蔚蓝锂芯(SZ002245)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.1230 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.1230 上市公司公告	0.1230	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 6.0745 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 6.1395 上市公司公告	6.0745	每股经营现金流(元)	0.2888
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	2.5491	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	28.71
稀释每股收益(元)	0.1230	每股未分配利润(元)	2.4266	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	29.13
总股本(万股)	115,204.65	流通股本(万股)	108,343.04	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	33.37
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 2.33 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 2.30 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	2.33

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	2.02	1.09	毛利率(%)	20.41	14.27	资产负债率(%)	35.24	35.51
营业总收入(元)	17.28亿	14.29亿	营业总收入滚动环比增长(%)	4.42	8.72	营业总收入同比增长(%)	20.90	46.77
归属净利润(元)	1.417亿	7067万	归属净利润滚动环比增长(%)	14.57	59.09	归属净利润同比增长(%)	100.56	663.09
扣非净利润(元)	1.475亿	4845万	扣非净利润滚动环比增长(%)	23.08	57.88	扣非净利润同比增长(%)	204.48	401.41

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LED
锂电池
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经营范围

电池制造;其他电子器件制造;金属材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

主营业务

LED业务、锂电池及金属物流配送锂电池业务:全资子公司天鹏电源是高新技术企业,在三元圆柱动力电池领域具有10多年的研发和制造经验的积累,拥有目前国内外顶尖水平圆柱型锂电池自动化产线,具有大规模的圆柱型动力锂离子电池生产能力,尤其在工具型动力锂电池领域处于领先地位。公司锂电池产品主要应用于小型动力系统(包含电动工具、电动二轮车/摩托车/叉车/AGV车,及扫地机器人/吸尘器等配套的动力电池),是国内唯一全部进入全球TOP5电动工具公司供应链的小型动力电池主要供应商。LED业务:公司LED业务目前主要从事LED外延片及芯片的研发、生产制造及销售,最终销售产品为各种规格的LED芯片,经客户封装后应用于照明及显示领域,LED芯片销售客户为下游LED封装及应用企业,控股子公司淮安光电是国内主要的LED芯片供应商之一。LED业务业绩主要由产品性能、生产成本、规模决定。公司装备了日本、德国、美国等业内最先进的LED外延片及芯片制造设备,技术水平、产能规模及成本控制水平在行业内处于领先水平。公司坚持持续探索“用最少的电发更多的光”的技术应用,坚定不移的走高端化、差异化的发展之路,始终以“高端的技术、高端的产品、高端的客户”作为企业的奋斗目标。金属配送业务:公司从事钢板和铝板的仓储、分拣、套裁、包装、配送以及来料加工,并提供供应链管理服务,在长三角及珠三角建立了中国首屈一指的能提供多品种规格金属材料增值服务的大型金属材料配送中心。

行业背景

小型动力锂电池行业相关研究数据显示,2012年到2019年全球及中国电动工具总装机量分别增长了251.56%和176.38%,2019年全球和中国电动工具锂电池需求量分别为12.02GWh和7.58GWh。其中,全球TOP5的电动工具公司每年合计锂电池使用量高达10GWh以上,行业需求高度集中,未来该数据还将进一步增长。2020年,电动工具锂电池需求量达到20%的增长,根据国际市场研究机构MarketsandMarkets的预测,该增长趋势在未来5年将保持继续,到2025年电动工具锂电池市场规模将达到300-500亿人民币。随着国内电芯厂在高倍率电池领域与国际锂电池厂家的差距逐步缩小,在性能、规模、成本等综合优势加持下,国际电动工具巨头对于电芯供应链的选择已经明显转向中国。叠加20年疫情因素影响,锂电池国产替代进程明显加速,国内锂电池头部制造企业产能持续紧张。

核心竞争力

锂电池业务-品牌优势天鹏电源在三元圆柱动力锂电池领域深耕了15年,始终聚焦以电动工具为主的小型动力电池市场。通过持续的研发和可靠的制程,公司与BOSH、StanleyBlack&Decker、TTI等国际知名品牌工具制造商稳定合作,是国内高端工具类锂电池主要供应商,也是国内唯一全部进入全球TOP5电动工具公司供应链的小型动力电池供应商。

生产规模优势-锂电池业务全资子公司江苏天鹏电源有限公司是高新技术企业,在圆柱动力电池领域具有18年的研发和制造经验的积累,拥有目前国内外顶尖水平圆柱型锂电池自动化产线,具有大规模的圆柱型动力锂离子电池生产能力。公司目前已在张家港和淮安建有三个锂电池工厂,同时,公司在马来西亚投资布局锂电池生产项目的工程也在按计划建设中,预计将于2025年投产。

技术优势-锂电池业务公司致力于持续加强研发团队人员配置与研发体系建设,全面提升技术水平,形成了涵盖基础材料、工艺流程/设备、应用产品设计开发的全面技术体系,不断缩短与世界顶级对手的产品代差,以技术引领高端化、国际化进程。多年以来,天鹏电源通过持续研发投入,形成了NCM与NCA兼具的锂电池路线体系,尤其是NCA体系的电池研发及制造在国内锂电池领域独树一帜。同时,在大倍率动力锂电池上,具有领先的研发和制造能力。

产业链优势-LED业务淮安顺昌的产业链从衬底切磨抛、PSS、外延片一直延展到LED芯片,属于行业内极少数具备完整产业链的主要芯片供应商。完整产业链有利于发挥技术协同效应,为打造高端产品奠定了良好基础。

技术优势- LED业务公司通过持续研发投入,实现了背光、大尺寸倒装、高压等应用领域的产品性能行业领先,在高光效应用领域产品性能处于行业前列,形成了极具竞争力的中高端产品体系。MiniLED实现批量出货;推出大尺寸倒装TV背光产品,实现国内首创应用。淮安顺昌坚持长期化、常态化进行研发体系建设,把技术领先作为企业发展的基本理念。在我们的核心产品上,始终要领先一步。同时,积极实施专利布局,不断拓宽护城河。

金属物流配送业务公司作为金属物流配送行业龙头企业,凭借着规模化的运营、精细化的管理体制及专业创新的服务,得到客户的普遍认可,在金属物流配送市场中具有领先优势与竞争力。

机构预测更多>>

机构名称	2024A		2025E		2026E		2027E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.42	33.37	0.63	22.58	0.78	18.19	0.95	14.91

机构名称	2024A		2025E		2026E		2027E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.42	33.37	0.63	22.58	0.78	18.19	0.95	14.91
东吴证券	0.42	33.37	0.66	21.56	0.87	16.25	1.14	12.41
中信证券	0.42	33.37	0.65	21.62	0.82	17.30	1.01	13.96
国信证券	0.42	33.37	0.64	22.03	0.81	17.39	0.99	14.33
中信建投	0.42	33.37	0.60	23.51	0.75	18.95	0.95	14.93
兴业证券	0.42	33.37	0.60	23.66	0.72	19.59	0.92	15.43
华创证券	0.42	33.37	0.59	23.87	0.74	19.11	0.87	16.17
中金公司	0.42	33.37	0.65	21.68	0.83	16.99	--	--
国金证券	0.42	33.37	0.62	22.86	0.73	19.29	0.88	16.12
太平洋	0.42	33.37	0.60	23.73	0.75	18.80	0.91	15.47
海通证券	0.42	33.37	0.65	21.68	0.75	18.88	0.86	16.36

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2024收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

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估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

5年

主要指标更多>>

按报告期
按年度
按单季度

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.1230	0.4235	0.2447	0.1452	0.0613	0.1222	0.0895	0.0362	-0.0109
扣非每股收益(元)	--	0.3726	--	0.1078	--	0.0968	--	0.0299	--
稀释每股收益(元)	0.1230	0.4233	0.2447	0.1452	0.0613	0.1222	0.0895	0.0362	-0.0109
归属净利润(元)	1.417亿	4.878亿	2.819亿	1.673亿	7067万	1.408亿	1.032亿	4165万	-1255万
归属净利润同比增长(%)	100.56	246.43	173.21	301.74	663.09	-62.78	-74.44	-88.13	-106.27
归属净利润滚动环比增长(%)	14.57	52.68	19.90	18.95	59.09	80.95	12.67	-58.29	-56.23
净资产收益率(加权)(%)	2.02	7.30	4.28	2.56	1.09	2.20	1.61	0.65	-0.20
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	6.42	--	1.90	--	1.75	--	0.54	--
毛利率(%)	20.41	17.63	16.47	15.03	14.27	12.80	12.57	13.20	9.16
实际税率(%)	12.97	14.46	12.08	9.74	19.92	-15.09	-18.32	-70.43	--
预收账款/营业收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
经营净现金流/营业收入	0.193	0.162	0.097	0.131	0.315	0.106	0.053	0.031	0.103
总资产周转率(次)	0.152	0.605	0.445	0.287	0.133	0.468	0.327	0.198	0.087
资产负债率(%)	35.24	35.88	34.09	33.48	35.51	38.39	35.87	36.64	34.66

指标名称	24-12-31	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31
基本每股收益(元)	0.4235	0.1222	0.3459	0.6508	0.2832	0.1199	0.2299	0.3616	0.2110
扣非每股收益(元)	0.3726	0.0968	0.2724	0.5658	0.1884	0.0241	0.1878	0.3278	0.1708
稀释每股收益(元)	0.4233	0.1222	0.3459	0.6508	0.2832	0.1199	0.2299	0.3530	0.2107
归属净利润(元)	4.878亿	1.408亿	3.783亿	6.701亿	2.780亿	1.176亿	2.256亿	3.544亿	2.056亿
归属净利润同比增长(%)	246.43	-62.78	-43.54	141.09	136.33	-47.86	-36.35	72.36	-14.83
归属净利润滚动环比增长(%)	52.68	80.95	-33.47	10.35	40.75	17.61	-29.28	14.89	-4.28
净资产收益率(加权)(%)	7.30	2.20	7.65	21.04	12.35	5.31	8.79	16.27	11.61
净资产收益率(扣非/加权)(%)	6.42	1.75	6.03	18.29	8.21	1.07	7.18	14.74	9.40
毛利率(%)	17.63	12.80	15.84	20.42	16.14	12.66	18.81	24.01	21.33
实际税率(%)	14.46	-15.09	9.94	15.22	21.20	2.40	12.55	19.61	18.07
预收账款/营业收入	--	--	--	--	--	0.008	0.005	0.010	0.013
经营净现金流/营业收入	0.162	0.106	0.075	0.080	0.077	0.193	0.071	0.024	0.077
总资产周转率(次)	0.605	0.468	0.597	0.791	0.604	0.493	0.618	0.630	0.529
资产负债率(%)	35.88	38.39	36.46	55.37	52.70	57.46	45.80	44.31	46.35

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
摊薄每股收益(元)	0.1230	0.1788	0.0995	0.0839	0.0613	0.0327	0.0533	0.0471	-0.0109
归属净利润(元)	1.417亿	2.060亿	1.145亿	9666万	7067万	3765万	6151万	5420万	-1255万
归属净利润同比增长(%)	100.56	447.05	86.19	78.34	663.09	248.57	16.58	-64.04	-106.27
归属净利润滚动环比增长(%)	-31.19	79.84	18.49	36.78	87.68	-38.79	13.50	531.88	50.48
摊薄净资产收益率(%)	2.03	3.02	1.72	1.47	1.09	0.59	0.96	0.85	-0.20
毛利率(%)	20.41	20.56	18.95	15.69	14.27	13.35	11.59	16.28	9.16

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	2025-03-31	2025-02-28	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-04-30
股东人数(户)	19.13万	18.85万	15.44万	14.18万	14.73万	15.31万	15.49万	16.28万	17.31万	18.30万
较上期变化(%)	1.48	22.06	8.93	-3.75	-3.79	-1.15	-4.89	-5.93	-5.42	-4.85
人均流通股(股)	5683	5767	7040	7668	7381	7078	6989	6646	6252	5915
较上期变化(%)	-1.45	-18.07	-8.20	3.90	4.27	1.27	5.17	6.30	5.69	5.10
筹码集中度	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散
股价(元)	14.03	14.45	10.64	8.879	7.714	8.370	8.469	9.036	10.86	11.02
人均持股金额(元)	7.977万	8.336万	7.491万	6.809万	5.694万	5.925万	5.920万	6.006万	6.787万	6.521万
十大股东持股合计(%)	24.87	--	25.24	26.28	25.63	26.05	25.84	25.75	26.12	--
十大流通股东持股合计(%)	20.49	--	20.88	21.99	21.29	21.81	21.61	21.52	21.91	--

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2025-01-10 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
深股通专用	6723万	3.33	8313万	4.12
机构专用	6652万	3.30	191.8万	0.10
中国国际金融股份有限公司上海分公司	2918万	1.45	3408万	1.69
机构专用	2856万	1.42	0	0.00
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部	2308万	1.14	610.6万	0.30
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
深股通专用	6723万	3.33	8313万	4.12
中国国际金融股份有限公司上海分公司	2918万	1.45	3408万	1.69
机构专用	1129万	0.56	2627万	1.30
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部	1436万	0.71	2097万	1.04
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部	1541万	0.76	1950万	0.97
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	2.556亿	12.67	1.920亿	9.51

2025-01-08 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
深股通专用	7191万	2.09	1.426亿	4.15
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部	3839万	1.12	1680万	0.49
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部	3798万	1.10	1602万	0.47
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部	3299万	0.96	1573万	0.46
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部	3155万	0.92	3608万	1.05
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
深股通专用	7191万	2.09	1.426亿	4.15
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部	51.34万	0.01	6066万	1.76
机构专用	1415万	0.41	5506万	1.60
机构专用	915.8万	0.27	5305万	1.54
中国银河证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部	47.68万	0.01	4851万	1.41
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	2.371亿	6.89	4.445亿	12.92

2025-01-07 日涨幅偏离值达到7%的前5只证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
深股通专用	1.457亿	4.21	9632万	2.78
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部	6622万	1.91	1033万	0.30
机构专用	5287万	1.53	1942万	0.56
中国国际金融股份有限公司上海分公司	4207万	1.21	2700万	0.78
中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部	3931万	1.14	77.99万	0.02
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
深股通专用	1.457亿	4.21	9632万	2.78
机构专用	312.5万	0.09	7885万	2.28
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部	1772万	0.51	4277万	1.24
机构专用	0	0.00	3889万	1.12
东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部	1723万	0.50	2935万	0.85
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	3.843亿	11.10	3.437亿	9.93

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2025-01-02	11.76	0.00	23.00万	270.5万	中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部	机构专用
2024-12-09	10.80	-2.53	66.67万	720.0万	国信证券股份有限公司上海分公司	机构专用
2024-12-06	11.27	0.00	21.05万	237.2万	机构专用	中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部
2024-12-03	11.09	-2.03	40.00万	443.6万	国盛证券有限责任公司绍兴平江路证券营业部	东海证券股份有限公司绍兴洋江西路证券营业部
2024-11-29	10.77	0.00	21.00万	226.2万	机构专用	中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部
2024-11-21	11.89	0.00	30.00万	356.7万	中信证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部	机构专用
2024-11-20	10.81	0.00	18.70万	202.2万	机构专用	中信证券股份有限公司上海分公司
2024-10-24	8.480	-4.93	100.0万	848.0万	机构专用	国盛证券有限责任公司绍兴平江路证券营业部
2024-10-18	8.180	-4.88	50.00万	409.0万	机构专用	国盛证券有限责任公司绍兴平江路证券营业部
2024-09-12	7.130	-1.38	167.1万	1191万	方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部	国联证券股份有限公司张家港南苑东路证券营业部

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时间	融资买入额(元)	融资偿还额(元)	融资余额(元)	融券卖出量(股)	融券偿还量(股)	融券余额(元)
2025-07-24	6131万	5176万	6.171亿	1000	0	296.4万
2025-07-23	4468万	6204万	6.075亿	1300	4300	293.5万
2025-07-22	7508万	8665万	6.249亿	5100	2700	300.9万
2025-07-21	1.402亿	6899万	6.365亿	3900	3100	297.7万
2025-07-18	7738万	7112万	5.653亿	3.660万	2800	293.0万
2025-07-17	3777万	5543万	5.590亿	1.360万	3100	242.0万
2025-07-16	4260万	4835万	5.767亿	1.620万	4.290万	227.2万
2025-07-15	6739万	5559万	5.824亿	3400	4000	264.9万
2025-07-14	6712万	1.983亿	5.706亿	0	2.250万	261.6万
2025-07-11	4398万	5904万	7.019亿	2.890万	1.290万	287.8万

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2025-08-19	中报预披露	于2025-08-19披露2025年中报同类事件
	2025-07-14	预计2025年1-6月业绩预增，归属净利润约3亿元至3.6亿元，同比上升79.29%至115.15%，每股收益约0.2601元至0.3121元，扣非净利润约3.18亿元至3.78亿元，同比上升156.05%至204.36%
2025-07-24	融资融券	融资余额6.171亿，融资净买入额955.6万同类事件
	2025-07-23	融资余额6.075亿，融资净买入额-1736万
	2025-07-22	融资余额6.249亿，融资净买入额-1157万
	2025-07-21	融资余额6.365亿，融资净买入额7118万，占成交额比达6.3%
	2025-07-18	融资余额5.653亿，融资净买入额626.3万
2025-06-30	投资互动	新增6条投资者互动内容。
2025-06-19	增减持计划	非控股股东昌正有限公司计划自2025-07-10起至2025-10-10进行减持，拟减持股数不超过593.9万股，占总股本比例不超过0.52%
2025-05-19	分红送转	[查看公告]2024年度分配10派0.65元(含税)，股权登记日2025-05-19，除权除息日2025-05-20 查看详情> 2025-05-13：实施方案

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