柯力传感(SH603662)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.6768 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.6800 上市公司公告	0.6768	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 9.2527 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 9.2527 上市公司公告	9.2527	每股经营现金流(元)	0.5237
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	2.7599	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	72.30
稀释每股收益(元)	0.6800	每股未分配利润(元)	4.9909	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	63.47
总股本(万股)	28,165.94	流通股本(万股)	28,082.99	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	58.81
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 7.05 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 7.05 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	7.05

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	7.42	8.90	毛利率(%)	43.32	43.67	资产负债率(%)	31.60	31.17
营业总收入(元)	9.188亿	8.057亿	营业总收入滚动环比增长(%)	5.82	0.23	营业总收入同比增长(%)	14.03	0.45
归属净利润(元)	1.906亿	2.136亿	归属净利润滚动环比增长(%)	0.10	1.58	归属净利润同比增长(%)	-10.74	8.72
扣非净利润(元)	1.590亿	1.533亿	扣非净利润滚动环比增长(%)	0.12	2.44	扣非净利润同比增长(%)	3.67	11.01

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经营范围

一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;工业自动控制系统装置销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备租赁;环境保护专用设备制造;家用电器制造;家用电器销售;电子产品销售;终端计量设备制造;终端计量设备销售;金属材料销售;五金产品批发;五金产品零售;建筑材料销售;物联网技术研发;互联网数据服务;市场营销策划;企业形象策划;企业管理咨询;物业管理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:道路货物运输(网络货运);检验检测服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

主营业务

应变式传感器、仪表等元器件公司主营业务为研制、生产和销售应变式传感器、仪表等元器件;提供系统集成及干粉砂浆第三方系统服务、不停车检测系统、无人值守一卡通智能称重系统、制造业人工智能系统、企业数字化建设软件开发服务、移动资产管理系统、物流分拣系统等。

行业背景

智能传感器行业、应变式传感器行业从宏观上来看,公司所在的行业属于智能传感器行业,进入2023年以来,随着物联网的普及、边缘计算的增强、人工智能的应用等技术的不断发展,智能传感器在越来越多的领域发挥出重要作用,行业呈现稳定增长的态势。特别是,2023年,随着“人形机器人”概念的兴起和发展,“具身智能+AI”为传感器行业发展打开想象空间,引领着新一轮智能传感器行业发展趋势。与人形机器人相关的内部传感器(包括编码器、力/力矩传感器、惯性传感器等)与外部传感器(视觉传感器、味觉传感器、嗅觉传感器等)引起了市场的广泛关注。特斯拉、谷歌、微软、三星等一批国际科技巨头纷纷布局人形机器人行业,为智能传感器行业的发展带来崭新的契机。从微观上来看,柯力传感的主营业务属于应变式传感器行业。在报告期内,随着我国制造业的持续发展以及数字化转型的推动,作为我国“强基工程”的核心关键部件之一,应变式传感器发展的市场环境良好,市场规模处于稳步扩大的状态。同时,从全球市场来看,发展中国家及新兴经济体应变式传感器发展速度保持平稳,国际市场采购继续向中国转移。

核心竞争力

集团化赋能和融合方面的核心优势自1995年成立以来,公司不断发展壮大,积累了丰富的实体经济管理经验和集团化管控经验和优势。具体体现在:一是具备宁波、安徽、郑州三大制造基地将近70万方的实体制造基地和产业园区,能够为下一步集团母公司以及各子公司扩产能以及降低生产成本提供坚实的基础。二是多年全国第一市场占有率力学传感器品牌,以及遍布全球的销售网络及物流、服务体系。三是资金充裕、现金流充沛,能够为后续公司主业发展和收并购、参股其他企业提供资金层面的支持。四是在财务管控、人力资源管理、信息化等方面,以及采购、营销、制造、研发等环节,积累了丰富的集团化管控经验,能够为子公司持续赋能。

智能制造全流程方面的核心优势确立了以产品经理为核心、以客户为中心的研发管理体系,执行产品全生命周期的管理。运用IPD的产品集成开发体系快速迭代开发市场所需的新产品,研发未来三到五年后投放市场的行业前瞻性领导产品。公司着力打造产学研合作平台,成立省级企业技术中心、省级博士后工作站,不断加大对技术及制作工艺改进方面的投入。柯力集团目前已拥有专利760项、计算机软件著作权459项(不含参股子公司)。公司严格按照ISO9000质量管理体系、OIML国际法制计量组织和国家计量器具型式批准大纲的要求组织生产,制造的称重传感器、电子称重仪表和称重物联网系统集成产品符合GB/T 7551-2008《称重传感器》、GB/T 7724-2008《电子称重仪表》要求,具备防尘、防水、防爆、防浪涌、防静电等特点,质量稳定,可靠性高。公司建立了从原材料选用、采购、研发及生产过程控制、产品检测、售后服务全过程、完善的质量管理体系。

产业园区运营方面的核心优势2023年,公司与深圳市光明区建设发展集团合作共同打造首期5万平方米的柯力深圳传感谷,为公司从单一物理量传感器企业向多物理量传感器企业转型提供空间场所。同时,公司旗下拥有产权的宁波市工业物联网特色产业园定位于集聚工业物联网行业,建立高科技项目孵化和产业化服务体系,搭建物联网应用众创空间。产业园自2017年建设运营以来,分别开展了一期、二期、三期、四期、五期,总运营面积约16万平方米,园区先后获得“国家级众创空间”“国家级创新创业基地”“浙江省小微产业园”“浙江省数字化示范园区”“宁波市特色产业园”“宁波市产业创新服务综合体”“宁波市工业物联网孵化器”等认定。

历史题材（以下为上市公司历史信息，请谨慎参考）

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机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	1.11	58.81	1.13	57.61	1.36	47.87	1.62	40.37

机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	1.11	58.81	1.13	57.61	1.36	47.87	1.62	40.37
东吴证券	1.11	58.81	1.01	64.70	1.13	57.78	1.32	49.26
东北证券	1.11	58.81	1.12	58.52	1.35	48.36	1.58	41.29
东方财富证券	1.11	58.81	1.13	57.51	1.36	48.12	1.59	41.00
长城证券	1.11	58.81	1.10	59.09	1.30	50.07	1.51	43.13
海通证券	1.11	58.81	1.08	60.25	1.29	50.48	1.61	40.47
中信证券	1.11	58.81	1.30	50.34	1.63	40.12	2.01	32.52
华创证券	1.11	58.81	1.18	55.35	1.59	41.02	2.00	32.58
华泰证券	1.11	58.81	1.09	60.01	1.24	52.65	1.35	48.41
国金证券	1.11	58.81	1.19	55.02	1.38	47.24	1.57	41.57

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2023收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

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23Q1业绩预计实现高增长，产品结构持续优化

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估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

5年

主要指标更多>>

按报告期
按年度
按单季度

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.6800	0.4100	0.1500	1.1000	0.7500	0.4900	0.2000	0.9200	0.8200
扣非每股收益(元)	--	0.3500	--	0.6200	--	0.3300	--	0.5900	--
稀释每股收益(元)	0.6800	0.4100	0.1500	1.1000	0.7500	0.4900	0.2000	0.9200	0.8200
归属净利润(元)	1.906亿	1.168亿	4302万	3.124亿	2.136亿	1.400亿	5597万	2.601亿	1.964亿
归属净利润同比增长(%)	-10.74	-16.57	-23.13	20.11	8.72	10.06	60.04	3.53	3.29
归属净利润滚动环比增长(%)	0.10	-3.43	-4.14	12.64	1.58	-2.91	8.07	1.06	1.06
净资产收益率(加权)(%)	7.42	4.52	1.69	12.95	8.90	5.92	2.41	11.64	8.95
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	3.87	--	7.22	--	4.00	--	7.45	--
毛利率(%)	43.32	43.43	43.35	43.05	43.67	42.64	40.78	40.24	40.63
实际税率(%)	6.42	5.64	0.38	11.18	9.36	9.63	11.07	10.04	10.01
预收账款/营业总收入	0.680	0.410	0.150	1.100	0.750	0.490	0.200	0.920	0.820
经营净现金流/营业总收入	--	0.001	--	0.000	--	--	--	0.000	--
总资产周转率(次)	0.225	0.138	0.063	0.291	0.220	0.137	0.061	0.324	0.248
资产负债率(%)	31.60	30.52	29.82	29.28	31.17	33.19	32.24	31.91	32.98

指标名称	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31	15-12-31
基本每股收益(元)	1.1000	0.9200	0.8900	1.5800	1.8400	1.5700	1.2100	0.8100	0.9400
扣非每股收益(元)	0.6200	0.5900	0.6600	0.6700	1.3400	1.1500	1.0100	0.6123	0.7487
稀释每股收益(元)	1.1000	0.9200	0.8900	1.5800	1.8400	1.5700	1.2100	0.8100	0.9400
归属净利润(元)	3.124亿	2.601亿	2.512亿	2.201亿	1.831亿	1.408亿	1.086亿	7247万	8345万
归属净利润同比增长(%)	20.11	3.53	14.17	20.19	30.02	29.67	49.86	-13.17	-7.50
归属净利润滚动环比增长(%)	12.64	1.06	-0.85	4.91	6.45	--	--	--	--
净资产收益率(加权)(%)	12.95	11.64	12.33	11.82	14.09	14.53	12.49	9.04	11.35
净资产收益率(扣非/加权)(%)	7.22	7.45	9.07	10.07	10.26	10.63	10.44	6.84	9.04
毛利率(%)	43.05	40.24	38.31	41.14	43.10	40.87	40.05	38.65	37.15
实际税率(%)	11.18	10.04	12.27	14.66	14.42	14.07	14.94	15.15	14.55
预收账款/营业总收入	1.100	0.920	0.890	1.580	1.840	1.570	1.210	0.810	0.940
经营净现金流/营业总收入	0.000	0.000	--	--	0.030	0.029	0.019	0.016	0.012
总资产周转率(次)	0.291	0.324	0.379	0.369	0.433	0.561	0.547	0.539	0.581
资产负债率(%)	29.28	31.91	29.38	20.75	16.11	22.58	23.59	23.55	25.32

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
摊薄每股收益(元)	0.2600	0.2600	0.1500	0.3500	0.2600	0.2900	0.2000	0.1000	0.2900
归属净利润(元)	7379万	7381万	4302万	9888万	7352万	8407万	5597万	6369万	6919万
归属净利润同比增长(%)	0.38	-12.21	-23.13	55.24	6.25	-8.88	60.04	4.48	4.05
归属净利润滚动环比增长(%)	-0.02	71.56	-56.49	34.49	-12.55	50.22	-12.30	-7.77	-25.01
摊薄净资产收益率(%)	2.81	2.83	1.68	3.98	3.02	3.51	2.41	2.83	3.11
毛利率(%)	43.17	43.48	43.35	41.17	45.42	44.06	40.78	39.00	43.58

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	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
股东人数(户)	3.571万	3.257万	3.478万	2.425万	2.690万	3.518万	1.436万	1.320万	1.252万	1.495万
较上期变化(%)	9.63	-6.35	43.43	-9.86	-23.52	144.95	8.78	5.46	-16.26	6.35
人均流通股(股)	7864	8621	8074	1.158万	1.044万	7983	1.956万	2.127万	2.243万	7135
较上期变化(%)	-8.78	6.78	-30.28	10.94	30.76	-59.18	-8.07	-5.18	214.41	-5.97
筹码集中度	较分散	较分散	较分散	较集中	较分散	较分散	较集中	较集中	较集中	较集中
股价(元)	31.84	23.00	30.47	35.46	31.82	35.94	17.56	16.05	13.91	15.69
人均持股金额(元)	25.04万	19.83万	24.60万	41.07万	33.21万	28.69万	34.34万	34.13万	31.20万	11.19万
十大股东持股合计(%)	56.06	58.94	59.42	59.36	58.40	59.59	61.03	62.17	62.16	60.65
十大流通股东持股合计(%)	56.22	59.30	59.77	59.71	58.75	60.10	61.50	62.65	62.64	22.13

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2024-12-23	68.70	0.00	2.940万	202.0万	华泰证券股份有限公司总部	中信证券股份有限公司上海分公司
2024-08-06	23.84	-2.26	15.72万	374.8万	中国银河证券股份有限公司北京兴华大街证券营业部	中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
2024-07-11	21.39	-6.96	11.52万	246.4万	财信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部	浙商证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部
2024-06-19	24.40	-3.94	15.72万	383.6万	东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部	中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
2024-05-31	25.73	-4.99	15.58万	400.9万	广发证券股份有限公司湖南分公司(对外营业部)	中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部
2023-02-13	19.64	-3.49	42.39万	832.6万	中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部	中银国际证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部
2023-02-07	18.68	-3.51	40.00万	747.2万	中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部	中银国际证券股份有限公司武汉黄孝河路证券营业部
2022-06-30	17.65	-10.04	42.80万	755.4万	中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部	中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部
2022-06-13	16.06	-9.16	27.30万	438.4万	中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部	中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部
2022-06-08	15.94	-8.91	23.50万	374.6万	中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部	中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部

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时间	融资买入额(元)	融资偿还额(元)	融资余额(元)	融券卖出量(股)	融券偿还量(股)	融券余额(元)
2025-03-28	3821万	4930万	8.531亿	1600	0	132.6万
2025-03-27	6322万	8315万	8.642亿	0	300.0	124.0万
2025-03-26	9405万	7146万	8.842亿	1600	400.0	128.1万
2025-03-25	5493万	6298万	8.616亿	400.0	900.0	117.6万
2025-03-24	5540万	7443万	8.696亿	3800	2100	124.5万
2025-03-21	9110万	1.019亿	8.886亿	1600	600.0	115.0万
2025-03-20	1.433亿	1.283亿	8.995亿	100.0	0	110.7万
2025-03-19	1.175亿	1.338亿	8.846亿	500.0	100.0	110.4万
2025-03-18	1.252亿	1.142亿	9.009亿	600.0	0	108.1万
2025-03-17	1.328亿	1.474亿	8.899亿	0	9500	103.1万

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2025-04-29	一季报预披露	于2025-04-29披露2025年一季报
2025-04-29	年报预披露	于2025-04-29披露2024年年报
2025-03-28	融资融券	融资余额8.531亿，融资净买入额-1109万同类事件
	2025-03-27	融资余额8.642亿，融资净买入额-1993万
	2025-03-26	融资余额8.842亿，融资净买入额2259万
	2025-03-25	融资余额8.616亿，融资净买入额-804.3万
	2025-03-24	融资余额8.696亿，融资净买入额-1903万
2025-03-27	高管减持	王祝青(董事)减持600股，交易均价：68.56元，变动途径：二级市场买卖
2025-03-25	投资互动	新增1条投资者互动内容。