比依股份(SH603215)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.5395 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.5400 上市公司公告	0.5395	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 6.0057 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 6.0043 上市公司公告	6.0057	每股经营现金流(元)	-0.1877
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	2.6649	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	23.04
稀释每股收益(元)	0.5400	每股未分配利润(元)	2.1989	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	24.42
总股本(万股)	18,850.84	流通股本(万股)	18,722.84	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	15.48
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 2.76 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 2.76 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	2.76

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	9.06	16.78	毛利率(%)	16.17	21.73	资产负债率(%)	54.86	34.84
营业总收入(元)	14.80亿	12.60亿	营业总收入滚动环比增长(%)	13.43	4.64	营业总收入同比增长(%)	17.46	19.63
归属净利润(元)	1.017亿	1.756亿	归属净利润滚动环比增长(%)	-10.40	-3.02	归属净利润同比增长(%)	-42.08	33.67
扣非净利润(元)	9927万	1.668亿	扣非净利润滚动环比增长(%)	-12.79	-0.46	扣非净利润同比增长(%)	-40.49	39.85

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所属板块

行业
家电行业
地区
浙江板块
机构重仓
AI眼镜
贬值受益
电商概念

经营范围

一般项目:家用电器制造;家用电器研发;家用电器销售;电子元器件制造;电力电子元器件制造;工业设计服务;模具制造;金属材料制造;工业自动控制系统装置制造;塑料制品制造;五金产品制造;集成电路制造;塑料制品销售;通用设备制造(不含特种设备制造);市场营销策划;控股公司服务;(分支机构地址:浙江省余姚市城区谭家岭东路9号)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口;国营贸易管理货物的进出口;电线、电缆制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

主营业务

加热类厨房小家电产品的设计、制造和销售公司是一家以空气炸锅、空气烤箱、油炸锅、煎烤器等加热类厨房小家电产品的设计、制造和销售为核心业务的高新技术企业。自成立以来,公司一直秉持着“美食每刻在一起”的理念,倡导健康的生活方式,针对不同人群的饮食需求,积极研发开拓健康厨房小家电品类。公司主营业务包括ODM/OEM业务和“BIYI比依”自主品牌OBM业务,目前以ODM/OEM为主要业务模式,逐步布局自主品牌OBM业务。公司业务起步于ODM/OEM业务,外销方面,目前公司的外销客户主要集中在北美、欧洲、南美,部分客户分布在中东及南非。内销方面,随着国内以空气炸锅、空气烤箱为主的加热类厨房小家电市场需求的增加,公司逐步形成了与苏泊尔、利仁科技、山本、纯米等国内知名品牌商的合作,国内销量快速提升。

行业背景

厨房小家电行业2022年上半年,厨房小家电行业喜忧参半。就海外市场而言,欧美、日本、韩国等发达国家和地区,本身小家电产品普及率极高,但受到国际局势、欧美通货膨胀等因素影响,上半年海外消费端略显疲软,市场相对承压。就中国市场来看,整体行业也出现下降趋势,据奥维云网(AVC)数据显示,2022H1国内厨房小家电(电饭煲、电磁炉、电压力锅、豆浆机、破壁机、空气炸锅等)零售额共计263.8亿元,同比下降4.9%;零售量11136万台,同比下降13.2%。但在低迷的行业背景之下,空气炸锅成为国内市场逆势突围的宠儿,增长趋势亮眼。据奥维云网(AVC)数据显示,2022H1空气炸锅单品零售额突破35亿元,线上线下实现同比增长161%及107.2%,均占行业第一。

核心竞争力

稳定优质的全球客户优势目前公司业务以ODM/OEM为主,公司客户主要为国际知名家电制造商、品牌商以及区域性领袖企业,核心客户在厨房小家电领域已经占据了主要的市场份额。公司通过在加热类厨房小家电ODM/OEM领域二十余年的耕耘,研发和设计能力、产品质量把控能力、制造服务能力、快速反应能力和专业售后服务等已能够满足全球客户需求,成为Philips/飞利浦、NEWELL/纽威品牌、SharkNinja/尚科宁家、SEB/法国赛博集团、PamperedChef/乐厨、COSORI/晨北科技、De’Longhi/德龙、RKWChina/RKW中国、苏泊尔、利仁科技、纯米等国内外知名企业的重要供应商。

快速反应和订单交付优势公司在与核心客户对接并为其实现ODM/OEM的过程中,积累了需求分析、外观设计、产线规划等多方面的设计及生产能力,能够快速响应各类客户的新需求并实现量产。报告期内,公司已建立金蝶ERP企业资源管理系统和MES生产管理系统,充分保障管理部门与产线、供应商、客户对接的时效性和有效性,能够快速响应各类客户的新需求并实现量产。公司能够快速实现从产品的宏观设计到产品落地,得到了客户的高度认可,产品快速设计及订单交付能力保障了公司在厨房小家电行业的稳健发展。

自动化及规模化生产优势公司采取高度自动化及规模化的生产战略,有效整合供应链,增强自我配套能力。截至报告期末,公司在前道车间拥有7条全自动冲压流水线,由57台机器人操作;6条全自动喷涂生产线,由8台ABB全自动机器人操作;配置167台海天注塑机并配套自动供料供水系统;在装配环节新增4条半自动总装流水线,目前拥有27条半自动总装线,配有AI视觉温度检测,由机器人完成自动码垛等。目前,公司已在注塑、冲压、喷涂和装配等核心生产环节基本实现智能化生产,有效提高公司生产效率,保障产品质量,进一步巩固公司在智能化生产方面的核心竞争力。

历史题材（以下为上市公司历史信息，请谨慎参考）

机构预测更多>>

机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	1.07	15.48	0.82	20.34	1.02	16.15	1.21	13.70
华创证券	1.07	15.48	0.71	23.49	1.10	15.09	1.29	12.91
天风证券	1.07	15.48	0.73	22.75	0.92	17.92	1.14	14.51
太平洋	1.07	15.48	0.98	16.98	1.14	14.60	1.41	11.74
国盛证券	1.07	15.48	0.71	23.14	0.92	18.06	1.05	15.70
申万宏源	1.07	15.48	0.96	17.16	1.13	14.73	1.30	12.70
国投证券	1.07	15.48	0.82	20.82	0.93	17.35	1.04	15.62

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2023收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

研报摘要更多>>

在手订单充足收入放量增长，汇率波动影响利润水平

　　比依股份(603215) 　　事件：公司2024年前三季度实现营业收入14.8亿元，同比+17.46%，归母净利润1.02亿元，同比-42.08%；其中2024Q3实现营业收入6.19亿元，同比+51.6%，归母净利润0.34亿元，同比-30.61%。　　代工订单充足，收入增速显著提升　　收入端，公司销售订单充足。代工方面，公司一直处于满产运转状态，…

[查看全文] 2024-10-28

比依股份：2024Q3收入端收获高增，业绩改善具备空间

　　比依股份(603215) 　　事件：2024年10月24日，比依股份发布2024年三季报。2024年前三季度公司实现总营收14.80亿元（+17.46%），归母净利润1.02亿元（-42.08%），扣非归母净利润0.99亿元（-40.49%）。　　2024Q3收入高增，期待业绩改善。1）收入端：单季度看，2024Q3公司营收6.19亿元（+51.60%…

[查看全文] 2024-10-28

2024年中报点评：二季度经营环比改善，收入利润企稳

　　比依股份(603215) 　　核心观点　　二季度营收企稳回升，利润降幅显著收窄。公司2024H1实现营收8.6亿/+1.1%，归母净利润0.68亿/-46.5%，扣非归母净利润0.67亿/-42.5%。其中Q2收入5.4亿/+14.3%，归母净利润0.58亿/-28.3%，扣非归母净利润0.57亿/-24.3%。Q2公司收入增速止跌回升，单季度营收规模…

[查看全文] 2024-08-21

比依股份：2024Q2业绩环比明显改善，收入双位数增长向好

　　比依股份(603215) 　　事件：2024年8月9日，比依股份发布2024年半年报。2024H1公司收入8.60亿元（+1.08%），归母净利润0.68亿元（-46.46%），扣非归母净利润0.67亿元（-42.45%）。单季度看，2024Q2公司收入5.40亿元（+14.26%），归母净利润0.58亿元（-28.27%），扣非归母净利润0.57亿元（…

[查看全文] 2024-08-12

核心空炸业务表现平稳，汇兑收益变化影响利润水平

　　比依股份(603215) 　　事件：公司2024年H1实现营业收入8.6亿元，同比+1.08%，归母净利润0.68亿元，同比-46.46%；其中2024Q2实现营业收入5.4亿元，同比+14.26%，归母净利润0.58亿元，同比-28.27%。　　核心空炸业务收入增速保持平稳，外销表现好于内销　　分品类看，24H1公司核心业务空炸收入增速保持平稳，同…

[查看全文] 2024-08-11

新品爬坡拖累业绩，静候放量释放弹性

　　比依股份(603215) 　　事件：公司发布2023年年报及2024年一季报，2023年公司实现营收15.6亿元，同比增长4%；实现归母净利润2亿元，同比增长13.3%；实现扣非后归母净利润1.9亿元，同比增长15.6%。单季度来看，Q4公司实现营收3亿元，同比下跌32.8％；实现归母净利润2619.7万元，同比下跌43.9%；实现扣非后归母净利润261…

[查看全文] 2024-04-26

内销客户订单减少，公司收入增速承压

　　比依股份(603215) 　　事件：公司2023年全年实现营业收入15.6亿元，同比+4.02%，归母净利润2.02亿元，同比+13.34%；其中2023Q4实现营业收入3亿元，同比-32.8%，归母净利润0.26亿元，同比-43.87%。公司24Q1实现营业收入3.2亿元，同比-15.39%，归母净利润0.1亿元，同比-78.12%。公司每10股派送现…

[查看全文] 2024-04-26

首次覆盖：多个季度收入高增，拟投产能新拓品类

　　比依股份(603215) 　　投资要点：　　公司主要产品为空气炸锅、空气烤箱等。公司ODM/OEM为主要业务模式，自主品牌稳步推进，分产品来看，公司约88%收入来自于空气炸锅及空气烤箱，分区域来看，公司约84%收入来自于国外客户（2022年数据）。　　公司收入延续高增长。公司23年前三季度实现收入12.60亿元，同比+19.63%，归母净利润1.76…

[查看全文] 2023-12-19

2023年三季报点评：收入增长超20%，盈利受汇兑扰动

　　比依股份(603215) 　　核心观点　　三季度收入延续较快增长，利润出现下滑。公司2023年前三季度实现营收12.6亿/+19.6%，归母净利润1.8亿/+33.7%，扣非归母净利润1.7亿/+39.9%。其中Q3收入4.1亿/+22.7%，归母净利润0.5亿/-12.5%，扣非归母净利润0.5亿/-1.9%。Q3公司收入在低基数下延续较高增长，利润…

[查看全文] 2023-10-27

2023年三季报点评：外销持续向好，短期业绩承压

　　比依股份(603215) 　　2023年三季报点评当前价：15.99元　　比依股份（603215）家用电器目标价：——元（6个月）　　投资要点　　事件：2023年前三季度公司实现营收12.6亿元，同比增长9.6%；归母净利润1.8亿元，同比增长33.7%；扣非净利润1.7亿元，同比增长39.9%。单季度来看，Q3公司实现营收4.1亿元，同比增长22…

[查看全文] 2023-10-26

估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

5年

主要指标更多>>

按报告期
按年度
按单季度

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.5400	0.3600	0.0500	1.0800	0.9400	0.6800	0.2484	1.0000	0.7500
扣非每股收益(元)	--	0.3500	--	1.0300	--	0.6200	--	0.9300	--
稀释每股收益(元)	0.5400	0.3600	0.0500	1.0800	0.9400	0.6800	0.2484	1.0000	0.7500
归属净利润(元)	1.017亿	6802万	1015万	2.018亿	1.756亿	1.271亿	4637万	1.780亿	1.314亿
归属净利润同比增长(%)	-42.08	-46.46	-78.12	13.34	33.67	67.39	82.03	48.52	51.16
归属净利润滚动环比增长(%)	-10.40	-13.78	-17.95	-9.21	-3.02	15.21	11.74	8.34	15.02
净资产收益率(加权)(%)	9.06	6.00	0.91	19.27	16.78	12.15	4.55	21.24	16.48
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	5.88	--	18.43	--	11.08	--	19.92	--
毛利率(%)	16.17	16.84	12.95	21.21	21.73	21.63	21.09	19.55	17.11
实际税率(%)	11.25	10.88	0.48	11.13	11.05	11.93	10.78	9.24	10.97
预收账款/营业总收入	0.540	0.360	0.050	1.080	0.940	0.680	0.248	1.000	0.750
经营净现金流/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
总资产周转率(次)	0.709	0.462	0.194	0.981	0.790	0.538	0.249	1.114	0.821
资产负债率(%)	54.86	47.55	31.33	32.78	34.84	37.04	31.13	34.37	31.63

指标名称	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31
基本每股收益(元)	1.0800	1.0000	0.8600	0.7600	--	--
扣非每股收益(元)	1.0300	0.9300	0.7900	0.7300	--	--
稀释每股收益(元)	1.0800	1.0000	0.8600	0.7600	--	--
归属净利润(元)	2.018亿	1.780亿	1.199亿	1.059亿	6318万	4513万
归属净利润同比增长(%)	13.34	48.52	13.15	67.67	39.99	--
归属净利润滚动环比增长(%)	-9.21	8.34	-1.73	--	--	--
净资产收益率(加权)(%)	19.27	21.24	41.27	59.16	39.00	41.85
净资产收益率(扣非/加权)(%)	18.43	19.92	38.17	56.69	48.43	36.80
毛利率(%)	21.21	19.55	15.39	21.09	22.81	18.09
实际税率(%)	11.13	9.24	8.90	11.57	15.69	9.75
预收账款/营业总收入	1.080	1.000	0.860	0.760	--	--
经营净现金流/营业总收入	--	--	--	--	0.010	0.014
总资产周转率(次)	0.981	1.114	1.620	1.696	1.388	--
资产负债率(%)	32.78	34.37	70.14	72.68	74.71	75.78

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
摊薄每股收益(元)	0.1800	0.3100	0.0500	0.1400	0.2600	0.4316	0.2484	0.2500	0.4000
归属净利润(元)	3367万	5788万	1015万	2620万	4852万	8069万	4637万	4667万	5545万
归属净利润同比增长(%)	-30.61	-28.27	-78.12	-43.87	-12.49	60.00	82.03	41.58	63.13
归属净利润滚动环比增长(%)	-41.82	470.47	-61.27	-46.01	-39.86	74.02	-0.65	-15.83	9.95
摊薄净资产收益率(%)	3.04	5.23	0.90	2.38	4.57	7.76	4.55	4.79	6.01
毛利率(%)	15.25	19.14	12.95	19.04	21.94	22.07	21.09	25.30	20.52

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	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
股东人数(户)	1.098万	1.071万	1.064万	1.492万	1.248万	1.477万	1.681万	1.657万	1.876万	2.250万
较上期变化(%)	2.48	0.73	-28.73	19.54	-15.49	-12.11	1.45	-11.67	-16.63	-21.98
人均流通股(股)	6469	6577	6625	4721	5644	4770	4192	2816	2488	2074
较上期变化(%)	-1.64	-0.73	40.32	-16.34	18.33	13.78	48.84	13.21	19.95	28.17
筹码集中度	非常集中	非常集中	非常集中	较集中	较集中	较集中	较集中	较集中	较集中	较集中
股价(元)	15.28	12.79	17.00	16.86	19.41	17.48	15.38	13.89	15.95	19.97
人均持股金额(元)	9.886万	8.413万	11.26万	7.961万	10.96万	8.340万	6.450万	3.911万	3.969万	4.143万
十大股东持股合计(%)	71.12	70.98	70.63	69.70	69.76	70.46	72.94	72.94	72.94	72.94
十大流通股东持股合计(%)	27.76	27.89	26.76	23.25	24.04	25.72	30.60	6.81	9.91	6.36

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2025-06-16	限售解禁	[查看公告]2025-06-16预计解禁数量58.4万股，占总股本比例0.31%，股份类型：股权激励限售股份(根据历史公告推算，实际情况以上市公司公告为准)
2025-04-25	一季报预披露	于2025-04-25披露2025年一季报
2025-04-25	年报预披露	于2025-04-25披露2024年年报
2025-03-17	投资互动	新增1条投资者互动内容。
2025-02-21	机构调研	于2025-02-19至2025-02-21接待调研，参与对象：建投基金等，参与方式：现场参观调研同类事件
	2025-02-14	于2025-02-12至2025-02-13接待调研，参与对象：长江证券电话会等，参与方式：现场参观调研,线上会议
	2024-11-14	于2024-11-13至2024-11-14接待调研，参与对象：国泰君安等，参与方式：现场参观调研
	2024-09-26	于2024-09-12至2024-09-24接待调研，参与对象：太平洋证券策略会等，参与方式：现场参观调研,线上会议
	2024-08-30	于2024-08-27至2024-08-28接待调研，参与对象：华福证券策略会等，参与方式：路演活动