三特索道(SZ002159)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.1701 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.1700 上市公司公告	0.1701	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 7.8662 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 7.8662 上市公司公告	7.8662	每股经营现金流(元)	0.0380
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	4.7232	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	22.25
稀释每股收益(元)	0.1700	每股未分配利润(元)	1.6332	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	19.40
总股本(万股)	17,730.13	流通股本(万股)	13,846.17	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	18.91
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 1.92 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 1.92 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	1.92

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	2.19	2.65	毛利率(%)	59.35	61.86	资产负债率(%)	19.80	19.81
营业总收入(元)	1.316亿	1.415亿	营业总收入滚动环比增长(%)	-1.44	-2.53	营业总收入同比增长(%)	-7.03	-11.37
归属净利润(元)	3017万	3379万	归属净利润滚动环比增长(%)	-2.55	3.98	归属净利润同比增长(%)	-10.73	17.67
扣非净利润(元)	2896万	3333万	扣非净利润滚动环比增长(%)	-3.21	-6.89	扣非净利润同比增长(%)	-13.11	-21.93

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所属板块

行业
旅游酒店
地区
湖北板块
股权转让
冰雪经济
央国企改革
参股券商

经营范围

旅游资源开发;旅游商品的设计与销售;旅游项目的规划与咨询服务;机电一体化客运索道及配套设备的开发、研制、设计、投资建设、经营;索道技术管理与咨询服务;计算机及配件、文化办公机械、通信产品零售兼批发。

主营业务

旅游资源的综合开发与运营公司主要在全国范围内从事旅游资源的综合开发与运营。经过三十余年的发展,目前公司旗下项目主要分布在陕西、贵州、海南、内蒙、湖北、浙江、广东等9个省(自治区),已逐步实现全国布局、品牌连锁经营,并确定了聚焦索道、拓展景区、向生态主题乐园转型的发展路径。从业务范围上来看,公司围绕旅游资源进行多种业态的开发运营,持续打造全面多元的文旅产品体系,主要包括:以索道为主的景区交通类产品、以自然资源为主的观光类产品、体验参与类产品、住宿类产品及商服类产品。

行业背景

旅游行业国家财务司数据显示,根据国内旅游抽样调查统计结果,2021年,国内旅游总人次32.46亿,比上年同期增加3.67亿,增长12.8%(恢复到2019年的54.0%)。国内旅游收入(旅游总消费)2.92万亿元,比上年同期增加0.69万亿元,增长31.0%(恢复到2019年的51.0%)。人均每次旅游消费899.28元,比上年同期增加125.14元,增长16.2%。以上数据显示,2021年国内旅游行业经营情况整体较2020年有所恢复,其中旅游总人次和总收入基本恢复至2019年的50%左右。

核心竞争力

跨区域经营有效抵御风险三十年来,公司开发的旅游项目布局全国,北至内蒙古坝上草原、南至海南岛、东至浙江千岛湖、西至贵州梵净山,实现了不同纬度自然生态与气候环境、多元化的人文内涵、自然山水型景区与城市主题乐园并重的合理产品布局。公司作为A股同行业上市公司中为数不多的跨区域经营型公司,一方面可以根据旅游市场趋势变化,灵活向优势地区进行资源优化配置,另一方面也可在呈现多点散发的后疫情时代有效抵御风险。

旅游项目综合投资、建设、运营能力与外延扩张能力凭借多年积累的专业经验,公司在索道、景区领域具备超前的判断能力、专业化和系统化的开发能力以及安全运营的控制管理能力。根据多年开发运营经验,公司现已整合出一套旅游项目开发标准化体系,运用于跨区域异地复制,保障了项目高质量发展。同时,公司精准把控旗下旅游项目的质量与数量,始终保障可持续发展的空间与潜力。公司持续关注行业发展动态与发展方向,适时通过并购重组等方式实现外延扩张,提升公司盈利水平。

深耕索道行业,不断拓展客运索道全产业链经营自1995年公司确定以客运索道为主导产业以来,通过多年的跨区域开发、经营与探索,目前已在客运索道开发建设、经营管理方面积累了丰富经验,并在客运索道种类、适应环境、数量、资产总量、技术能力、管理水平等方面位居全国同行业前列。公司是国际索道协会最早的中国企业会员,同时也是中国索道协会的副理事长单位,参与了国内索道行业多项规范与标准的起草制订工作。目前,公司正积极向索道行业上下游延伸,拓展轻资产的客运索道托管与咨询服务,实现投资、建设、运营一体化发展。

股权激励

筹划控制权变更2023年2月4日公司对外公告,公司控股股东武汉当代城市建设发展有限公司(以下简称“当代城建发”)拟将其持有的上市公司无限售条件流通股股份26,551,295股(占上市公司总股本的14.98%),以协议转让的方式转让给武汉高科国有控股集团有限公司(以下简称“高科集团”);当代城建发、武汉当代科技产业集团股份有限公司(以下简称“当代科技”)及其一致行动人罗德胜将不可撤销地放弃行使其持有上市公司剩余全部股份的表决权。本次相关事项完成后,高科集团将成为上市公司的控股股东,武汉东湖新技术开发区管理委员会将成为上市公司实际控制人。本次权益变动事项尚需取得国有资产监督管理部门的批准以及深圳证券交易所的合规性审核,本次权益变动事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。

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机构名称	2024A		2025E		2026E		2027E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.80	18.91	1.02	14.83	1.17	12.99	1.27	11.89
中信证券	0.80	18.91	0.99	15.34	1.17	12.91	1.29	11.77
中国银河	0.80	18.91	1.05	14.35	1.16	13.07	1.26	12.02

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2024收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

研报摘要更多>>

历史包袱进一步改善，核心项目仍具韧性

　　三特索道(002159) 　　事件：2024年公司实现营业收入6.9亿/同比-3.7%，归母净利1.4亿/同比+11%，扣非净利1.36亿/同比+0.1%。　　24年下半年优质项目营收环比改善，梵净山、珠海项目表现亮眼。1）盈利项目：2024年营收同比-2.9%，主要受1H24核心景区因天气因素导致接待量下滑的影响。而从2H24情况看，核心项目梵净山索…

[查看全文] 2025-04-09

三季度业绩增长稳健，降本增效逐步验证

　　三特索道(002159) 　　核心观点　　三季度公司收入与扣非净利润同比均平稳增长，创历史新高。2024年单三季度公司收入2.42亿元/+1.11%，归母净利润0.79亿元/-4.61%，扣非净利润0.86亿元/+4.29%。三季度收入与扣非归母净利润创历史新高，此外计提诉讼相关费用带来非经扰动。前三季度，公司收入5.55亿元/-4.44%，归母净利润…

[查看全文] 2024-10-30

Q3营收增速转正，估值仍被显著低估

　　三特索道(002159) 　　摘要：　　事件：公司发布2024年三季报，2024年前三季度公司实现营收5.5亿元/同比-4.4%，归母净利1.55亿元/同比+16.1%，扣非归母净利1.59亿元/同比+9.6%。其中Q3公司实现营收2.4亿/同比+1.1%，归母净利0.79亿/同比-4.6%，扣非归母净利0.86亿/同比+4.3% 　　Q3营收增速转正…

[查看全文] 2024-10-30

Q2营收降幅收窄，盈利能力持续改善

　　三特索道(002159) 　　事件：公司发布2024年半年度报告，1H24公司实现营收3.1亿元人民币/同比-8.4%，归母净利7631万元/同比+50.0%，扣非归母净利7261万元/同比+16.6%。其中，Q2营收1.7亿/同比-5.6%，归母净利0.4亿/同比+92%，扣非净利0.4亿/同比+100%。　　1H24营收受极端天气和高基数影响，但Q…

[查看全文] 2024-08-30

多区域布局+经营包袱优化，中期业绩预告好于预期

　　三特索道(002159) 　　核心观点：　　事件：1H24公司预计实现归母净利6000-9000万，同比增18%至77%，预计实现扣非净利5600万元—8400万元，同比-10%至+35%。其中，Q2预计实现归母净利0.26-0.56亿元，同比+18%至+154%，实现扣非净利0.23-0.51亿元，同比+16%至+159%。　　1H24多区域项目布…

[查看全文] 2024-07-15

2023年主业首次迎来规模性盈利，关注主要项目进一步优化

　　三特索道(002159) 　　核心观点　　2023年公司主业首次迎来规模性盈利，并重启分红。2023年公司实现收入7.2亿元/+180.7%，较2019年增长6.3%；归母净利润为1.3亿元，扣非净利润为1.4亿元，同比均扭亏为盈，扣非净利润系实现上市以来首次规模性盈利，主要系“主要运营项目经营改善+合并报表的财务费用大幅减少（从2019年的1.1亿元…

[查看全文] 2024-05-06

经营改善趋势明确，历史包袱优化后利润释放空间可观

　　三特索道(002159) 　　核心观点：　　事件：2023年公司实现营收7.2亿元/同比+181%，归母净利1.3亿元/同比+266%，扣非归母净利1.4亿元/同比+182%。2024年一季度，公司实现营收1.4亿/同比-11%，实现归母净利0.3亿/同比+18%，扣非净利0.3亿/同比-22%。　　优质项目业绩持续释放，2023年多个盈利项目表现创…

[查看全文] 2024-04-30

三特索道：业绩符合预期，单季扣非净利续创新高

　　三特索道(002159) 　　核心观点：　　事件：公司发布2023年业绩预告，2023年预计实现归母净利1.0亿元-1.5亿元，同比扭亏；预计实现扣非净利1.2亿元-1.7亿元，同比扭亏。　　业绩符合预期，单季度扣非净利续创历史新高　　根据业绩预告估算，4Q23公司实现归母净利-0.34亿-0.16亿，扣非净利0.37亿-0.87亿元，符合我们预期…

[查看全文] 2024-01-30

规模盈利释放拐点验证，回归国资迎新发展阶段

　　三特索道(002159) 　　核心观点　　2023年单三季度业绩好于我们前瞻。2023年第三季度，公司实现收入2.39亿元/+103.08%，与2019Q3基本持平；归母与扣非净利润均为0.83亿元，同比分别增长610.40%/759.41%，较2019Q3分别增长50.25%/49.60%，利润超我们此前前瞻。2023年前三季度，公司收入5.79亿元…

[查看全文] 2023-11-03

盈利重回正轨，储备项目支撑未来成长

　　三特索道(002159) 　　核心观点：　　事件：公司发布2023年三季报，2023年前三季度公司实现营收5.8亿元/同比+158%，归母净利1.3亿元/同比扭亏，扣非归母净利1.5亿元/同比扭亏。其中，Q3公司实现营收2.4亿元/同比+103%/环比+33%，归母净利0.8亿元/同比+587%/环比+274%，扣非归母净利0.8亿元/同比+759%/…

[查看全文] 2023-10-31

估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

5年

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按报告期
按年度
按单季度

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.1700	0.8000	0.8800	0.4300	0.1900	0.7200	0.7500	0.2900	0.1600
扣非每股收益(元)	--	0.7700	--	0.4100	--	0.7700	--	0.3500	--
稀释每股收益(元)	0.1700	0.8000	0.8800	0.4300	0.1900	0.7200	0.7500	0.2900	0.1600
归属净利润(元)	3017万	1.420亿	1.554亿	7631万	3379万	1.275亿	1.338亿	5089万	2872万
归属净利润同比增长(%)	-10.73	11.34	16.13	49.95	17.67	266.11	414.90	193.25	231.03
归属净利润滚动环比增长(%)	-2.55	-4.78	-2.50	15.34	3.98	28.37	249.16	207.85	65.75
净资产收益率(加权)(%)	2.19	10.86	11.78	5.93	2.65	10.70	11.19	4.41	2.51
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	10.41	--	5.65	--	11.40	--	5.40	--
毛利率(%)	59.35	60.34	61.93	59.24	61.86	62.56	66.25	64.57	66.98
实际税率(%)	27.79	30.44	27.32	29.48	26.82	32.50	30.52	37.80	30.08
预收账款/营业收入	0.014	0.002	0.003	0.005	0.014	0.001	0.003	0.007	0.016
经营净现金流/营业收入	0.051	0.412	0.448	0.378	0.294	0.460	0.540	0.487	0.375
总资产周转率(次)	0.072	0.390	0.316	0.182	0.084	0.402	0.317	0.183	0.085
资产负债率(%)	19.80	23.62	21.18	22.46	19.81	23.25	26.32	33.22	36.61

指标名称	24-12-31	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31
基本每股收益(元)	0.8000	0.7200	-0.4300	-0.9900	0.2100	0.0800	0.9700	0.0400	-0.3900
扣非每股收益(元)	0.7700	0.7700	-0.9300	-1.3600	-1.1600	0.0200	0.0400	-0.2200	-0.4200
稀释每股收益(元)	0.8000	0.7200	-0.4300	-0.9900	0.2100	0.0800	0.9700	0.0400	-0.3900
归属净利润(元)	1.420亿	1.275亿	-7676万	-1.756亿	2852万	1141万	1.347亿	550.1万	-5394万
归属净利润同比增长(%)	11.34	266.11	56.28	-715.68	150.06	-91.53	2348.96	110.20	-225.42
归属净利润滚动环比增长(%)	-4.78	28.37	63.37	-641.51	265.48	286.76	-10.37	117.11	-216.91
净资产收益率(加权)(%)	10.86	10.70	-6.37	-12.94	2.64	1.08	15.08	0.67	-6.11
净资产收益率(扣非/加权)(%)	10.41	11.40	-13.98	-18.14	-14.84	0.20	0.56	-3.66	-6.62
毛利率(%)	60.34	62.56	29.13	45.55	39.08	57.20	55.61	52.82	51.19
实际税率(%)	30.44	32.50	--	--	53.08	72.76	31.87	91.17	--
预收账款/营业收入	0.002	0.001	0.005	0.005	0.007	0.017	0.031	0.033	0.013
经营净现金流/营业收入	0.412	0.460	0.558	0.221	0.333	0.432	0.383	0.304	0.084
总资产周转率(次)	0.390	0.402	0.114	0.164	0.145	0.236	0.234	0.206	0.188
资产负债率(%)	23.62	23.25	38.32	50.45	44.83	61.00	65.92	67.49	66.47

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
摊薄每股收益(元)	0.1700	-0.0800	0.4500	0.2400	0.1900	-0.0300	0.4700	0.1300	0.1600
归属净利润(元)	3017万	-1346万	7913万	4252万	3379万	-632.6万	8295万	2217万	2872万
归属净利润同比增长(%)	-10.73	-112.72	-4.61	91.77	17.67	81.54	587.23	167.89	231.03
归属净利润滚动环比增长(%)	324.17	-117.01	86.11	25.82	634.17	-107.63	274.17	-22.80	185.62
摊薄净资产收益率(%)	2.19	-0.98	5.94	3.30	2.65	-0.50	6.79	1.90	2.51
毛利率(%)	59.35	53.98	65.40	57.06	61.86	47.29	68.63	62.43	66.98

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	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
股东人数(户)	1.408万	1.263万	1.491万	1.453万	1.409万	1.424万	1.597万	1.476万	2.161万	2.721万
较上期变化(%)	11.47	-15.25	2.56	3.15	-1.03	-10.86	8.23	-31.73	-20.57	193.21
人均流通股(股)	9832	1.096万	9290	9528	9828	9685	8643	9354	6386	5072
较上期变化(%)	-10.29	17.98	-2.50	-3.05	1.48	12.06	-7.61	46.47	25.90	-65.89
筹码集中度	较集中	非常集中	较集中	较集中	较集中	较集中	较集中	较集中	较集中	较分散
股价(元)	14.80	15.61	16.46	12.62	15.90	15.01	14.72	17.89	15.60	17.21
人均持股金额(元)	14.55万	17.11万	15.29万	12.02万	15.63万	14.53万	12.72万	16.73万	9.961万	8.730万
十大股东持股合计(%)	53.54	52.98	54.50	55.33	55.57	55.13	54.99	54.31	54.66	54.84
十大流通股东持股合计(%)	40.65	39.94	41.87	42.95	43.24	42.87	42.64	41.78	42.23	42.45

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2024-11-20	15.92	0.00	19.00万	302.5万	财通证券股份有限公司金华分公司	国元证券股份有限公司金华李渔路证券营业部
2022-02-21	10.50	-10.71	39.66万	416.4万	华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部	中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部
2021-11-30	11.00	7.21	28.10万	309.1万	中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部	华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部
2021-09-29	10.10	-9.01	44.00万	444.4万	华泰证券股份有限公司姜堰东大街证券营业部	华泰证券股份有限公司启东人民中路证券营业部
2021-08-30	11.03	-8.39	26.00万	286.8万	华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部	中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部
2021-08-19	11.00	9.13	26.00万	286.0万	中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部	华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部
2020-12-29	12.98	8.08	20.00万	259.6万	安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部	安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部
2019-08-30	13.16	-8.29	39.00万	513.2万	中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部	中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
2019-08-29	14.00	-4.24	36.00万	504.0万	中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部	中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部
2019-07-16	15.10	0.87	66.16万	999.0万	中国国际金融股份有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部	机构专用

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2025-05-29	投资互动	新增2条投资者互动内容。
2025-04-30	一季报披露	[查看公告]2025年一季报归属净利润3017万元，同比下降10.73%，基本每股收益0.17元
2025-04-30	股东户数	截止2025-03-31，公司A股股东户数为14082户，较上期（2024-12-31）增加1449户，变动幅度11.47% 同类事件
	2025-04-09	截止2024-12-31，公司A股股东户数为12633户，较上期（2024-09-30）减少2273户，变动幅度-15.25%
	2024-10-30	截止2024-09-30，公司A股股东户数为14906户，较上期（2024-06-30）增加372户，变动幅度2.56%
	2024-08-30	截止2024-06-30，公司A股股东户数为14534户，较上期（2024-03-31）增加444户，变动幅度3.15%
	2024-04-30	截止2024-03-31，公司A股股东户数为14090户，较上期（2023-12-31）减少146户，变动幅度-1.03%
2025-04-09	分红送转	[查看公告]2024年度分配10派2.50元(含税)(股东大会预案) 查看详情> 2025-04-09：股东大会预案
2025-04-09	非标审计意见	[查看公告]2024年报披露，公司审计意见类型为：带强调事项段的无保留意见