宏川智慧(SZ002930)操盘必读-PC

NEW2025一季报已披露，一图看懂最新财报数据，点击查看>>

最新指标(根据今日总股本计算所得，综合考虑分红送转、增发、新股上市等情况，可能会与最新报告期不一致)更多>>

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.0458 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.0500 上市公司公告	0.0458	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 5.2341 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 5.4341 上市公司公告	5.2341	每股经营现金流(元)	0.4391
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	2.0720	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	64.20
稀释每股收益(元)	0.0500	每股未分配利润(元)	2.1836	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	45.12
总股本(万股)	45,748.96	流通股本(万股)	43,298.17	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	33.98
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 2.25 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 2.16 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	2.25

数据来源:2025一季报，部分数据来自最新业绩快报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出，精确到小数点后四位，其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	0.80	2.24	毛利率(%)	43.94	52.71	资产负债率(%)	67.66	69.72
营业总收入(元)	3.230亿	3.799亿	营业总收入滚动环比增长(%)	-3.92	0.26	营业总收入同比增长(%)	-14.98	1.07
归属净利润(元)	2095万	6004万	归属净利润滚动环比增长(%)	-24.69	-2.96	归属净利润同比增长(%)	-65.10	-12.75
扣非净利润(元)	1625万	5754万	扣非净利润滚动环比增长(%)	-33.03	-2.08	扣非净利润同比增长(%)	-71.76	-9.08

数据来源：2025一季报(最新数据)，2024一季报(上年同期)，部分数据来自最新业绩快报

大事提醒更多>>

2025-08-29	中报预披露	于2025-08-29披露2025年中报同类事件
	2025-07-15	预计2025年1-6月业绩首亏，归属净利润约-1725万元至-1062万元，同比下降108.00%至113.00%，每股收益约-0.04元至-0.02元，扣非净利润约-2168万元至-1626万元，同比下降115.00%至120.00%
2025-08-11	股东大会	[查看公告]于2025-08-11召开2025年第六次临时股东大会查看详情> 1、《关于公司<2025年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》 2、《关于公司<2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 4、《关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案》
2025-07-24	融资融券	融资余额2.251亿，融资净买入额1307万同类事件
	2025-07-23	融资余额2.121亿，融资净买入额220.6万
	2025-07-22	融资余额2.099亿，融资净买入额1146万，占成交额比达7.68%
	2025-07-21	融资余额1.984亿，融资净买入额349.1万
	2025-07-18	融资余额1.949亿，融资净买入额-276.9万
2025-07-14	投资互动	新增1条投资者互动内容。
2025-06-23	分红送转	[查看公告]2024年度分配10派2元(含税)，股权登记日2025-06-23，除权除息日2025-06-24 查看详情> 2025-06-18：实施方案

核心题材更多>>

所属板块

行业
物流行业
地区
广东板块
标准普尔
富时罗素
深股通
融资融券
预亏预减
股权激励
机构重仓
QFII重仓
转债标的

经营范围

物流项目投资;物流链管理;码头、仓储的建设及运营、海上国际货运代理、陆路国际货运代理、国内货运代理,仓储代理;物流管理咨询,企业管理咨询,投资管理咨询。

主营业务

创新型石化产品物流综合服务提供商公司系一家创新型石化产品物流综合服务提供商,主要为境内外石化产品生产商、贸易商和终端用户提供仓储综合服务及其他相关服务。报告期内,公司业务主要包括码头储罐综合服务、化工仓库综合服务、中转及其他服务、物流链管理服务以及增值服务五部分业务。

行业背景

石化仓储物流行业石化仓储物流行业作为服务于石化产业的配套行业,与石化行业有较高关联度。石化行业是我国国民经济的重要支柱产业,经济体量大,在国民经济中占有举足轻重的地位。2022 年,国内经济社会发展遭遇境内外多重超预期因素冲击,石化行业在前所未有的风险挑战下,即使面临着较大的需求收缩、供给冲击等压力,依然为国家能源安全和经济社会发展提供了坚实保障。长远来看,我国是石化产品生产和消费大国,随着石化产业的产业链的不断扩展和深化,石化仓储物流行业也得到带动快速发展;而石化仓储物流涉及石化产品的存放与流动,也为石化产业的发展提供了强大的保障和推动力。综合来看,基于我国石化产品的生产和消费存在区域不平衡,国内石化产品储存、运输需求较大,石化仓储及物流市场的需求未来预计仍会较为旺盛。由于石化产品的特性,无论是运输还是存储都需要专业、安全的仓储环境来保证其顺利实现空间和时间的流转,对物流行业在环保、安全、便捷等方面提出很多特定要求,因此石化仓储物流行业正受到越来越多的重视。

核心竞争力

区位布局优势我国石化产品消费地主要集中在华东和华南地区,公司仓储基地/库区主要布局在华东和华南区域,并已形成长江南北两岸联动、珠江东西两岸联动、东部经济带、西部经济圈多地联动等多维度的业务协同结构。宁波宁翔、福建港能所在地宁波、泉州属于国家发改委、外交部、商务部联合发布的“一带一路”愿景规划中需加强港口建设的城市,为石化物流产业提供了良好的发展契机。

自有码头优势石化码头属稀缺资源,拥有自有码头是保障和促进仓储综合业务发展的关键因素。公司拥有优良的自建码头,地理位置优越,码头可靠泊能力与储罐容量匹配度高,码头及储罐可最大程度地得到合理利用,为公司仓储综合服务提供有力支撑,为公司效益最大化提供有力保障。公司下属公司运营码头总计 13 座,其中 8 万吨级码头 3 座、5 万吨级码头 1 座、3万吨级码头 2 座、2 万吨级码头 5 座、5 千吨级码头 1 座、1 千吨级码头 1 座。

仓储规模优势石化仓储企业罐容、仓容的大小直接影响企业的经营实力。截至目前,公司的仓储能力情况如下:(1)罐容规模:公司下属仓储基地/库区有多种材质和多种特殊功能的储罐,单一储罐罐容从 100 至 50,000 立方米不等,能够满足绝大部分石化产品的仓储需求,运营罐容总计 438.61 万立方米。(2)仓容规模:公司下属化工仓库主要为甲类库、乙类库,能够满足绝大部分石化产品的仓储需求,运营仓容总计6.49 万平方米。

历史题材（以下为上市公司历史信息，请谨慎参考）

机构预测更多>>

机构名称	2024A		2025E		2026E		2027E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.35	33.98	0.40	29.48	0.54	21.89	0.66	17.67

机构名称	2024A		2025E		2026E		2027E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.35	33.98	0.40	29.48	0.54	21.89	0.66	17.67
国泰海通	0.35	33.98	0.38	30.57	0.61	19.21	0.75	15.69
兴业证券	0.35	33.98	0.38	30.74	0.52	22.70	0.65	18.11
海通国际	0.35	33.98	0.41	28.62	0.54	21.78	0.64	18.30
国海证券	0.35	33.98	0.44	26.63	0.55	21.27	0.71	16.55
华创证券	0.35	33.98	0.39	30.06	0.54	21.61	0.65	18.11
浙商证券	0.35	33.98	0.41	28.77	0.49	24.13	0.59	19.85
华泰证券	0.35	33.98	0.38	30.69	0.56	21.09	0.68	17.26
国金证券	0.35	33.98	0.43	27.59	0.52	22.70	0.66	17.70
信达证券	0.35	33.98	0.36	32.61	0.51	23.29	0.65	18.05

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2024收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

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1Q25盈利能力下滑，静待需求改善

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估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

5年

主要指标更多>>

按报告期
按年度
按单季度

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.0500	0.3400	0.3700	0.2900	0.1300	0.6500	0.5300	0.3500	0.1500
扣非每股收益(元)	--	0.2700	--	0.2400	--	0.6100	--	0.3400	--
稀释每股收益(元)	0.0500	0.3400	0.3700	0.2900	0.1300	0.6500	0.5300	0.3500	0.1500
归属净利润(元)	2095万	1.583亿	1.713亿	1.327亿	6004万	2.963亿	2.405亿	1.600亿	6881万
归属净利润同比增长(%)	-65.10	-46.57	-28.81	-17.05	-12.75	32.02	31.06	29.26	27.78
归属净利润滚动环比增长(%)	-24.69	-30.27	-15.62	-6.43	-2.96	5.58	8.00	8.91	6.69
净资产收益率(加权)(%)	0.80	5.99	6.39	4.92	2.24	11.80	9.75	6.53	2.87
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	4.73	--	4.02	--	11.00	--	6.30	--
毛利率(%)	43.94	49.64	50.99	52.17	52.71	57.65	59.41	59.35	57.98
实际税率(%)	11.10	20.18	17.15	17.00	18.28	17.87	22.63	22.93	23.55
预收账款/营业收入	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
经营净现金流/营业收入	0.622	0.629	0.670	0.636	0.488	0.683	0.687	0.700	0.576
总资产周转率(次)	0.034	0.154	0.115	0.077	0.039	0.166	0.129	0.087	0.043
资产负债率(%)	67.66	67.14	66.86	67.67	69.72	68.32	66.81	67.44	66.99

指标名称	24-12-31	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31
基本每股收益(元)	0.3400	0.6500	0.5000	0.6100	0.5100	0.4300	0.4500	0.5000	0.4600
扣非每股收益(元)	0.2700	0.6100	0.4600	0.5900	0.5000	0.4200	0.4300	0.5000	0.4100
稀释每股收益(元)	0.3400	0.6500	0.5000	0.5700	0.5000	0.4300	0.4500	0.5000	0.4600
归属净利润(元)	1.583亿	2.963亿	2.245亿	2.715亿	2.277亿	1.458亿	1.027亿	9213万	8397万
归属净利润同比增长(%)	-46.57	32.02	-17.34	19.23	56.19	41.96	11.48	9.72	4.79
归属净利润滚动环比增长(%)	-30.27	5.58	-8.94	-1.85	20.16	1.81	4.58	--	--
净资产收益率(加权)(%)	5.99	11.80	9.39	12.16	11.48	8.08	6.41	7.97	7.94
净资产收益率(扣非/加权)(%)	4.73	11.00	8.57	11.89	11.24	7.85	6.14	7.88	7.18
毛利率(%)	49.64	57.65	56.22	65.29	64.33	61.26	58.05	56.59	56.83
实际税率(%)	20.18	17.87	16.54	25.46	13.93	27.15	28.65	27.67	27.93
预收账款/营业收入	0.000	0.000	0.000	0.000	--	0.005	0.005	0.002	0.003
经营净现金流/营业收入	0.629	0.683	0.672	0.716	0.690	0.659	0.040	0.627	0.682
总资产周转率(次)	0.154	0.166	0.157	0.164	0.171	0.150	0.167	0.193	0.194
资产负债率(%)	67.14	68.32	70.48	58.15	62.41	46.85	36.56	35.86	41.78

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
摊薄每股收益(元)	0.0500	-0.0300	0.0800	0.1600	0.1300	0.1200	0.1800	0.2000	0.1500
归属净利润(元)	2095万	-1292万	3857万	7264万	6004万	5579万	8058万	9114万	6881万
归属净利润同比增长(%)	-65.10	-123.17	-52.14	-20.30	-12.75	36.37	34.78	30.40	27.78
归属净利润滚动环比增长(%)	262.11	-133.51	-46.91	20.99	7.61	-30.76	-11.58	32.45	75.61
摊薄净资产收益率(%)	0.80	-0.49	1.45	2.71	2.24	2.14	3.22	3.72	2.85
毛利率(%)	43.94	45.58	48.53	51.59	52.71	52.35	59.53	60.64	57.98

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	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31
股东人数(户)	1.925万	1.711万	1.406万	1.223万	1.239万	1.011万	9724	1.210万	9768	1.170万
较上期变化(%)	12.49	21.75	14.90	-1.27	22.54	3.98	-19.66	23.90	-16.51	18.39
人均流通股(股)	2.249万	2.530万	3.080万	3.562万	3.517万	4.301万	4.456万	3.559万	4.393万	3.664万
较上期变化(%)	-11.10	-17.86	-13.53	1.29	-18.22	-3.49	25.22	-18.98	19.90	-15.43
筹码集中度	较集中	较集中	较集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	较集中	非常集中	较集中
股价(元)	10.56	11.03	11.78	11.83	14.93	18.51	20.40	21.73	20.84	18.07
人均持股金额(元)	23.76万	27.92万	36.30万	42.16万	52.50万	79.58万	90.89万	77.34万	91.57万	66.20万
十大股东持股合计(%)	66.50	70.10	74.42	76.15	77.62	79.72	81.21	81.22	80.77	80.24
十大流通股东持股合计(%)	66.14	70.25	74.99	76.82	78.38	80.77	82.02	82.04	81.57	81.05

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2021-11-11 日跌幅偏离值达到7%的前5只证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
深股通专用	4449万	14.81	2212万	7.36
机构专用	999.3万	3.33	2.703万	0.01
中国中金财富证券有限公司东莞胜和路证券营业部	786.5万	2.62	149.3万	0.50
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部	375.0万	1.25	6.695万	0.02
机构专用	308.1万	1.03	0	0.00
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
深股通专用	4449万	14.81	2212万	7.36
招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部	0	0.00	1609万	5.36
华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部	0	0.00	720.1万	2.40
光大证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部	0	0.00	550.0万	1.83
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部	180.9万	0.60	485.2万	1.62
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	7098万	23.63	5734万	19.09

2021-11-11 日振幅值达到15%的前5只证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
深股通专用	4449万	14.81	2212万	7.36
机构专用	999.3万	3.33	2.703万	0.01
中国中金财富证券有限公司东莞胜和路证券营业部	786.5万	2.62	149.3万	0.50
中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部	375.0万	1.25	6.695万	0.02
机构专用	308.1万	1.03	0	0.00
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
深股通专用	4449万	14.81	2212万	7.36
招商证券股份有限公司广州番禺南华路证券营业部	0	0.00	1609万	5.36
华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部	0	0.00	720.1万	2.40
光大证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部	0	0.00	550.0万	1.83
海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业部	180.9万	0.60	485.2万	1.62
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	7098万	23.63	5734万	19.09

2020-07-07 日振幅值达到15%的前五只证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
机构专用	6602万	7.58	0	0.00
机构专用	2106万	2.42	0	0.00
机构专用	1052万	1.21	0	0.00
机构专用	934.5万	1.07	3470	0.00
申万宏源证券有限公司上海静安区沪太路证券营业部	859.4万	0.99	1.710万	0.00
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
机构专用	0	0.00	2888万	3.31
华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业部	2.444万	0.00	2163万	2.48
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部	28.33万	0.03	2111万	2.42
联储证券有限责任公司咸阳秦皇路证券营业部	298.9万	0.34	1885万	2.16
机构专用	0	0.00	1884万	2.16
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	1.188亿	13.64	1.093亿	12.55

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交易日期	成交价(元)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2025-04-29	9.110	50.16万	456.9万	机构专用	机构专用
2025-03-31	10.74	46.81万	502.7万	机构专用	机构专用
2025-03-20	10.43	200.0万	2086万	机构专用	机构专用
2024-12-25	10.94	150.0万	1641万	机构专用	机构专用
2024-12-17	12.21	22.21万	271.2万	机构专用	机构专用
2024-12-16	12.53	16.50万	206.8万	机构专用	机构专用
2024-12-10	12.28	50.00万	614.0万	机构专用	机构专用
2024-11-13	12.42	100.0万	1242万	机构专用	中国国际金融股份有限公司上海分公司
2024-11-12	12.50	100.0万	1250万	机构专用	中国国际金融股份有限公司上海分公司
2024-11-11	12.08	100.0万	1208万	机构专用	中国国际金融股份有限公司上海分公司

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时间	融资买入额(元)	融资偿还额(元)	融资余额(元)	融券卖出量(股)	融券偿还量(股)	融券余额(元)
2025-07-24	2606万	1300万	2.251亿	0	100.0	6.513万
2025-07-23	1137万	916.1万	2.121亿	600.0	0	6.344万
2025-07-22	2267万	1121万	2.099亿	200.0	0	5.829万
2025-07-21	1251万	901.9万	1.984亿	0	400.0	5.464万
2025-07-18	628.5万	905.5万	1.949亿	400.0	400.0	5.984万
2025-07-17	2089万	2798万	1.977亿	0	400.0	6.021万
2025-07-16	4549万	2964万	2.048亿	100.0	0	6.464万
2025-07-15	5425万	5212万	1.889亿	0	100.0	6.199万
2025-07-14	1293万	588.5万	1.868亿	0	0	6.110万
2025-07-11	1579万	1898万	1.797亿	0	0	6.167万

买入金额最大的前5名

卖出金额最大的前5名

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卖出金额最大的前5名