光启技术(SZ002625)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.2493 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.2500 上市公司公告	0.2493	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 4.0799 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 4.0799 上市公司公告	4.0799	每股经营现金流(元)	0.0457
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	2.3442	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	110.10
稀释每股收益(元)	0.2500	每股未分配利润(元)	0.7073	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	117.14
总股本(万股)	215,458.79	流通股本(万股)	177,721.45	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	135.16
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 8.97 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 8.97 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	8.97

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	5.95	5.29	毛利率(%)	53.62	44.63	资产负债率(%)	13.68	7.99
营业总收入(元)	12.69亿	12.24亿	营业总收入滚动环比增长(%)	2.39	0.83	营业总收入同比增长(%)	3.67	46.68
归属净利润(元)	5.371亿	4.474亿	归属净利润滚动环比增长(%)	4.45	5.92	归属净利润同比增长(%)	20.05	50.27
扣非净利润(元)	5.305亿	4.132亿	扣非净利润滚动环比增长(%)	5.42	5.51	扣非净利润同比增长(%)	28.39	39.21

全国汽车销量(中汽协)(万辆,2025-02-01更新) 行业	212.9

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经营范围

一般经营项目是:超材料智能结构及装备的研发、销售,汽车内饰件、汽车零件的销售,商用车、普通机械、仪器仪表的销售,经营进出口业务。船用配套设备制造;卫星移动通信终端制造;卫星移动通信终端销售;雷达及配套设备制造;物联网设备制造;物联网技术服务;高性能纤维及复合材料制造;高性能纤维及复合材料销售;新材料技术研发;可穿戴智能设备制造;电子元器件制造;国内贸易代理;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可经营项目是:超材料智能结构及装备的生产,汽车内饰件、汽车零件的生产。检验检测服务;民用航空器零部件设计和生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

主营业务

新一代超材料尖端装备产品的研发、生产及销售公司是我国新一代尖端装备的核心供应商,也是国内唯一一家将超材料技术形成产品并大规模应用于尖端装备领域的公司。报告期内,公司的主要业务为:新一代超材料尖端装备产品的研发、生产及销售。汽车零部件业务板块主要业务为各类汽车座椅功能件、安全件及其关键零部件的研发、生产和销售。

行业背景

超材料尖端装备行业超材料(metamaterials)是一种特种复合材料或结构,由人工微结构组成,通过对材料关键物理尺寸上进行有序结构设计,使其获得常规材料所不具备的超常物理性质,在电学、磁学和光学等方面具备天然材料所不具备的特殊性质。目前,超材料因其独特的物理性能在通信、尖端装备、汽车等领域展现出巨大应用潜力和发展空间,其中,尖端装备领域是近十年来各国超材料技术研究及应用最为集中的方向。公司超材料技术通过对其微结构进行设计,从而改变电磁波在物体表面的传播特性,实现对电磁波的调制,同时,通过与超级计算、集成电路制造、微纳加工、功能材料、装备结构、增材制造、电磁场与电磁波、微波射频等领域的技术相结合,将装备的结构、传感、电磁调制等多种功能一体化形成了超材料智能结构产品。相较传统电磁调制技术,超材料技术可将装备的电磁调制性能提高 1~2 个数量级,且从根本上解决了传统技术经常性损耗的问题,使得全寿命使用周期成本降低 50%,在各个方面均体现出显著性优势,是国际公认的新一代装备结构功能一体化的主流技术。支持超材料技术研究,推动超材料产业发展,是我国尖端装备、未来通信及汽车等行业/产品发展的需要,对我国在前沿技术领域抢占科技制高点具有重要意义。公司以装备发展需求为牵引,坚持科技创新驱动战略,经过 10 年垂直深耕,完成了超材料技术在装备应用上的关键技术突破,创建了独有的超材料装备研制生产体系,凭借自主研发的先进产品,成为了我国新一代尖端装备的核心供应商,将超材料从“基础学科”转变为“产业应用”,实现了我国超材料技术由“0 到 1”的历史性突破,在世界超材料产业化竞争中抢占了先机,成为行业引领者。

核心竞争力

超材料全产业链体系优势公司在世界范围内,率先完成了从 0 到 1 的超材料工业体系构建,打通了超材料从源头创新到产业化的全链条,成为了集“设计、制造、测试、批产”一体化的全球超材料龙头企业。报告期内,公司深耕产业链体系的各个环节,并取得进一步突破,巩固了公司在超材料尖端装备领域的竞争优势地位。公司供应链可控且稳定。报告期内,公司继续优化系统架构及算法,结合峰值计算能力 4,200 万亿次/秒的超算中心,并通过设立自有的超材料基因库,实现超材料的快速优化设计,以满足不断升级的超材料设计需求;公司拥有全国最大的超材料智能制造中心 709 基地。为满足不断增加的产品交付需求,报告期内 709 基地一期开展扩产建设,增添了大量新型设备,并新申请了两个厂房的额外建设,扩建完成后产能将达到 60 吨/年。尖端装备行业具有较强的计划性,公司的研制及批产工作需要充分考虑最终客户的需求和交付计划,提前布局。

自主创新优势公司坚持科技创新驱动战略,建设了一系列源头创新的产业化平台,以产业需求为导向,以市场化运作为机制,实现了在科技创新领域的领跑。从 2017 年第一代超材料技术产品在我国航空装备应用以来,超材料技术以每 24 个月为一个周期迭代,报告期内,公司第四代超材料发布,其在工艺、技术指标及应用范围方面较上一代技术皆有重大突破。公司自成立以来,注重在全球范围内的专利布局,高度重视公司自身的知识产权保护,为光启长远发展保驾护航。报告期内,公司及公司控股子公司合计申报专利 38 项(其中:发明专利 9 项),获得授权 90 项,在研 4 项超材料领域标准,累计持有 3 项国家标准。公司及关联主体在超材料领域的专利申请量及授权量均排名第一,建立起了强大的专利壁垒优势,并打造了知识产权管理系统,在知识产权申请、管理等方面流程化、高效化,助力公司主航道业务。

团队及文化优势公司经营管理团队、核心技术人员、中层管理人员及骨干员工深耕超材料产业十余年,对市场和技术发展趋势具有前瞻把握力,有能力实现公司长远战略布局,促进公司长期稳健发展。自成立以来,公司从底层基础科学研究做起,顺势而为,聚焦主航道,团队上讲求上甘岭的“能吃苦、能打仗、能坚持”的三能精神,牢记“聚天下英才而用之,争做新时期的钱学森们”的嘱托,以尖端技术创新推进我国尖端装备换代升级,不负祖国、不负使命,早日实现“为祖国交付 56 万公斤的超高性能超材料产品”规划愿景,最终建立起整个行业的技术创新价值链,成为在超材料技术领域持续超越世界最强对手的主力军!

历史题材（以下为上市公司历史信息，请谨慎参考）

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机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.27	135.16	0.38	96.61	0.57	64.62	0.77	47.66
东北证券	0.27	135.16	0.38	96.61	0.57	64.62	0.77	47.66

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2023收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

研报摘要更多>>

超材料业务高速增长，应用范围持续扩大

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超材料业务高速增长，加快推进产能爬坡

[查看全文] 2024-04-30

尖端装备超材料核心供应商，渗透率提升驱动业绩高增长

[查看全文] 2023-11-02

超材料业务规模扩大拉动营利双增，709基地项目进展顺利保障公司交付顺利

[查看全文] 2023-10-25

公司事件点评报告：新签超材料亿级订单，军工隐身科技龙头高速成长

[查看全文] 2022-11-28

公司事件点评报告：营收利润双增长，超材料尖端装备核心供应商

[查看全文] 2022-11-02

[查看全文] 2019-11-01

[查看全文] 2015-06-25

[查看全文] 2015-06-08

[查看全文] 2012-03-27

估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

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按报告期
按年度
按单季度

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.2500	0.1700	0.0600	0.2700	0.2100	0.1400	0.0500	0.1700	0.1400
扣非每股收益(元)	--	0.1658	--	0.2500	--	0.1300	--	0.1700	--
稀释每股收益(元)	0.2500	0.1700	0.0600	0.2700	0.2100	0.1400	0.0500	0.1700	0.1400
归属净利润(元)	5.371亿	3.614亿	1.358亿	5.833亿	4.474亿	3.003亿	1.007亿	3.767亿	2.977亿
归属净利润同比增长(%)	20.05	20.33	34.88	54.85	50.27	66.77	135.81	38.85	147.03
归属净利润滚动环比增长(%)	4.45	4.19	6.02	10.83	5.92	14.32	15.40	-16.01	24.84
净资产收益率(加权)(%)	5.95	4.04	1.53	6.84	5.29	3.58	1.22	4.53	3.59
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	3.98	--	6.36	--	3.26	--	4.49	--
毛利率(%)	53.62	53.19	49.64	45.90	44.63	45.04	37.90	41.02	42.07
实际税率(%)	13.64	13.82	14.17	12.78	13.60	13.22	10.31	15.21	16.63
预收账款/营业总收入	0.250	0.170	0.060	0.270	0.210	0.140	0.050	0.170	0.140
经营净现金流/营业总收入	0.000	0.000	0.000	0.000	--	0.001	0.008	0.000	0.001
总资产周转率(次)	0.127	0.086	0.033	0.157	0.131	0.091	0.034	0.129	0.091
资产负债率(%)	13.68	8.50	8.27	9.80	7.99	8.83	9.26	10.60	9.42

指标名称	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31	15-12-31
基本每股收益(元)	0.2700	0.1700	0.1300	0.0800	0.0500	0.0300	0.0700	0.2200	0.1400
扣非每股收益(元)	0.2500	0.1700	0.1100	0.0600	0.0400	0.0200	0.0500	0.2100	0.1200
稀释每股收益(元)	0.2700	0.1700	0.1300	0.0800	0.0500	0.0300	0.0700	0.2200	0.1300
归属净利润(元)	5.833亿	3.767亿	2.713亿	1.632亿	1.150亿	7053万	8086万	6594万	4034万
归属净利润同比增长(%)	54.85	38.85	66.25	41.90	63.02	-12.77	22.62	63.48	3.06
归属净利润滚动环比增长(%)	10.83	-16.01	49.27	16.65	0.40	74.26	-20.64	32.46	6.07
净资产收益率(加权)(%)	6.84	4.53	3.39	2.09	1.50	0.93	1.17	11.69	8.04
净资产收益率(扣非/加权)(%)	6.36	4.49	3.05	1.67	1.13	0.60	0.89	11.28	7.28
毛利率(%)	45.90	41.02	43.78	38.12	34.73	33.60	32.95	33.41	26.21
实际税率(%)	12.78	15.21	19.11	13.57	13.17	24.26	28.13	14.50	13.12
预收账款/营业总收入	0.270	0.170	0.130	0.080	0.050	0.030	0.070	0.220	0.140
经营净现金流/营业总收入	0.000	0.000	--	--	0.003	0.015	0.036	--	--
总资产周转率(次)	0.157	0.129	0.098	0.076	0.059	0.056	0.084	0.584	0.604
资产负债率(%)	9.80	10.60	9.03	9.02	4.30	7.40	9.28	18.54	24.82

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
摊薄每股收益(元)	0.0820	0.1100	0.0600	0.0600	0.0680	0.0900	0.0500	0.0300	0.0550
归属净利润(元)	1.757亿	2.255亿	1.358亿	1.359亿	1.470亿	1.996亿	1.007亿	7899万	1.176亿
归属净利润同比增长(%)	19.48	12.99	34.88	72.12	25.02	45.30	135.81	-47.60	314.77
归属净利润滚动环比增长(%)	-22.11	66.04	-0.09	-7.54	-26.34	98.21	27.48	-32.81	-14.41
摊薄净资产收益率(%)	1.96	2.50	1.53	1.55	1.71	2.37	1.22	0.95	1.40
毛利率(%)	54.50	55.33	49.64	51.65	43.71	49.23	37.90	38.37	34.09

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	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
股东人数(户)	8.815万	10.53万	10.94万	9.886万	9.762万	9.877万	9.561万	9.318万	9.999万	11.82万
较上期变化(%)	-16.26	-3.79	10.68	1.26	-1.16	3.30	2.61	-6.81	-15.38	6.80
人均流通股(股)	2.016万	1.688万	1.624万	1.798万	1.820万	1.799万	1.859万	1.907万	1.488万	1.260万
较上期变化(%)	19.42	3.94	-9.65	-1.25	1.17	-3.20	-2.54	28.14	18.18	-6.36
筹码集中度	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散	非常分散
股价(元)	24.78	17.21	22.13	14.66	14.32	15.14	16.43	16.88	14.61	17.00
人均持股金额(元)	49.96万	29.06万	35.95万	26.36万	26.08万	27.24万	30.53万	32.20万	21.75万	21.41万
十大股东持股合计(%)	49.01	48.55	48.28	49.00	49.02	49.77	50.40	51.99	52.65	53.49
十大流通股东持股合计(%)	38.18	37.62	37.29	38.17	38.19	39.10	39.87	41.79	31.46	32.67

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2025-02-27	42.28	0.00	11.00万	465.1万	机构专用	中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部
2025-01-16	41.69	0.00	5.130万	213.9万	华泰证券股份有限公司泰州分公司	机构专用
2024-12-16	41.67	0.00	4.800万	200.0万	机构专用	中信证券股份有限公司上海分公司
2024-11-07	45.57	0.00	7.580万	345.4万	华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部	机构专用
2024-10-23	40.66	0.00	12.09万	491.6万	机构专用	机构专用
2024-10-18	33.50	0.00	13.06万	437.5万	中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部	机构专用
2024-10-17	31.26	0.00	17.45万	545.5万	中信建投证券股份有限公司福清福和路证券营业部	机构专用
2024-08-28	16.08	0.00	50.00万	804.0万	机构专用	国投证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部
2024-06-06	17.57	0.00	27.00万	474.4万	机构专用	华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部
2024-05-17	18.50	-3.04	80.00万	1480万	国联证券股份有限公司昆山前进东路证券营业部	中信证券股份有限公司上海分公司

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时间	融资买入额(元)	融资偿还额(元)	融资余额(元)	融券卖出量(股)	融券偿还量(股)	融券余额(元)
2025-04-02	1.198亿	1.499亿	54.02亿	3.350万	11.15万	1911万
2025-04-01	2.506亿	5.963亿	54.32亿	6.240万	7.960万	2156万
2025-03-31	1.668亿	2.771亿	57.78亿	3400	1.290万	2382万
2025-03-28	8255万	8403万	58.88亿	3.950万	2500	2479万
2025-03-27	7439万	9286万	58.89亿	1.123万	3.120万	2354万
2025-03-26	7688万	1.368亿	59.08亿	1.220万	3500	2420万
2025-03-25	1.609亿	2.442亿	59.68亿	2.450万	1.750万	2389万
2025-03-24	1.413亿	1.510亿	60.51亿	5.970万	8500	2469万
2025-03-21	9062万	1.036亿	60.61亿	2.250万	5100	2264万
2025-03-20	1.085亿	1.002亿	60.74亿	5300	7300	2209万

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2025-04-29	一季报预披露	于2025-04-29披露2025年一季报
2025-04-25	年报预披露	于2025-04-25披露2024年年报
2025-04-10	限售解禁	[查看公告]2025-04-10预计解禁数量3.774亿股，占总股本比例17.51%，股份类型：定向增发机构配售股份(根据历史公告推算，实际情况以上市公司公告为准)
2025-04-03	投资互动	新增16条投资者互动内容。
2025-04-02	融资融券	融资余额54.02亿，融资净买入额-3012万同类事件
	2025-04-01	融资余额54.32亿，融资净买入额-3.456亿
	2025-03-31	融资余额57.78亿，融资净买入额-1.103亿
	2025-03-28	融资余额58.88亿，融资净买入额-147.9万
	2025-03-27	融资余额58.89亿，融资净买入额-1847万