东鹏饮料(SH605499)操盘必读-PC

最新指标(根据今日总股本计算所得，综合考虑分红送转、增发、新股上市等情况，可能会与最新报告期不一致)更多>>

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 6.3974 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 6.3974 上市公司公告	6.3974	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 14.7839 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 14.7839 上市公司公告	14.7839	每股经营现金流(元)	11.1332
扣非每股收益(元)	6.2734	每股公积金(元)	3.7699	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	37.17
稀释每股收益(元)	6.3974	每股未分配利润(元)	9.4323	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	37.17
总股本(万股)	52,001.30	流通股本(万股)	52,001.30	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	37.17
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 16.09 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 16.09 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	16.09

数据来源:2024年报，部分数据来自最新业绩快报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出，精确到小数点后四位，其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	46.93	35.82	毛利率(%)	44.81	43.07	资产负债率(%)	66.08	57.01
营业总收入(元)	158.4亿	112.6亿	营业总收入滚动环比增长(%)	4.34	7.24	营业总收入同比增长(%)	40.63	32.42
归属净利润(元)	33.27亿	20.40亿	归属净利润滚动环比增长(%)	7.61	5.65	归属净利润同比增长(%)	63.09	41.60
扣非净利润(元)	32.62亿	18.70亿	扣非净利润滚动环比增长(%)	7.64	4.46	扣非净利润同比增长(%)	74.48	38.29

数据来源：2024年报(最新数据)，2023年报(上年同期)，部分数据来自最新业绩快报

大事提醒更多>>

2025-04-16	一季报预披露	于2025-04-16披露2025年一季报
2025-04-02	股东大会	[查看公告]于2025-04-02召开2024年年度股东大会查看详情> 1、关于2024年年度报告及其摘要的议案 2、关于2024年度董事会工作报告的议案 3、关于2024年度监事会工作报告的议案 4、关于2024年度的独立董事履职情况报告的议案 5、关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案 6、关于续聘会计师事务所的议案 7、关于2024年度董事、监事薪酬发放确认及2025年度董事人员薪酬方案的议案 8、关于2024年度利润分配预案的议案 9、关于2025年度申请银行授信额度的议案 10、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 11、关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 12、关于2025年度为全资子公司提供担保额度预计的议案 13、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 14、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案 15、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 16、关于公司发行 H股股票并上市决议有效期的议案 17、关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股并上市有关事项的议案 18、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 19、关于公司发行 H股股票募集资金使用计划的议案 20、关于公司发行 H股股票前滚存利润分配方案的议案 21、关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计机构的议案 22、关于制定公司于 H股发行上市后生效的〈公司章程(草案)〉及相关议事规则(草案)的议案 23、关于取消公司监事会并修订〈东鹏饮料(集团)股份有限公司章程〉及相关议事规则的议案 24、关于增选第三届董事会独立董事的议案 25、关于确定公司董事角色的议案 26、关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案
2025-03-28	投资互动	新增2条投资者互动内容。
2025-03-27	融资融券	融资余额2.578亿，融资净买入额105.1万同类事件
	2025-03-26	融资余额2.568亿，融资净买入额98.25万
	2025-03-25	融资余额2.558亿，融资净买入额616万
	2025-03-24	融资余额2.496亿，融资净买入额-67.69万
	2025-03-21	融资余额2.503亿，融资净买入额-1817万
2025-03-08	分红送转	[查看公告]2024年度分配10派25.00元(含税)(董事会预案) 查看详情> 2025-03-08：董事会预案

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所属板块

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经营范围

食品机械及包装材料的销售与技术咨询;房屋租赁;电子商务平台技术开发和系统开发、电子政务系统开发;信息传输、软件和信息技术服务;计算机软件、信息系统软件的开发、销售;信息系统设计、集成、运行维护;信息技术咨询;集成电路设计、研发;企业管理咨询(不含限制项目);信息化解决方案开发与应用;高可信计算、智能网络、移动互联网、物联网等技术与应用;基于网络的软件服务平台技术开发、软件的开发、测试服务;信息系统集成、技术咨询。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。预包装食品(不含复热预包装食品)批发(饮料、无酒精饮料、包装饮用水);保健食品(限东鹏特饮)批发;普通货运;饮料、无酒精饮料、包装饮用水生产与销售。生产、销售:保健食品、饮料(凭许可证在有效期内经营,具体项目以审批部门批准的为准);酒、精致茶;生产、加工:饮料包装容器;生产、销售瓶(桶)装引用水类(饮用纯净水);生产销售其他饮料(营养素饮料);数据挖掘、数据分析与数据服务;互联网数字内容开发;中药有效成份的提取、纯化及销售。

主营业务

饮料的研发、生产与销售公司的主营业务为饮料的研发、生产与销售,作为能量饮料的先行者,公司多年来致力于推动我国能量饮料市场的发展,并成功塑造了广大消费者熟知的品牌“东鹏特饮”。同时,公司还积极围绕能量饮料进行创新升级,以“东鹏特饮”为核心,与其他能量饮料产品共同构建“东鹏能量+”产品矩阵,深受消费者认可。“年轻就要醒着拼”、“累了困了喝东鹏特饮”的品牌主张深入人心,树立了强大的品牌认知度。

行业背景

功能饮料行业根据弗若斯特沙利文的报告,功能饮料是中国饮料市场中增速第二的细分市场。由于消费者健康意识日益增强,加上食品科学的创新(如清洁标签、有机产品和非转基因产品的兴起),对功能饮料的需求激增。因此,消费者对功能饮料的偏好超过碳酸饮料和果汁饮料,中国的功能饮料市场规模预计将从2021年的人民币1,238亿元增长到2026年的人民币1,820亿元,复合年增长率为8.0%。就功能饮料的人均消费量而言,中国远低于美国、日本、英国等发达国家。2021年,按销售量计算,中国功能饮料的人均消费量为9.2升,仅为美国的9.9%,日本的22.4%以及英国的26.9%。人均消费量与可支配收入呈高度正相关。因此,功能饮料的人均消费量在未来数年仍有较大增长潜力。未来,我国功能饮料行业将具备更多的可能性:国内消费者更加青睐本土品牌,消费者对身体健康的关注也将推动功能饮料产品研发向精细化、多元化发展;数字化运营的应用与企业全球化市场布局的倾向也在影响着中国功能饮料行业的发展趋向;随着消费场景与产品功能的不断丰富,我国功能饮料市场的增长潜力将进一步得到释放。

核心竞争力

市场份额稳步提升,增速位于行业第一根据弗若斯特沙利文的报告,公司的销售量于2020年和2021年连续两年在能量饮料行业排名第一,市场占有率分别达到22.1%、27.8%;2019年、2020年和2021年,销售额在中国能量饮料市场份额分别为12.7%、17.3%和21.8%,排名维持在行业第二;2021年公司的市场份额是第三名市场份额的两倍,是全球第四大的能量饮料企业,2021年销售量的全球市场占有率达到5.7%。公司抓住了中国能量饮料市场快速兴起的机遇,是全球增速最快的能量饮料企业之一。2019年、2020年和2021年,营业收入分别为42.08亿元、49.59亿元和69.78亿元,复合年增长率达到28.76%;销售量分别为99.08万吨、121.98万吨和169.29万吨,复合年增长率达到30.71%。根据弗若斯特沙利文的报告,在全球前五的能量饮料企业中,公司的销售量及销售额增速均位列第一,远超其他竞争对手。

不断推进产品升级及产品创新,构建“东鹏能量+”产品矩阵公司深耕饮料行业多年,自成立以来始终专注于饮料产品的研发、生产与销售,对饮料行业有着深刻的理解,同时深刻洞察饮料行业消费趋势,不断推进产品升级与产品创新,不断细分不同消费人群对口味、功能的需求,叠加配方元素进行新品开发,构建以东鹏特饮为核心的“东鹏能量+”产品矩阵,满足日益延展的消费场景和多元化的消费需求。公司早在1998年已取得《保健食品批准证书》(卫食健字[1998]第580号),能够根据批准的范围添加牛磺酸、赖氨酸、药品级咖啡因等成分,保证了东鹏特饮的产品功效且形成了较高的准入壁垒;在核心产品东鹏特饮的基础上,公司积极围绕能量饮料进行创新升级,根据不同消费人群、不同饮用场景持续推出东鹏加気、东鹏0糖特饮、东鹏气泡特饮等能量饮料产品,持续丰富产品矩阵。

建立全国销售网络,深耕下沉市场公司合作的经销商数量从2021年12月31日的2,312家增加至2022年6月30日的2,590家,增长比例达到12.02%,合作经销商数量快速增长,经销商覆盖全国31个省级行政区、329个地级行政区,地级城市覆盖率达到98.79%;报告期内,公司的终端网点数量从209万家增加至250万家,增长比例达到19.62%,产品曝光度和消费者触达能力不断提升。公司以“冰冻化是最好的陈列”为思路,持续加强在渠道端的冰柜投放,拓宽铺货面,增强产品的曝光率和终端动销。截至2022年6月30日,一共投放约7.4万台冰柜,未来将根据市场情况持续投放冰柜。此外,公司各营销本部亦积极拓展小卖店、独立便利店、报刊亭等传统渠道,加油站便利店、高速路服务区、大型卖场、连锁商超、连锁便利店、网吧、棋牌室等现代与特通渠道,以自动贩卖机为代表的新零售渠道以及线上电商平台渠道,实现全渠道精准的消费者触达。

历史题材（以下为上市公司历史信息，请谨慎参考）

机构预测更多>>

机构名称	2024A		2025E		2026E		2027E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	6.40	37.17	8.45	28.14	10.70	22.22	12.98	18.33

机构名称	2024A		2025E		2026E		2027E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	6.40	37.17	8.45	28.14	10.70	22.22	12.98	18.33
兴业证券	6.40	37.17	8.34	28.52	10.43	22.80	12.56	18.94
万联证券	6.40	37.17	7.75	30.69	9.49	25.05	11.74	20.25
信达证券	6.40	37.17	8.61	27.63	10.77	22.09	12.55	18.94
西南证券	6.40	37.17	8.50	27.96	10.74	22.15	13.35	17.81
海通证券	6.40	37.17	8.83	26.92	11.69	20.35	14.62	16.26
上海证券	6.40	37.17	8.46	28.10	10.48	22.69	12.44	19.11
长江证券	6.40	37.17	8.71	27.30	11.20	21.23	13.93	17.07
天风证券	6.40	37.17	8.65	27.48	11.04	21.53	13.77	17.27
国元证券	6.40	37.17	8.36	28.43	10.74	22.15	13.10	18.16
开源证券	6.40	37.17	7.68	30.95	9.15	26.00	10.02	23.73
财信证券	6.40	37.17	8.41	28.27	10.27	23.16	12.45	19.10
华龙证券	6.40	37.17	8.51	27.93	10.88	21.86	13.27	17.92
国信证券	6.40	37.17	8.47	28.07	11.00	21.63	13.67	17.40
光大证券	6.40	37.17	8.62	27.58	10.93	21.76	13.15	18.09
中国银河	6.40	37.17	8.45	28.14	10.50	22.65	12.82	18.55
中信建投	6.40	37.17	8.50	27.97	10.79	22.04	13.19	18.03
中信证券	6.40	37.17	8.69	27.38	11.04	21.54	13.13	18.11
太平洋	6.40	37.17	8.40	28.32	10.49	22.67	12.18	19.53
国联民生	6.40	37.17	8.33	28.55	10.55	22.54	12.88	18.46
平安证券	6.40	37.17	8.44	28.17	10.65	22.33	13.03	18.25
国金证券	6.40	37.17	8.48	28.03	10.76	22.10	13.32	17.85
招商证券	6.40	37.17	8.52	27.93	10.65	22.33	12.88	18.46
中邮证券	6.40	37.17	8.58	27.72	10.94	21.74	13.35	17.81
中金公司	6.40	37.17	8.48	28.04	10.54	22.57	--	--
民生证券	6.40	37.17	8.56	27.77	10.82	21.97	13.28	17.91
东吴证券	6.40	37.17	8.61	27.61	11.15	21.34	13.61	17.48
申万宏源	6.40	37.17	8.29	28.70	10.49	22.66	12.94	18.39
财通证券	6.40	37.17	8.34	28.52	10.84	21.94	13.84	17.18
方正证券	6.40	37.17	8.13	29.25	9.99	23.81	12.03	19.76
华鑫证券	6.40	37.17	8.46	28.10	10.78	22.05	13.26	17.94
华创证券	6.40	37.17	8.67	27.42	10.78	22.06	12.72	18.69
国泰君安	6.40	37.17	8.52	27.91	10.93	21.76	13.71	17.34
华泰证券	6.40	37.17	8.33	28.56	10.52	22.61	12.42	19.14
东方证券	6.40	37.17	8.45	28.14	10.83	21.95	--	--
东北证券	6.40	37.17	8.42	28.25	10.77	22.07	--	--
海通国际	6.40	37.17	8.82	26.97	11.56	20.57	--	--
华安证券	6.40	37.17	8.41	28.30	10.68	22.24	--	--
德邦证券	6.40	37.17	8.24	28.87	10.21	23.30	--	--
野村东方国际证券	6.40	37.17	8.21	28.97	9.91	23.99	--	--
广发证券	6.40	37.17	8.66	27.47	10.85	21.91	--	--
浙商证券	6.40	37.17	8.17	29.09	10.88	21.86	--	--
华福证券	6.40	37.17	8.17	29.10	10.24	23.21	--	--
华西证券	6.40	37.17	9.13	26.04	12.20	19.49	--	--

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2024收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

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估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

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按报告期
按年度
按单季度

指标名称	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
基本每股收益(元)	6.3974	5.2064	4.3264	1.6597	3.9225	3.1838	2.7702	1.2431	3.6012
扣非每股收益(元)	6.2734	--	4.2672	--	3.5955	--	2.4761	--	2.5999
稀释每股收益(元)	6.3974	5.2064	4.3264	1.6597	3.9225	3.1838	2.7702	1.2431	3.6012
归属净利润(元)	33.27亿	27.07亿	17.31亿	6.639亿	20.40亿	16.56亿	11.08亿	4.973亿	14.41亿
归属净利润同比增长(%)	63.09	63.53	56.17	33.51	41.60	42.05	46.84	44.28	20.75
归属净利润滚动环比增长(%)	7.61	16.13	20.66	8.17	5.65	7.61	12.61	10.59	5.73
净资产收益率(加权)(%)	46.93	37.45	24.63	9.97	35.82	29.75	20.09	9.37	31.65
净资产收益率(扣非/加权)(%)	46.02	--	24.29	--	32.84	--	17.96	--	29.71
毛利率(%)	44.81	45.05	44.60	42.77	43.07	42.52	43.10	43.53	42.33
实际税率(%)	19.01	19.28	19.20	19.99	20.92	20.49	20.97	22.46	21.54
预收账款/营业总收入	6.397	5.206	4.326	1.660	3.923	3.184	2.770	1.243	3.601
经营净现金流/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
总资产周转率(次)	0.847	0.726	0.472	0.228	0.847	0.652	0.430	0.202	0.865
资产负债率(%)	66.08	64.73	62.11	55.82	57.01	59.15	59.80	56.71	57.33

指标名称	24-12-31	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31
基本每股收益(元)	6.3974	3.9225	3.6012	3.1120	2.2557	1.6300	0.6200	--
扣非每股收益(元)	6.2734	3.5955	2.5999	2.8285	2.2359	1.6980	0.5100	--
稀释每股收益(元)	6.3974	3.9225	3.6012	3.1120	2.2557	1.6300	0.6200	--
归属净利润(元)	33.27亿	20.40亿	14.41亿	11.93亿	8.121亿	5.706亿	2.158亿	2.962亿
归属净利润同比增长(%)	63.09	41.60	20.75	46.90	42.32	164.36	-27.13	--
归属净利润滚动环比增长(%)	7.61	5.65	5.73	8.05	--	--	--	--
净资产收益率(加权)(%)	46.93	35.82	31.65	36.48	45.82	43.14	22.05	43.34
净资产收益率(扣非/加权)(%)	46.02	32.84	29.71	33.16	45.42	45.01	19.16	41.18
毛利率(%)	44.81	43.07	42.33	44.37	43.86	46.74	45.97	47.92
实际税率(%)	19.01	20.92	21.54	21.18	21.12	22.53	21.04	24.02
预收账款/营业总收入	6.397	3.923	3.601	3.112	2.256	1.630	0.620	--
经营净现金流/营业总收入	--	--	--	--	--	0.063	0.019	0.033
总资产周转率(次)	0.847	0.847	0.865	1.148	1.288	1.545	1.461	--
资产负债率(%)	66.08	57.01	57.33	45.60	56.13	51.05	48.43	57.53

指标名称	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31
摊薄每股收益(元)	1.1910	1.8784	2.6667	1.6597	0.9604	1.3687	1.5271	1.2431	0.6875
归属净利润(元)	6.193亿	9.768亿	10.67亿	6.639亿	3.842亿	5.475亿	6.109亿	4.973亿	2.750亿
归属净利润同比增长(%)	61.21	78.42	74.62	33.51	39.69	33.25	49.00	44.28	39.65
归属净利润滚动环比增长(%)	-36.60	-8.43	60.68	72.81	-29.83	-10.38	22.85	80.81	-33.07
摊薄净资产收益率(%)	8.42	13.87	15.18	9.97	6.25	9.60	11.12	9.37	5.57
毛利率(%)	43.89	45.81	46.05	42.77	44.90	41.51	42.75	43.53	44.38

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	2025-02-28	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
股东人数(户)	1.778万	1.174万	9550	8752	8571	8694	8953	9908	9481	1.086万
较上期变化(%)	51.49	22.90	9.12	2.11	-1.41	-2.89	-9.64	4.50	-12.66	-31.14
人均流通股(股)	2.925万	4.431万	4.189万	4.570万	1.858万	1.832万	1.779万	1.607万	8017	7002
较上期变化(%)	-33.99	5.78	-8.36	145.96	1.44	2.98	10.67	100.51	14.49	45.23
筹码集中度	较集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中
股价(元)	221.2	248.5	206.6	164.5	140.8	180.5	180.8	171.0	187.9	173.8
人均持股金额(元)	647.0万	1101万	865.5万	751.9万	261.7万	330.6万	321.7万	274.9万	150.7万	121.7万
十大股东持股合计(%)	--	81.79	82.50	82.02	82.19	83.29	83.06	83.09	83.25	82.71
十大流通股东持股合计(%)	--	81.79	82.50	82.02	61.26	64.03	63.75	63.89	69.58	67.16

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2025-03-24	233.2	0.00	2.260万	527.0万	中信证券股份有限公司大连分公司	中信证券股份有限公司苏州分公司
2025-01-27	217.0	-10.75	115.3万	2.502亿	招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部	招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部
2025-01-21	222.1	-11.12	103.9万	2.308亿	招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部	招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部
2024-12-23	242.0	0.00	1.030万	248.5万	中信证券股份有限公司大连分公司	国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部
2024-12-23	242.0	0.00	3.410万	825.5万	中信证券股份有限公司大连分公司	华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部
2024-12-23	242.0	0.00	3.300万	798.6万	中信证券股份有限公司大连分公司	中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部
2024-12-23	242.0	0.00	3.500万	848.1万	中信证券股份有限公司大连分公司	中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部
2024-12-23	242.0	0.00	2.550万	617.3万	中信证券股份有限公司大连分公司	中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部
2024-12-12	246.4	0.00	8200	202.0万	华泰证券股份有限公司总部	中信证券股份有限公司上海分公司
2024-12-09	221.2	0.00	2.260万	499.9万	中信证券股份有限公司苏州分公司	中信建投证券股份有限公司上海市营口路证券营业部

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时间	融资买入额(元)	融资偿还额(元)	融资余额(元)	融券卖出量(股)	融券偿还量(股)	融券余额(元)
2025-03-27	1739万	1634万	2.578亿	3200	800.0	720.3万
2025-03-26	1614万	1516万	2.568亿	1200	1500	648.7万
2025-03-25	1964万	1348万	2.558亿	1500	1700	642.3万
2025-03-24	1476万	1544万	2.496亿	700.0	0	662.9万
2025-03-21	1584万	3401万	2.503亿	1600	900.0	650.1万
2025-03-20	2891万	3307万	2.685亿	2400	2400	643.0万
2025-03-19	2118万	1755万	2.726亿	3000	3500	619.0万
2025-03-18	3696万	3821万	2.690亿	6300	300.0	627.7万
2025-03-17	2551万	2666万	2.702亿	1500	700.0	497.8万
2025-03-14	4028万	3791万	2.714亿	1300	2800	482.2万

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