徐工机械(SZ000425)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.4493 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.4500 上市公司公告	0.4493	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 4.9794 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 4.9794 上市公司公告	4.9794	每股经营现金流(元)	0.1730
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	1.3884	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	14.59
稀释每股收益(元)	0.4500	每股未分配利润(元)	2.4534	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	17.82
总股本(万股)	1,181,616.61	流通股本(万股)	812,009.22	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	19.39
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 1.76 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 1.76 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	1.76

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	9.13	8.84	毛利率(%)	23.63	22.90	资产负债率(%)	63.84	65.24
营业总收入(元)	687.3亿	716.7亿	营业总收入滚动环比增长(%)	-1.42	-0.95	营业总收入同比增长(%)	-4.11	-4.58
归属净利润(元)	53.09亿	48.39亿	归属净利润滚动环比增长(%)	6.49	5.68	归属净利润同比增长(%)	9.71	3.50
扣非净利润(元)	48.89亿	43.71亿	扣非净利润滚动环比增长(%)	13.52	-3.19	扣非净利润同比增长(%)	11.85	-7.39

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经营范围

工程机械及成套设备、专用汽车、建筑工程机械、物料搬运设备及配件、矿山机械、环卫机械、商用车、载货汽车、工程机械发动机、通用基础零部件、仪器、仪表、衡器制造、加工、销售、维修;环保工程施工;二手车机械再制造、收购、销售、租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:机械设备研发;机械设备租赁;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;特种设备销售;特种设备出租;工程和技术研究和试验发展;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;货物进出口;技术进出口;工业机器人制造;特殊作业机器人制造;工业机器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;农业机械制造;农业机械销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;智能港口装卸设备销售;港口设施设备和机械租赁维修业务;安防设备制造;消防器材销售;石油制品销售(不含危险化学品);海洋工程装备研发;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;船用配套设备制造(具体经营项目以审批结果为准)

主营业务

起重机械、土方机械等工程机械及备件公司主要从事起重机械、土方机械、压实机械、混凝土机械、路面机械、桩工机械、消防机械、高空作业机械、农业机械、港口机械、养护机械和其他工程机械及备件的研发、制造、销售和服务工作。

行业背景

工程机械行业公司所处行业为工程机械行业,工程机械行业在制造业领域中具有举足轻重的地位,是我国具有国际竞争优势的行业。根据中国工程机械工业协会的统计,工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、起重机械、工业车辆、路面施工与养护机械等二十一大类。公司产品中汽车起重机、随车起重机、压路机等 13 类主机位居国内行业第一;起重机械、移动式起重机、水平定向钻全球第一,塔式起重机全球第二,道路机械、随车起重机全球第三,桩工机械、混凝土机械稳居全球第一阵营,装载机进位至国内行业第一,挖掘机进位至全球第四,高空作业平台、矿山露天挖运设备全球第五。工程机械是朝阳产业,一是国内工程机械产业拥有坚实的基础,是在充分竞争环境中打拼出来的极具生命力的中国产业;二是中国工程机械产业仍具有广阔发展空间,国际市场、高端市场规模都相当可观。

核心竞争力

行业领先的技术创新能力公司致力于不断探索工程科技,为全球工程建设和可持续发展提供解决方案。目前公司拥有行业唯一的全国重点实验室和国家级工业设计中心、1 个国家“CNAS”认可的工程机械整机及其零部件检测中心、1 个国家级企业技术中心、13 个省级企业技术中心、1 个省级制造业创新中心、7 个省级工程研究中心和 10 个省级工程技术研究中心等,公司实验认证中心建立了传动、液压、智能控制、结构、材料等九个实验室和整机综合试验场,其中 134 个检测项目获得中国合格评定国家认可委员会认可,打造出国内工程机械行业最具活力的技术创新体系。截至 2022 年底,公司累计拥有有效授权专利 9742 件,其中发明专利 2458 件、国际专利 183 件,拥有国家知识产权示范企业 3 家、优势企业 8 家,获中国专利奖二十余项,其中中国专利金奖 2 项、银奖 1 项。在最近年度国家企业技术中心评价结果排名中,徐工国家级企业技术中心以综合得分 92.4 分蝉联工程机械行业第一。

完善的全球布局与强大的国际化拓展能力经过 20 多年的探索实践,公司走出了一条独具特色的国际化之路,形成了出口贸易、海外绿地建厂、跨国并购和全球研发“四位一体”的国际化发展模式,可为全球客户提供全方位产品营销服务、全价值链服务及整体解决方案。“一带一路”沿线国家布局优势明显。公司已在东南亚大区、印尼特区、中亚大区、非洲大区、西亚北非大区、欧洲大区、大洋洲大区共涉及 64 个国家布局了完善的营销网络,设有 200 余家经销商,24 个办事处,100 多个服务备件中心。公司在海外拥有 300 余家经销商,40 个办事处,150 多个服务备件中心,营销网络覆盖全球 190 余个国家和地区,在巴西、印度、印度尼西亚、哈萨克斯坦、美国、德国、马来西亚、泰国等重点国家成立分子公司,开展直营业务,打造经直并重的渠道网络,进一步夯实了国际市场营销服务体系。

全面推进“智改数转”,支撑现代化产业体系构建坚持推进智改数转工作,以数字化智能化赋能产业链。在制造数字化方面,持续开展装备智能化和先进制造技术突破,完成关键设备数据采集与分析应用,设备综合效率提升19.64%,打造焊接缺陷在线检测、数字孪生等创新场景,新增故障知识库、告警知识库 3.1万条数据,达到 4.3 万条,提升设备故障预警准确性与及时性;持续推进质量在线检测与在线分析,实现“供应链前段质量-进货及过程检验质量-售后质量”全价值链质量管理与追溯,质量成本实时传输,使质量成本管理更加标准化、规范化。

募资投向

变更部分募集资金用途2023年6月3日公司对外公告,经中国证券监督管理委员会《关于核准徐工集团工程机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2018]182 号)核准,公司非公开发行人民币普通股 825,940,775 股,发行价格 3.08元/股,募集资金总额为 2,543,897,595.03 元,扣除发行费用53,435,746.13 元后,实际募集资金净额 2,490,461,848.90 元。上述资金于 2018 年 7 月 16 日全部到位。为实现公司战略目标,优化资源配置,提高募集资金使用效率,公司本次拟变更部分募集资金用途:1.调减高空作业平台智能制造项目、大型桩工机械产业化升级技改工程项目的募集资金投资金额。因此调减的募集资金投资金额 72,553.86 万元用于新型传动件智能制造投资项目和基础工程机械智能制造基地建设项目。2.取消智能化地下空间施工装备制造项目和智能化压缩站项目,上述项目尚未投资的募集资金 53,372.24 万元调整为用于年产环卫专用装备 10000 台项目和基础工程机械智能制造基地建设项目。本次变更募集资金金额共计 125,926.10 万元,占募集资金总额比例为 50.56%,加上募集资金累计产生利息 18,870.94 万元(截至 2022 年 12 月 31 日),共计 144,797.04 万元,全部用于投资基础工程机械智能制造基地建设项目、年产环卫专用装备 10000 台项目和新型传动件智能制造投资项目。

历史题材（以下为上市公司历史信息，请谨慎参考）

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机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.45	19.39	0.53	16.38	0.68	12.89	0.86	10.12

机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.45	19.39	0.53	16.38	0.68	12.89	0.86	10.12
国金证券	0.45	19.39	0.50	17.37	0.66	13.24	0.87	10.06
开源证券	0.45	19.39	0.52	16.70	0.67	12.96	0.85	10.28
国信证券	0.45	19.39	0.53	16.37	0.67	12.97	0.86	10.11
中信证券	0.45	19.39	0.56	15.67	0.70	12.45	0.87	10.07
东北证券	0.45	19.39	0.52	16.87	0.67	12.98	0.89	9.81
浙商证券	0.45	19.39	0.52	16.69	0.66	13.28	0.82	10.60
天风证券	0.45	19.39	0.53	16.49	0.69	12.66	0.91	9.63
广发证券	0.45	19.39	0.53	16.42	0.68	12.94	0.88	9.89
长城证券	0.45	19.39	0.53	16.36	0.67	12.99	0.84	10.46
长江证券	0.45	19.39	0.52	16.67	0.68	12.90	0.85	10.22
湘财证券	0.45	19.39	0.55	15.80	0.72	12.18	0.91	9.64
华安证券	0.45	19.39	0.51	17.08	0.64	13.70	0.81	10.73
中信建投	0.45	19.39	0.53	16.36	0.68	12.76	0.89	9.85
上海证券	0.45	19.39	0.53	16.54	0.67	12.99	0.82	10.64
东莞证券	0.45	19.39	0.53	16.56	0.66	13.23	0.84	10.46
中国银河	0.45	19.39	0.54	16.14	0.67	13.06	0.80	10.89
华鑫证券	0.45	19.39	0.55	15.85	0.68	12.84	0.89	9.78
中金公司	0.45	19.39	0.53	16.53	0.64	13.62	--	--
光大证券	0.45	19.39	0.56	15.63	0.70	12.50	0.85	10.25
国盛证券	0.45	19.39	0.56	15.72	0.71	12.39	0.92	9.46
国联民生	0.45	19.39	0.50	16.55	0.60	13.72	0.80	10.79
国投证券	0.45	19.39	0.54	16.26	0.68	12.78	0.85	10.28
招商证券	0.45	19.39	0.54	16.32	0.70	12.47	0.88	9.88
方正证券	0.45	19.39	0.51	17.18	0.68	12.85	0.89	9.81
国泰君安	0.45	19.39	0.53	16.46	0.67	13.01	0.83	10.49
华泰证券	0.45	19.39	0.56	15.66	0.70	12.44	0.92	9.50
财通证券	0.45	19.39	0.52	16.83	0.69	12.67	0.89	9.86
民生证券	0.45	19.39	0.55	15.95	0.68	12.77	0.85	10.29

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2023收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

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估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

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按报告期
按年度
按单季度

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.4500	0.3100	0.1350	0.4500	0.4100	0.3000	0.1290	0.3600	0.4000
扣非每股收益(元)	--	0.2800	--	0.3900	--	0.2900	--	0.3500	--
稀释每股收益(元)	0.4500	0.3100	0.1350	0.4500	0.4100	0.3000	0.1290	0.3600	0.4000
归属净利润(元)	53.09亿	37.06亿	16.00亿	53.26亿	48.39亿	35.89亿	15.23亿	43.12亿	46.76亿
归属净利润同比增长(%)	9.71	3.24	5.06	23.51	3.50	-2.10	-26.38	-47.46	-31.33
归属净利润滚动环比增长(%)	6.49	0.72	1.45	19.15	5.68	12.46	-12.67	23.72	-15.75
净资产收益率(加权)(%)	9.13	6.40	2.81	9.86	8.84	6.70	2.84	8.14	8.70
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	5.69	--	8.32	--	6.30	--	6.54	--
毛利率(%)	23.63	22.89	22.89	22.38	22.90	22.86	22.84	20.21	20.22
实际税率(%)	7.01	8.72	15.35	7.78	11.35	11.36	8.91	14.18	10.26
预收账款/营业总收入	0.450	0.310	0.135	0.450	0.410	0.300	0.129	0.360	0.400
经营净现金流/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
总资产周转率(次)	0.419	0.302	0.148	0.551	0.423	0.297	0.136	0.548	0.442
资产负债率(%)	63.84	63.27	64.01	64.51	65.24	67.45	68.39	68.79	69.06

指标名称	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31	15-12-31
基本每股收益(元)	0.4500	0.3600	0.6900	0.4505	0.4320	0.2610	0.1400	0.0300	0.0080
扣非每股收益(元)	0.3900	0.3500	0.6400	0.4243	0.4140	0.2300	0.1130	-0.0010	-0.1200
稀释每股收益(元)	0.4500	0.3600	0.6900	0.4505	0.4320	0.2610	0.1400	0.0300	0.0080
归属净利润(元)	53.26亿	43.12亿	82.08亿	37.29亿	36.21亿	20.46亿	10.21亿	2.086亿	5667万
归属净利润同比增长(%)	23.51	-47.46	120.12	2.99	76.98	100.44	389.31	268.05	-86.29
归属净利润滚动环比增长(%)	19.15	23.72	-4.90	22.87	1.76	16.85	24.30	5.80	109.77
净资产收益率(加权)(%)	9.86	8.14	15.91	9.90	12.56	8.28	4.70	1.01	0.27
净资产收益率(扣非/加权)(%)	8.32	6.54	14.79	11.05	12.05	7.17	3.80	-0.03	-4.18
毛利率(%)	22.38	20.21	21.46	17.07	17.45	16.69	18.89	19.44	20.57
实际税率(%)	7.78	14.18	10.47	12.81	11.14	7.19	10.87	9.71	190.33
预收账款/营业总收入	0.450	0.360	0.690	0.451	0.432	0.261	0.140	0.030	0.008
经营净现金流/营业总收入	--	--	--	--	0.030	0.050	0.077	0.042	0.023
总资产周转率(次)	0.551	0.548	0.902	0.875	0.854	0.800	0.621	0.389	0.364
资产负债率(%)	64.51	68.79	68.41	62.78	56.47	50.46	51.67	53.43	51.77

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
摊薄每股收益(元)	0.1400	0.1750	0.1350	0.0400	0.1100	0.1710	0.1290	-0.0400	0.0850
归属净利润(元)	16.03亿	21.05亿	16.00亿	4.871亿	12.50亿	20.66亿	15.23亿	-3.634亿	10.09亿
归属净利润同比增长(%)	28.28	1.89	5.06	234.04	23.82	29.35	-26.38	-126.36	-21.65
归属净利润滚动环比增长(%)	-23.84	31.54	228.54	-61.02	-39.51	35.63	513.07	-115.66	157.40
摊薄净资产收益率(%)	2.70	3.58	2.81	0.87	2.28	3.82	2.84	-0.70	5.18
毛利率(%)	25.54	22.89	22.89	20.64	23.01	22.88	22.84	20.20	19.71

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	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
股东人数(户)	13.68万	13.71万	15.04万	16.47万	14.81万	15.77万	17.79万	22.39万	24.82万	25.17万
较上期变化(%)	-0.20	-8.82	-8.72	11.25	-6.11	-11.34	-20.56	-9.79	-1.40	-4.62
人均流通股(股)	5.935万	5.923万	5.401万	4.930万	5.490万	2.998万	2.719万	2.160万	1.949万	3.108万
较上期变化(%)	0.20	9.68	9.55	-10.21	83.13	10.25	25.87	10.85	-37.28	4.84
筹码集中度	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散
股价(元)	7.770	6.961	6.192	5.315	6.201	6.591	6.589	4.821	4.260	4.888
人均持股金额(元)	46.12万	41.23万	33.44万	26.20万	34.05万	19.76万	17.92万	10.41万	8.302万	15.19万
十大股东持股合计(%)	49.96	51.07	52.69	52.82	53.38	53.91	53.20	52.92	52.08	54.21
十大流通股东持股合计(%)	34.21	35.44	39.82	40.63	41.41	27.92	25.50	25.97	25.34	54.26

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2025-03-11	9.400	-1.47	500.0万	4700万	东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部	中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部
2025-03-06	9.120	-1.51	500.0万	4560万	东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部	中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部
2025-02-27	8.890	0.00	22.70万	201.8万	机构专用	中信证券股份有限公司上海分公司
2025-02-26	8.590	-1.49	500.0万	4295万	中信建投证券股份有限公司北京东城分公司	中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部
2025-02-21	8.290	-1.54	400.0万	3316万	中信建投证券股份有限公司北京东城分公司	中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部
2025-02-20	8.260	-1.55	400.0万	3304万	中信建投证券股份有限公司北京东城分公司	中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部
2025-02-18	8.080	-1.46	500.0万	4040万	中信建投证券股份有限公司北京东城分公司	中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部
2025-02-17	8.030	-1.47	630.0万	5059万	中信建投证券股份有限公司北京东城分公司	中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部
2024-09-05	6.290	0.00	78.00万	490.6万	中信证券股份有限公司北京分公司	中信证券股份有限公司北京分公司
2024-09-05	6.290	0.00	93.00万	585.0万	中国中金财富证券有限公司深圳分公司	中信证券股份有限公司北京分公司

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时间	融资买入额(元)	融资偿还额(元)	融资余额(元)	融券卖出量(股)	融券偿还量(股)	融券余额(元)
2025-03-31	2074万	2029万	9.346亿	5.390万	2.750万	307.2万
2025-03-28	1436万	1878万	9.341亿	7900	1.880万	283.8万
2025-03-27	1166万	897.6万	9.386亿	2.290万	4.920万	294.5万
2025-03-26	2499万	4611万	9.359亿	5.350万	19.19万	318.4万
2025-03-25	2064万	4019万	9.570亿	1.220万	13.30万	443.9万
2025-03-24	1823万	2701万	9.765亿	3.200万	2.220万	557.5万
2025-03-21	1955万	2314万	9.853亿	3.160万	16.01万	550.0万
2025-03-20	2692万	2824万	9.889亿	15.14万	10.63万	670.6万
2025-03-19	2954万	3399万	9.902亿	9.120万	2.790万	625.8万
2025-03-18	3905万	1915万	9.947亿	4.380万	10.40万	568.6万

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2025-05-23	限售解禁	[查看公告]2025-05-23预计解禁数量3639万股，占总股本比例0.31%，股份类型：股权激励限售股份(根据历史公告推算，实际情况以上市公司公告为准)
2025-04-29	一季报预披露	于2025-04-29披露2025年一季报
2025-04-29	年报预披露	于2025-04-29披露2024年年报
2025-03-31	融资融券	融资余额9.346亿，融资净买入额44.9万同类事件
	2025-03-28	融资余额9.341亿，融资净买入额-441.5万
	2025-03-27	融资余额9.386亿，融资净买入额268.7万
	2025-03-26	融资余额9.359亿，融资净买入额-2112万
	2025-03-25	融资余额9.57亿，融资净买入额-1956万
2025-03-25	投资互动	新增5条投资者互动内容。