实丰文化(SZ002862)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.0132 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.0185 上市公司公告	0.0132	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 2.7443 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 3.8720 上市公司公告	2.7443	每股经营现金流(元)	-0.3416
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	2.4981	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	393.10
稀释每股收益(元)	0.0185	每股未分配利润(元)	0.1758	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	461.24
总股本(万股)	16,800.00	流通股本(万股)	12,624.79	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	366.57
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 7.57 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 7.51 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	7.57

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	0.48	0.96	毛利率(%)	38.24	41.06	资产负债率(%)	33.88	33.93
营业总收入(元)	8072万	6610万	营业总收入滚动环比增长(%)	3.35	3.96	营业总收入同比增长(%)	22.13	23.26
归属净利润(元)	222.0万	417.5万	归属净利润滚动环比增长(%)	-20.53	1.83	归属净利润同比增长(%)	-46.82	39.13
扣非净利润(元)	230.8万	217.8万	扣非净利润滚动环比增长(%)	0.41	-1.05	扣非净利润同比增长(%)	5.98	-24.72

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经营范围

研发、生产、销售:玩具、模型、文具用品、婴童用品、体育用品、塑料制品、五金制品、工艺美术品;动漫软件、游戏软件的设计、研发、制作(经营范围中凡涉专项规定须持有效专批证件方可经营);货物进出口,技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营);广播电视节目制作经营;智能电子产品的研发、生产及销售;机器人系统技术服务;机器人和智能机器系统的技术研究、技术开发、生产及销售;智能家居产品及系统的研发和销售;通讯设备的研发和销售;计算机软硬件及周边产品的设计、研发和销售;计算机系统集成及企业信息咨询;文化创意设计服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主营业务

各类玩具的研发设计、生产与销售公司主要从事各类玩具的研发设计、生产与销售,主要产品包括电动遥控玩具、婴幼玩具、车模玩具、动漫游戏衍生品玩具和其他玩具五大类,产品规格品种达 1,000 多种,产品主要通过经销商模式出口到全球近百个国家和地区。报告期内,公司玩具自产与玩具贸易业务营业收入占公司总营业收入的比例为 92.24%,是公司销售收入和利润的主要来源。

行业背景

玩具行业全球玩具行业增长速度放缓但整体呈现稳定增长的趋势。据《License Global》发布的《2022 年度全球玩具报告》载明,从2019 年至 2022 年的三年复合年增长率来看,玩具行业的销售收入同比增长了 12%,平均销售价格增长了 8%,而同期销量增长了 4%,这说明近三年来玩具市场的总体趋势是向好的。在玩具的类型上,绿色和可持续玩具、传统玩具和建筑玩具等类别仍然是买家的核心兴趣,而新兴的授权数字和多代授权产品也越来越受欢迎。据我国海关总署发布的 2022 年玩具出口数据,2022 年全年实现玩具出口总额 483.56 亿美元,同比增长 5.6%,低于 2022 年我国货物贸易出口 10.5%的增速。这一增速与 2021 年 37.7%的增速相比,增幅是大跌的。2022 年也是玩具行业充满挑战的一年,通胀、供求关系变化、供应链问题等都是影响玩具行业发展的重要因素。随着集装箱限制、运输价格上涨、全面通货膨胀和海外工厂生产率对零售商等待时间的影响上升,玩具行业的供应链将在未来面临更多的挑战。

核心竞争力

研发设计优势公司是“国家火炬计划汕头澄海智能玩具创意设计与制造产业基地”首批骨干企业之一,国家高新技术企业,是广东省科技厅批准组建“广东省电子游戏与智能互动玩具(实丰)工程技术研究中心”,公司研发工程中心被认定为汕头市市级企业技术中心。经过多年经营,公司已拥有一支技术实力优秀研发队伍,可完成从产品概念提出直至生产过程完成的全流程工作。公司及下属子公司研发体系完善,设有游戏及动漫制作部、外观设计组、结构设计组、模型制作组、平面设计组、电子设计组,各工作组拥有突出的专业技术能力,形成了以综合技术见长的研发系统。在多年的经营过程中,公司建立了完善的研发管理体制及创新激励机制,聚集了一批经验丰富的专业人才。

覆盖全球的营销网络优势经过多年的市场开拓,公司积累了大量的境外客户资源,建立起了覆盖全球的市场销售网络,产品销往欧洲、北美、拉美、中东、东南亚等近百个国家和地区,已累计与数百家海外客户建立了业务往来。这些客户,涵盖了玩具专业连锁店、大型商超和百货公司等终端销售渠道。公司与客户建立了长期稳定的合作关系,使公司产品能迅速销往全球市场。同时,公司积极布局和拓展国内市场,招揽人才。目前,在终端直营方面已成功开拓全国性及区域性的大型优质商超卖场,并与国内部分区域经销商建立起密切的合作关系。

制造与质量管理优势公司是国内知名的玩具产品制造商,拥有先进的加工设备及高素质的生产队伍,拥有先进的模具设计中心,高效的注塑、压铸、产品涂装、装配等生产车间。公司成立了自动化治具工装制造组从事设备及工艺技术革新,先进设备的使用保证了产品品质、提高了生产效率。公司坚持质量为本,按照 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 要求不断改进和完善质量管理体系。公司建立了检测实验室,在产品检测方面加大投入,产品检测设备及技术处于同行业领先水平,并依照相关标准法规要求对产品实施物理与机械强度安全测试和可靠性测试,确保产品安全符合各出口国或地区标准法规及国内 3C 认证要求。同时,公司实施全员参与和过程控制的质量管理,持续开展员工质量意识和质量控制方法的培训,辅之以质量管理激励制度,确保产品质量和过程质量的稳定。公司玩具产品凭借设计美观、功能丰富的优良特性和品质可靠得到客户的高度认可。

历史题材（以下为上市公司历史信息，请谨慎参考）

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机构名称	2024A		2025E		2026E		--
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.06	366.57	0.53	54.74	0.85	34.09	--	--
天风证券	0.06	366.57	0.53	54.74	0.85	34.09	--	--

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2024收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

研报摘要更多>>

落地多个合作，推动玩具行业新“智”造时代

　　实丰文化(002862) 　　与百度、灵优智学达成战略合作协议，发布首批AI玩具生产计划。　　当前AI技术作为新一轮科技革命核心驱动力，公司高度重视该领域的技术创新与研发，积极调整发展策略，着力完成产品升级战略布局。　　2024年底公司推出新一代AI玩具——AI魔法星，集寓教于乐、智能互动于一体，通过豆包大模型的庞大数据库，为每个孩子提供个性化的的A…

[查看全文] 2025-04-07

AI+IP赋能玩具业务发展

　　实丰文化(002862) 　　玩具领军企业，AI玩具、小游戏引领新成长。公司成立于1992年，三十余年深耕玩具产业，建立起完善的研发、生产及销售体系，产品远销欧美、中东、东南亚等近百个国家和地区，“实丰”品牌知名度较为广泛。公司引领玩具行业潮流趋势，创新融合玩具和网游产业模式，开发了集语音控制、主动交互、具有深度学习能力的系列智能玩具，有望带来全新市场机…

[查看全文] 2025-03-26

实丰文化点评报告：小游戏业态高速增长，“IP+AI”带动玩具业务破圈

　　实丰文化(002862) 　　本期内容提要: 　　【IP】公司目前拥有原创IP和授权IP两大板块，原创IP有飞飞兔、企鹅嗡嗡、龙宝戏猪等；已获得的授权IP主要有宝可梦、奶龙、贪吃蛇、蛋仔派对等。目前实丰文化知名的自创玩具包含旺仔小六、企鹅嗡嗡、智能飞飞兔、智能飞飞象以及公司近期推出的小狗奔奔等产品。公司响应市场需求，与诸多知名IP联动，已推出宝可梦场景套…

[查看全文] 2024-11-20

估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

5年

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按报告期
按年度
按单季度

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0185	0.0800	0.0377	0.0206	0.0348	-0.5400	-0.0895	0.0060	0.0253
扣非每股收益(元)	--	-0.2700	--	-0.0183	--	-0.5700	--	-0.0195	--
稀释每股收益(元)	0.0185	0.0800	0.0377	0.0206	0.0348	-0.5400	-0.0895	0.0060	0.0253
归属净利润(元)	222.0万	952.4万	452.3万	246.9万	417.5万	-6409万	-1063万	71.38万	300.1万
归属净利润同比增长(%)	-46.82	114.86	142.53	245.95	39.13	-58.35	-263.25	-79.18	55.77
归属净利润滚动环比增长(%)	-20.53	119.46	21.50	0.92	1.83	-11.22	-33.42	-9.62	2.65
净资产收益率(加权)(%)	0.48	2.29	1.10	0.60	0.96	-14.41	-2.28	0.15	0.63
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	-7.60	--	-0.54	--	-15.32	--	-0.49	--
毛利率(%)	38.24	36.96	34.31	33.20	41.06	14.99	20.73	19.62	17.79
实际税率(%)	0.43	20.44	0.68	3.20	1.21	--	--	9.03	0.30
预收账款/营业收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
经营净现金流/营业收入	-0.508	0.003	-0.071	-0.141	-0.442	0.069	-0.152	-0.186	-0.791
总资产周转率(次)	0.113	0.647	0.481	0.246	0.105	0.473	0.318	0.180	0.077
资产负债率(%)	33.88	35.72	37.41	35.11	33.93	35.16	32.64	29.92	31.48

指标名称	24-12-31	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31
基本每股收益(元)	0.0800	-0.5400	-0.3400	-0.0100	-0.3400	0.0700	0.4000	0.5900	0.6700
扣非每股收益(元)	-0.2700	-0.5700	-0.3500	-0.1700	-0.3300	0.0400	0.3400	0.4900	0.6500
稀释每股收益(元)	0.0800	-0.5400	-0.3400	-0.0100	-0.3400	0.0700	0.4000	0.5900	0.6700
归属净利润(元)	952.4万	-6409万	-4047万	-97.26万	-4098万	828.0万	3197万	4340万	4008万
归属净利润同比增长(%)	114.86	-58.35	-4061.36	97.63	-594.95	-74.10	-26.34	8.29	-6.30
归属净利润滚动环比增长(%)	119.46	-11.22	-5958.50	93.67	-31.18	-68.16	-11.17	-4.57	--
净资产收益率(加权)(%)	2.29	-14.41	-8.21	-0.19	-7.48	1.46	5.73	9.59	14.56
净资产收益率(扣非/加权)(%)	-7.60	-15.32	-8.35	-3.94	-7.25	0.50	4.86	7.99	14.13
毛利率(%)	36.96	14.99	12.26	16.08	14.91	20.96	23.09	26.83	25.05
实际税率(%)	20.44	--	--	1302.74	--	13.08	15.48	14.05	14.92
预收账款/营业收入	--	--	--	--	--	0.009	0.013	0.016	0.016
经营净现金流/营业收入	0.003	0.069	0.037	-0.013	-0.089	0.061	0.034	0.083	0.159
总资产周转率(次)	0.647	0.473	0.478	0.543	0.379	0.617	0.665	0.943	1.238
资产负债率(%)	35.72	35.16	32.88	23.38	22.03	12.20	6.44	7.86	12.56

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
摊薄每股收益(元)	0.0185	0.0423	0.0171	-0.0142	0.0348	-0.4505	-0.0955	-0.0193	0.0253
归属净利润(元)	222.0万	500.1万	205.3万	-170.6万	417.5万	-5345万	-1135万	-228.7万	300.1万
归属净利润同比增长(%)	-46.82	109.36	118.09	25.42	39.13	-13.76	-467.75	-252.28	55.77
归属净利润滚动环比增长(%)	-55.60	143.57	220.38	-140.85	107.81	-371.03	-396.21	-176.21	106.39
摊薄净资产收益率(%)	0.48	1.14	0.50	-0.41	1.02	-12.25	-2.42	-0.48	0.63
毛利率(%)	38.24	43.45	35.44	27.38	41.06	1.40	22.15	21.01	17.79

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	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
股东人数(户)	2.645万	1.809万	1.075万	9925	1.773万	2.814万	6574	6304	6710	6592
较上期变化(%)	46.18	68.36	8.27	-44.03	-36.99	328.10	4.28	-6.05	1.79	-20.09
人均流通股(股)	3409	4984	8391	9085	5085	3204	1.372万	1.430万	1.344万	1.368万
较上期变化(%)	-31.59	-40.60	-7.64	78.66	58.71	-76.64	-4.11	6.44	-1.76	35.26
筹码集中度	较分散	较集中	非常集中	非常集中	较集中	较分散	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中
股价(元)	20.18	20.83	16.30	13.52	14.04	21.12	16.29	18.84	16.29	14.67
人均持股金额(元)	6.881万	10.38万	13.68万	12.28万	7.140万	6.767万	22.35万	26.95万	21.89万	20.07万
十大股东持股合计(%)	48.49	54.32	56.29	57.26	56.25	55.93	59.16	59.84	61.49	61.21
十大流通股东持股合计(%)	31.45	39.21	41.83	43.12	41.79	41.35	45.65	46.56	48.75	48.39

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2024-06-27	13.87	0.00	55.00万	762.9万	粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部	中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部
2023-12-25	20.00	-1.91	10.00万	200.0万	中信证券股份有限公司广州花城大道证券营业部	长城证券股份有限公司汕头德政路证券营业部
2021-12-01	14.55	-2.61	190.0万	2765万	安信证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部	海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部
2021-11-24	14.21	-3.33	30.00万	426.3万	安信证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部	海通证券股份有限公司汕头中山中路证券营业部
2021-02-05	7.130	-6.92	36.00万	256.7万	华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部	中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部
2021-02-04	7.130	-7.40	32.00万	228.2万	中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部	中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部
2021-02-03	7.350	-7.08	30.00万	220.5万	中信证券股份有限公司广州临江大道天德广场证券营业部	中泰证券股份有限公司龙口环城北路证券营业部
2020-12-11	15.52	0.00	26.13万	405.5万	华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部	中国银河证券股份有限公司中山小榄紫荆东路证券营业部
2020-12-11	15.52	0.00	16.33万	253.4万	华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部	九州证券股份有限公司广东分公司
2020-12-11	15.52	0.00	74.37万	1154万	华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部	中国银河证券股份有限公司中山小榄紫荆东路证券营业部

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该公司暂无融资融券数据

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2025-05-15	分红送转	[查看公告]2024年度分配10转4派0.30元(含税)，股权登记日2025-05-15，除权除息日2025-05-16 查看详情> 2025-05-09：实施方案
2025-05-15	股权质押	[查看公告]蔡俊权自2025-05-12起质押640万股，占所持股比例为16.10%，占总股本比5.33%，累计质押2520万股，占所持股比例为63.37%，占总股本比21.00%
2025-05-15	解除质押	[查看公告]蔡俊权于2025-05-13解除质押1420万股，占所持股比例为35.71%，占总股本比11.83%，剩余质押2520万股(该笔质押起始日2024-05-20)
2025-05-09	投资互动	新增1条投资者互动内容。
2025-04-30	一季报披露	[查看公告]2025年一季报归属净利润222万元，同比下降46.82%，基本每股收益0.0185元