世纪天鸿(SZ300654)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.0860 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.0860 上市公司公告	0.0860	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 2.3001 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 2.3001 上市公司公告	2.3001	每股经营现金流(元)	0.1035
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	0.5562	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	93.50
稀释每股收益(元)	0.0860	每股未分配利润(元)	0.6427	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	92.50
总股本(万股)	36,612.49	流通股本(万股)	35,264.83	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	92.71
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 4.66 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 4.66 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	4.66

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	3.81	4.00	毛利率(%)	36.94	35.27	资产负债率(%)	27.51	25.16
营业总收入(元)	3.883亿	3.689亿	营业总收入滚动环比增长(%)	1.16	8.81	营业总收入同比增长(%)	5.26	23.42
归属净利润(元)	3148万	3139万	归属净利润滚动环比增长(%)	0.14	10.99	归属净利润同比增长(%)	0.30	14.44
扣非净利润(元)	2743万	2960万	扣非净利润滚动环比增长(%)	-8.41	16.07	扣非净利润同比增长(%)	-9.53	23.35

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经营范围

教育产品研发、销售;图书、报纸、期刊及电子出版物批发零售,网络发行;房屋租赁;电脑图文设计、制作;书刊项目设计、策划;版面设计;翻译服务;教育咨询服务;著作权代理;文化用品、办公用品的销售;纸制品销售;图书代包装;普通货物装卸、仓储服务;计算机软硬件及外部设备;计算机系统服务;基础软件服务;数据处理的研发、销售;电化教学设备、教学软件、电子产品的销售;教育信息咨询;设备租赁;计算机信息系统集成;第二类增值电信业务中的呼叫中心业务和信息服务业务;互联网信息服务业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主营业务

教辅图书的策划、设计、制作与发行公司的主营业务为教辅图书的策划、设计、制作与发行。自公司成立以来,深耕K12教育领域,为我国小学、初中与高中阶段学生与教师,提供同步学习、备考、专题、工具参考、教研教案等全品类的教辅图书,通过系统征订、直销和电商平台等多种渠道向用户提供产品。同时,公司敏锐地把握住教育信息化的时代浪潮和终端客户的切实需求,以多年在教辅领域积淀的优质内容为抓手,积极布局教育AI等项目,向中小学师生提供国家政策倡导鼓励的精准教学、个性化学习等数字化产品和相关教学及学习软件及服务,延长公司产业链布局。

行业背景

教辅图书教辅图书的季节性特点明显,受春、秋季开学季影响,全年销售高峰主要集中于下半年教辅图书业务的季节性特征比较明显,这与我国中小学教学安排有关。我国中小学教学一般分为两个学期,即秋季学期与春季学期,其开学时间分别为每年9月与次年2-3月,为保障课前到书,公司通常在每年的7月和8月发出当年秋季学期图书,在每年的11月和12月发出次年春季学期图书。因此,公司主营业务收入在上、下半年呈现出不均衡性,第三、第四季度收入要明显高于第一、二季度。

核心竞争力

研发支持优势:凭借强大的产品研发能力,公司具备快速应对考试改革与教材变化的能力国家教育考试改革、招生制度改革、教材版本变化等调整对教辅图书有较大影响,同时学校开学时间和教材征订时间相对固定,这就天然导致了各项政策确定、教材定稿后,留给教辅图书企业策划、制作、审核等流程的时间较短,对教辅图书出版的时效性要求较高。公司设有教育研究院、产品研发中心等核心研发部门,拥有专职的创意策划团队,专门对我国的教育改革、教育理念、考试制度、命题、用户需求和市场竞争变化进行长期、系统的跟踪和研究,在“志鸿优化,持续更新”的理念指引下,谋求在教研与产品研发方面走在行业的前列。

品牌优势:教辅书业领头人,深耕教辅行业近30年,“志鸿优化”品牌深入人心公司创始人任志鸿先生具备多年高中一线教学经验,自编教辅用于日常教学,成绩显著,在教学实践中敏锐地发现市场上教辅图书的稀缺性,自1994年开始创业,并逐渐形成了以高中总复习“优化设计”为核心的“志鸿优化”系列教辅丛书。2000年“志鸿优化”就已是脍炙人口的教辅头部品牌,通过不断地品牌建设,志鸿优化系列图书形成了自主品牌优势,以其对教学指导的针对性、有效性和对高考把握的敏锐性、准确性使志鸿优化倍受读者的关爱与青睐。公司在近三十年经营过程中形成了较好的品牌口碑和内容积累,以“志鸿优化”为核心,打造了诸多教辅图书系列,包括《优化设计》《优化训练》《高考蓝皮书》《十年高考》《优秀教案》《智慧背囊》和《时文选粹》等品牌图书,公司每年策划出版图书3,000余种,产品种类齐全、覆盖了我国中小学全部学科及全部主流教材版本,能够满足从小学到高中12个年级同步、备考、工具参考和教研活动等各类需求。

产品优势:公司产品结构齐全,兼具新品研发实力公司专注于我国K12教育领域,以“志鸿优化”为代表的产品体系,涵盖了小学、初中和高中的全部学科,覆盖了备考类、同步类、专题类、工具类、阅读类、二类教材等全部主要门类。公司品类齐全,产品结构科学,基本满足了中、小学同步学习及复习备考的各类需求。2020年高考被称作“高考评价体系元年”“新高考元年”。高考命题呈现出了:铸魂育人,突出高考立德树人导向;落实改革,重点加强关键能力考查;引导教学,助力高中育人方式改革等鲜明特点。公司结合对教育改革、教育理念、考试制度、命题、用户需求等长期系统的积累、理解和研究,组织内外部教研资源,联合中国高考报告学术委员会推出《高考蓝皮书》及《中国高考报告》系列丛书。作为后考纲时代,第一套系统研究高考命题理论与实践,指导高考精准备考的复习指南,《高考蓝皮书》产品一经推出,深受一线师生好评,有效加深了公司与终端用户的粘性。

股份变动

限售股份上市流通2022年9月24日公司对外公告,2021年5月18日,中国证券监督管理委员会《关于同意世纪天鸿教育科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕1657号)核准了公司2020年向特定对象发行股票项目。2022年3月3日,公司向10名特定投资者发行人民币普通股(A股)29,843,080股,发行价格8.18元/股,前述新股于2022年3月28日上市。本次向特定对象发行股票完成后,公司的总股本由182,032,500股增加至211,875,580股。自公司完成本次向特定对象发行股票至本公告披露日,公司未发生配股、公积金转增股本的事项,公司股本总数量未发生变化。本次解除限售股份的上市流通安排:1、本次解除限售股份的上市流通日期为2022年9月28日(周三);2、本次解除限售股份数量为14,256,283股,占公司总股本的6.7286%;实际可上市流通数量为14,256,283股,占公司总股本的6.7286%;3、本次解除股份限售的股东共计9名,共对应14个证券账户;4、截至本公告披露日,本次申请解除限售的股东所持的股份均不存在质押、冻结的情形。

历史题材（以下为上市公司历史信息，请谨慎参考）

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机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.12	92.71	0.15	72.68	0.18	60.38	0.21	50.97
中泰证券	0.12	92.71	0.15	72.68	0.18	60.38	0.21	50.97

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2023收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

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[查看全文] 2022-05-10

[查看全文] 2017-09-05

估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

5年

主要指标更多>>

按报告期
按年度
按单季度

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.0860	0.0210	0.0190	0.1200	0.0860	0.0210	0.0220	0.1000	0.0840
扣非每股收益(元)	--	0.0140	--	0.1100	--	0.0120	--	0.1500	--
稀释每股收益(元)	0.0860	0.0210	0.0190	0.1200	0.0860	0.0210	0.0220	0.1000	0.0840
归属净利润(元)	3148万	756.3万	705.9万	4234万	3139万	752.6万	783.0万	3562万	2743万
归属净利润同比增长(%)	0.30	0.50	-9.86	18.86	14.44	0.56	18.52	2.81	18.51
归属净利润滚动环比增长(%)	0.14	1.95	-1.82	7.00	10.99	-3.21	3.44	-8.47	-8.48
净资产收益率(加权)(%)	3.81	0.92	0.86	5.33	4.00	0.96	1.00	5.06	4.01
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	0.62	--	4.90	--	0.54	--	4.35	--
毛利率(%)	36.94	39.14	38.61	37.15	35.27	37.98	39.01	33.02	33.56
实际税率(%)	25.75	30.32	31.09	27.76	27.03	29.39	24.30	26.50	23.46
预收账款/营业总收入	0.086	0.021	0.019	0.120	0.086	0.021	0.022	0.100	0.084
经营净现金流/营业总收入	0.003	0.001	0.005	0.002	0.003	0.001	0.006	0.002	0.003
总资产周转率(次)	0.337	0.150	0.090	0.469	0.344	0.148	0.082	0.476	0.316
资产负债率(%)	27.51	21.09	21.71	25.58	25.16	18.03	23.92	24.14	30.08

指标名称	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31	15-12-31
基本每股收益(元)	0.1200	0.1000	0.1900	0.1800	0.2400	0.2300	0.2800	0.4500	0.4800
扣非每股收益(元)	0.1100	0.1500	0.1500	0.0900	0.1800	0.1800	0.4500	0.4600	0.4500
稀释每股收益(元)	0.1200	0.1000	0.1900	0.1800	0.2400	0.2300	0.2800	0.4500	0.4800
归属净利润(元)	4234万	3562万	3464万	3327万	3361万	3181万	3136万	3132万	3394万
归属净利润同比增长(%)	18.86	2.81	4.13	-1.02	5.67	1.41	0.15	-7.71	60.91
归属净利润滚动环比增长(%)	7.00	-8.47	15.68	-16.47	12.29	-8.31	-1.30	--	--
净资产收益率(加权)(%)	5.33	5.06	6.89	6.90	7.33	7.31	10.44	13.48	17.05
净资产收益率(扣非/加权)(%)	4.90	4.35	5.37	3.44	5.37	5.84	11.34	13.73	15.71
毛利率(%)	37.15	33.02	31.72	30.33	31.39	29.91	32.89	33.16	34.40
实际税率(%)	27.76	26.50	26.74	27.31	26.94	25.51	25.05	25.49	26.17
预收账款/营业总收入	0.120	0.100	0.190	0.180	0.240	0.230	0.280	0.450	0.480
经营净现金流/营业总收入	0.002	0.002	0.002	0.002	0.009	0.013	0.007	0.008	0.007
总资产周转率(次)	0.469	0.476	0.543	0.489	0.566	0.596	0.691	0.845	0.917
资产负债率(%)	25.58	24.14	32.49	32.27	33.47	29.65	33.21	46.39	50.24

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
摊薄每股收益(元)	0.0650	0.0020	0.0190	0.0270	0.0720	-0.0160	0.0370	0.0300	0.1000
归属净利润(元)	2392万	50.49万	705.9万	1095万	2386万	-30.45万	783.0万	819.1万	1994万
归属净利润同比增长(%)	0.24	265.82	-9.86	33.66	19.65	-134.69	18.52	-28.63	-15.34
归属净利润滚动环比增长(%)	4637.77	-92.85	-35.53	-54.12	7937.31	-103.89	-4.59	-58.75	2036.55
摊薄净资产收益率(%)	2.88	0.06	0.86	1.34	3.00	-0.04	1.01	1.06	2.64
毛利率(%)	35.34	39.96	38.61	42.17	33.41	36.64	39.01	31.82	33.49

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	2025-03-20	2025-03-10	2025-02-28	2025-02-20	2025-01-27	2025-01-20	2025-01-10	2024-12-31	2024-12-20	2024-12-10
股东人数(户)	3.140万	3.280万	3.107万	3.304万	4.254万	2.998万	2.945万	2.996万	3.184万	3.387万
较上期变化(%)	-4.25	5.58	-5.98	-22.32	41.91	1.79	-1.71	-5.89	-6.01	4.79
人均流通股(股)	1.039万	9948	1.050万	9872	7668	1.088万	1.108万	1.089万	1.025万	9630
较上期变化(%)	4.39	-5.28	6.39	28.74	-29.53	-1.76	1.74	6.26	6.39	-4.57
筹码集中度	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散	较分散
股价(元)	11.48	12.29	10.81	12.22	12.99	10.09	9.100	10.09	12.65	13.10
人均持股金额(元)	11.92万	12.23万	11.35万	12.06万	9.962万	10.98万	10.08万	10.99万	12.96万	12.62万
十大股东持股合计(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
十大流通股东持股合计(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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2025-01-27 连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到30%的证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
机构专用	6548万	3.43	4474万	2.34
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部	3062万	1.60	3236万	1.70
机构专用	2120万	1.11	2307万	1.21
平安证券股份有限公司浙江分公司	1578万	0.83	1428万	0.75
华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部	1559万	0.82	1700万	0.89
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
机构专用	6548万	3.43	4474万	2.34
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部	3062万	1.60	3236万	1.70
机构专用	2120万	1.11	2307万	1.21
机构专用	1391万	0.73	2023万	1.06
华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部	1559万	0.82	1700万	0.89
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	1.626亿	8.52	1.517亿	7.95

2025-01-24 日涨幅达到15%的前5只证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部	2973万	5.19	26.87万	0.05
机构专用	2292万	4.00	163.4万	0.29
华鑫证券有限责任公司上海金山证券营业部	1556万	2.72	9.470万	0.02
东方证券股份有限公司上海松江区沪亭北路证券营业部	1549万	2.70	2.412万	0.00
开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部	1486万	2.59	3.527万	0.01
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
机构专用	1060万	1.85	1191万	2.08
平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部	14.85万	0.03	679.8万	1.19
机构专用	0	0.00	631.6万	1.10
机构专用	534.7万	0.93	613.8万	1.07
机构专用	293.1万	0.51	523.9万	0.91
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	1.176亿	20.52	3845万	6.71

2024-11-15 连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达到30%的证券

卖出金额最大的前5名

营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
买入金额最大的前5名
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部	5292万	1.65	5379万	1.68
机构专用	4836万	1.51	5335万	1.66
机构专用	4610万	1.44	1936万	0.60
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部	4325万	1.35	4375万	1.36
中国国际金融股份有限公司上海分公司	4033万	1.26	972.5万	0.30
营业部名称	买入金额(元)	占总成交比(%)	卖出金额(元)	占总成交比(%)
国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券营业部	5292万	1.65	5379万	1.68
机构专用	4836万	1.51	5335万	1.66
国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部	4325万	1.35	4375万	1.36
国泰君安证券股份有限公司岳阳南湖大道证券营业部	2903万	0.91	3033万	0.95
机构专用	1705万	0.53	2423万	0.76
(买入前5名与卖出前5名)总合计：	2.771亿	8.64	2.345亿	7.31

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2023-05-26	16.35	0.00	120.0万	1962万	国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部	机构专用
2022-02-25	8.470	-0.70	350.0万	2964万	国泰君安证券股份有限公司淄博柳泉路证券营业部	中信证券(山东)有限责任公司潍坊鸢飞路证券营业部
2021-01-13	6.730	-17.32	181.0万	1218万	国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部	浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部
2021-01-13	6.730	-17.32	180.0万	1211万	国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部	浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部
2019-05-08	13.10	-11.37	42.00万	550.2万	国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部	浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部
2019-05-08	13.10	-11.37	80.00万	1048万	中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部	浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部
2019-05-07	12.60	-13.40	158.0万	1991万	国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证券营业部	浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部
2019-03-22	26.01	-5.42	45.00万	1170万	国海证券股份有限公司成都天仁路证券营业部	东吴证券股份有限公司无锡和风路证券营业部
2019-03-22	26.01	-5.42	55.00万	1431万	国海证券股份有限公司成都天仁路证券营业部	长江证券股份有限公司南京中央路证券营业部
2018-06-15	28.08	0.00	15.55万	436.6万	国泰君安证券股份有限公司晋江长兴路证券营业部	东兴证券股份有限公司泉州温陵北路证券营业部

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2025-04-15	年报预披露	于2025-04-15披露2024年年报
2025-03-28	限售解禁	[查看公告]2025-03-28解禁数量2650万股，占总股本比例7.24%，股份类型：定向增发机构配售股份
2025-03-24	股东户数	截止2025-03-20，公司A股股东户数为31404户，较上期（2025-03-10）减少1395户，变动幅度-4.25% 同类事件
	2025-03-14	截止2025-03-10，公司A股股东户数为32799户，较上期（2025-02-28）增加1733户，变动幅度5.58%
	2025-03-03	截止2025-02-28，公司A股股东户数为31066户，较上期（2025-02-20）减少1977户，变动幅度-5.98%
	2025-03-03	截止2025-02-20，公司A股股东户数为33043户，较上期（2025-01-27）减少9496户，变动幅度-22.32%
	2025-02-06	截止2025-01-27，公司A股股东户数为42539户，较上期（2025-01-20）增加12562户，变动幅度41.91%
2025-03-24	投资互动	新增4条投资者互动内容。
2025-02-25	解除质押	[查看公告]新疆志鸿教育投资有限公司于2025-02-21解除质押3821万股，占所持股比例为22.34%，占总股本比10.44%，剩余质押3737万股(该笔质押起始日2022-02-22)

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