仲景食品(SZ300908)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.3316 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.3316 上市公司公告	0.3316	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 11.3348 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 12.1348 上市公司公告	11.3348	每股经营现金流(元)	0.4514
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	5.7555	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	22.15
稀释每股收益(元)	0.3316	每股未分配利润(元)	4.9139	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	24.80
总股本(万股)	14,600.00	流通股本(万股)	12,358.15	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	24.45
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 2.59 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 2.42 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	2.59

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	2.77	2.99	毛利率(%)	45.91	44.50	资产负债率(%)	13.04	10.73
营业总收入(元)	2.769亿	2.740亿	营业总收入滚动环比增长(%)	0.26	5.11	营业总收入同比增长(%)	1.06	22.78
归属净利润(元)	4842万	5087万	归属净利润滚动环比增长(%)	-1.40	6.83	归属净利润同比增长(%)	-4.81	30.12
扣非净利润(元)	4731万	4979万	扣非净利润滚动环比增长(%)	-1.49	6.81	扣非净利润同比增长(%)	-4.99	28.86

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经营范围

许可项目:食品生产;调味品生产;食品添加剂生产;饮料生产;食品销售;食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品添加剂销售;食用农产品初加工;食用农产品批发;食用农产品零售;初级农产品收购;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

主营业务

调味食品和调味配料的研发、生产与销售公司围绕“好食材,好味道”的产品理念,专注于调味食品和调味配料的研发、生产与销售,是国内香菇酱品类的首创者,是国内香辛调味配料的领先供应商。公司以“让世界有滋有味”为使命,坚持产品差异化的竞争策略,以持续创新为驱动力,以市场为导向,努力成为具有广泛影响力及良好美誉度的健康食品提供者。

行业背景

调味品行业根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司属于“C14食品制造业”,公司所处细分行业为调味品行业。根据艾媒咨询数据显示,2021年中国调味品市场规模达到4594亿元,预计2025年市场规模达7881亿元;调味品企业数量从2014年注册18,982家增长到2020年注册90,991家,截止2020年底,调味品在业存续企业为437,074家。根据2021年中国调味品著名品牌企业100强数据统计,入围百强企业的生产总量为1,830.6万吨,同比增长率为6.8%,入围百强企业的总销售收入为1,317.1亿元,同比增长率为11.2%。近年来,我国调味品行业发展一直保持着增长态势,行业内品牌企业日益强大,品牌企业市场份额进一步提高,细分行业发展各有特点,整体呈现出升级化、多元化、健康化的趋势。调味品作为刚需消费品行业,在消费多元化和场景碎片化的大趋势下,食品加工业、餐饮业和家庭零售的消费边界不断拓展,线上、线下渠道加速融合,助推调味品行业创新发展。

核心竞争力

香菇资源和供应链管理优势公司所在地河南省西峡县为“中国香菇之乡”,“西峡香菇”被国家质量监督检验检疫总局认定为“国家地理标志产品、生态原产地保护产品”,2020年,西峡香菇成为首批中国和欧盟《中欧地理标志协定》保护的中国100个地理标志产品之一,西峡已成为全国最大的香菇标准化栽培基地、最大的出口基地注。公司连续多年与西峡当地50家左右的香菇合作社/贸易商建立了良好的采购合作关系,合作供应商数占当地香菇贸易商的7成左右;连续三年合作的香菇供应商占目前已签约供应商总数的70%以上,每家供应商每年和公司交易约8次。公司建设有60,972立方米的原料低温冷库,可满足收购贮存要求。西峡香菇资源和供应链管理优势是仲景香菇酱业务发展的重要保障。

技术研发优势公司建立了以研发中心为核心,生产、质检等多部门联动的研发体系,涵盖新产品开发、技术研发、工艺优化、标准制订、质量控制的完整流程。公司持续稳定的高研发投入与研发团队的人才储备提升了公司在调味配料、调味食品领域的技术与品质,助力新产品的有序推出。公司是国家高新技术企业,先后获批建立了河南省香菇加工工程技术研究中心、食品风味物质提取技术河南省工程实验室、河南省企业技术中心。公司以调味酱为主的调味食品,利用香菇发酵专利技术、香菇综合加工利用技术、真空浸润与生物酶解技术、线性控温炒酱技术等核心技术,提高香菇资源利用率,赋予产品鲜美醇厚风味,品质均一稳定。公司在调味配料生产过程中,使用超临界CO2萃取技术及分子蒸馏技术,可萃取具有原始特征风味的油状提取物,公司结合风味指标数字化技术、风险物质检测技术、风味定量调配技术、分散乳化技术等技术,实现了调味配料的风味标准化,克服了传统上使用感观判断调味配料风味的问题,为下游食品制造企业控制产品风味带来了便捷性。另外,公司根据客户需求调配定制化的产品,为下游食品制造企业的研发推新创造便利。

质量控制优势公司主要高管有着多年制药企业从业经历,秉承制药生产的质量理念,从原辅材料产地考查开始,在采购、储存、生产及售后质量跟踪和反馈的各个环节建立了完善的质量安全管理和保障体系,为生产出高质量产品提供有利保障。公司通过了ISO22000食品安全管理体系认证、BRC体系认证,以严格的质量控制,逐步建立起产品的品质效应。

历史题材（以下为上市公司历史信息，请谨慎参考）

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机构名称	2024A		2025E		2026E		2027E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	1.20	24.45	1.32	22.32	1.46	20.14	1.58	18.59
华鑫证券	1.20	24.45	1.30	22.70	1.43	20.52	1.59	18.49
方正证券	1.20	24.45	1.32	22.34	1.41	20.72	1.55	18.98
招商证券	1.20	24.45	1.36	21.66	1.53	19.15	1.59	18.49
中原证券	1.20	24.45	1.28	22.94	1.43	20.62	1.55	18.98
华西证券	1.20	24.45	1.34	22.00	1.48	19.77	1.63	18.02

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2024收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

研报摘要更多>>

公司事件点评报告：营收稳健增长，坚定大单品战略

　　仲景食品(300908) 　　事件　　2025年4月23日，仲景食品发布2025年一季度报告。2025Q1总营收2.77亿元（同增1%），归母净利润0.48亿元（同减5%），扣非净利润0.47亿元（同减5%）。　　投资要点　　原材料成本高位回落，推进终端费投　　2025Q1毛利率同增1pct至45.91%，主要系原材料价格高位回落所致，销售/管理…

[查看全文] 2025-05-08

2024年年报点评：直销增长迅猛，成本局部升高

　　仲景食品(300908) 　　投资要点：　　公司全年营收保持了较快增长，三、四季度增长趋弱。2024年，公司实现营收10.98亿元，同比增10.40%，增幅较上年低2.37个百分点，但全年仍保持了较快的增长水平。20241Q、2Q、3Q、4Q的营收增长分别为22.78%、11.51%、9.57%和-0.36%，一、二季度营收增长迅猛，但三、四季度增长明…

[查看全文] 2025-04-18

公司事件点评报告：主力单品稳健增长，电商渠道持续发力

　　仲景食品(300908) 　　事件　　2024年3月26日，仲景食品发布2024年年度报告，公司2024年实现营收10.98亿元（同增10%），归母净利润1.75亿元（同增2%），扣非归母净利润1.67亿元（同增2%）。其中2024Q4实现营收2.59亿元（同减0.4%），归母净利润0.26亿元（同减19%），扣非归母净利润0.22亿元（同减33%），…

[查看全文] 2025-03-28

三季报点评：销售增长放缓，市场投入较大

　　仲景食品(300908) 　　投资要点：　　三季度收入增速收窄。2024年三季度，公司录得营收3.01亿元，同比增长9.57%，增幅较上年同期减少5.87个百分点，环比减少1.94个百分点。公司收入增长放缓是趋势性的还是周期性的，仍需要更多季度的观察。同期，公司销售商品所获现金流同比增长7.42%，与营收基本保持一致，三季度销售方面仍保持个位数增长。 …

[查看全文] 2024-12-05

三季报点评：盈利水平波动，关注行业复苏

　　仲景食品(300908) 　　事件：　　公司发布2024年三季报，前三季度实现营业收入8.39亿元、同比增长14.21%，归母净利润1.49亿元、同比增长6.57%，扣非归母净利润1.45亿元、同比增长10.51%。其中Q3营收3.01亿元、同比增长9.57%，归母净利润0.49亿元、同比下降2.97%，扣非归母净利润0.47亿元、同比增长0.14%。…

[查看全文] 2024-10-24

2024三季报点评报告：持续推新打造爆品，收入增速优于利润

　　仲景食品(300908) 　　事件：　　2024年10月18日，仲景食品发布2024年三季度报告和利润分配方案。　　2024Q3公司实现营业收入3.01亿元，同比增长9.57%；归母净利润0.49亿元，同比下滑2.97%；扣非后归母净利润0.47亿元，同比增长0.14%。　　2024Q1-Q3公司实现营业收入8.39亿元，同比增长14.21%；归母…

[查看全文] 2024-10-23

公司事件点评报告：营收稳健增长，电商渠道持续发力

　　仲景食品(300908) 　　事件　　2024年10月17日，仲景食品发布2024年三季度报告。　　投资要点　　收入稳定增长，盈利相对承压　　2024Q1-Q3总营收为8.39亿元（同增14%），归母净利润1.49亿元（同增7%），扣非归母净利润1.45亿元（同增11%）。其中2024Q3总营收3.01亿元（同增10%），主营业务收入保持稳定增速…

[查看全文] 2024-10-18

仲景食品24Q3点评：葱油及电商高增

　　仲景食品(300908) 　　主要观点：　　公司发布24年三季报：　　Q3：营收3.01亿元（+9.6%），归母净利润0.49亿元（-3.0%），扣非归母净利润0.47亿元（+0.1%）；　　Q1-3：营收8.39亿元（+14.2%），归母净利润1.49亿元（+6.6%），扣非归母净利润1.45亿（+10.5%）；　　利润低于市场预期，源于成本上…

[查看全文] 2024-10-18

2024年中报点评：主业保持高增，盈利提升显著

　　仲景食品(300908) 　　投资要点：　　公司发布2024年半年报：上半年，公司实现营业收入5.38亿，同比增16.98%；实现归母扣非净利润0.98亿，同比增16.37%。仅二季度，公司收入为2.64亿，同比增11.51%；归母净利润为0.49亿，同比降2.16% 　　收入整体保持较高增长。上半年，调味食品共计收入3.17亿，同比增17.89%，收…

[查看全文] 2024-08-07

仲景食品24H1点评：线上持续高增

　　仲景食品(300908) 　　主要观点：　　公司发布2024年H1业绩：　　24Q2：收入2.64亿（+11.5%），归母净利润0.49亿（-2.2%）；扣非归母净利润0.48亿（+5.7%）　　24H1：收入5.38亿（+17%），归母净利润1亿（+11.9%）；扣非归母净利润0.98亿（+16.4%）　　利润略低于市场预期。　　收入：电商H…

[查看全文] 2024-08-04

估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

5年

主要指标更多>>

按报告期
按年度
按单季度

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.3316	1.2000	1.0213	0.6900	0.3484	1.1800	1.3992	0.9000	0.3909
扣非每股收益(元)	--	1.1400	--	0.6700	--	1.6400	--	0.8400	--
稀释每股收益(元)	0.3316	1.2000	1.0213	0.6900	0.3484	1.1800	1.3992	0.9000	0.3909
归属净利润(元)	4842万	1.754亿	1.491亿	1.002亿	5087万	1.723亿	1.399亿	8955万	3909万
归属净利润同比增长(%)	-4.81	1.81	6.57	11.93	30.12	36.72	36.74	41.84	132.55
归属净利润滚动环比增长(%)	-1.40	-3.35	-0.82	-0.59	6.83	5.30	7.33	2.79	17.68
净资产收益率(加权)(%)	2.77	10.34	8.73	5.86	2.99	10.50	8.52	5.43	2.41
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	9.83	--	5.70	--	9.98	--	5.08	--
毛利率(%)	45.91	41.73	42.75	43.76	44.50	41.59	41.57	40.62	40.09
实际税率(%)	11.70	13.19	13.69	13.19	13.69	13.72	13.64	13.80	16.38
预收账款/营业收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
经营净现金流/营业收入	0.238	0.208	0.224	0.206	0.223	0.227	0.247	0.203	-0.256
总资产周转率(次)	0.137	0.563	0.441	0.286	0.143	0.535	0.404	0.259	0.123
资产负债率(%)	13.04	13.91	9.49	9.83	10.73	11.51	9.32	8.20	9.14

指标名称	24-12-31	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31
基本每股收益(元)	1.2000	1.1800	1.2600	1.1900	1.6600	1.2200	1.0900	1.0600	1.0100
扣非每股收益(元)	1.1400	1.6400	0.9400	0.9500	1.5300	1.1500	0.9800	0.9500	0.9200
稀释每股收益(元)	1.2000	1.1800	1.2600	1.1900	1.6600	1.2200	1.0900	1.0600	1.0100
归属净利润(元)	1.754亿	1.723亿	1.260亿	1.186亿	1.280亿	9164万	8153万	7936万	7587万
归属净利润同比增长(%)	1.81	36.72	6.27	-7.33	39.65	12.39	2.74	4.60	31.23
归属净利润滚动环比增长(%)	-3.35	5.30	10.14	-7.81	0.71	--	--	--	--
净资产收益率(加权)(%)	10.34	10.50	8.04	7.93	22.44	20.02	19.15	21.46	24.41
净资产收益率(扣非/加权)(%)	9.83	9.98	5.98	6.33	20.70	18.76	17.26	19.27	22.15
毛利率(%)	41.73	41.59	36.88	38.98	41.27	42.01	43.94	45.56	44.93
实际税率(%)	13.19	13.72	11.89	12.18	13.27	13.05	13.73	14.03	13.44
预收账款/营业收入	--	--	--	--	--	0.023	0.014	0.014	0.009
经营净现金流/营业收入	0.208	0.227	0.137	0.148	0.148	0.279	0.265	0.190	0.104
总资产周转率(次)	0.563	0.535	0.502	0.493	0.671	1.011	0.814	0.798	0.765
资产负债率(%)	13.91	11.51	11.82	9.65	7.23	21.82	29.72	37.97	46.43

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
摊薄每股收益(元)	0.3316	0.1787	0.3347	0.1813	0.5087	0.3208	0.5037	0.5100	0.3900
归属净利润(元)	4842万	2629万	4887万	4937万	5087万	3237万	5037万	5046万	3909万
归属净利润同比增长(%)	-4.81	-18.77	-2.97	-2.16	30.12	36.62	28.51	8.93	132.55
归属净利润滚动环比增长(%)	84.15	-46.20	-1.02	-2.94	57.16	-35.74	-0.19	29.08	65.00
摊薄净资产收益率(%)	2.77	1.52	2.87	2.90	2.99	1.95	3.11	3.12	2.41
毛利率(%)	45.91	38.42	40.94	42.99	44.50	41.63	43.16	41.12	40.09

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	2025-03-31	2025-02-28	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
股东人数(户)	1.922万	1.528万	1.569万	1.227万	1.149万	1.123万	1.176万	1.160万	1.115万	1.224万
较上期变化(%)	25.79	-2.61	27.87	6.81	2.35	-4.50	1.37	4.02	-8.91	-9.07
人均流通股(股)	6428	8086	7874	1.007万	1.076万	7540	7200	3268	3399	3161
较上期变化(%)	-20.50	2.68	-21.79	-6.38	42.65	4.71	120.30	-3.86	7.56	9.98
筹码集中度	较集中	较集中	较集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	较集中
股价(元)	27.10	29.67	30.74	30.37	27.61	27.09	27.48	27.21	30.20	28.40
人均持股金额(元)	17.42万	23.99万	24.21万	30.58万	29.69万	20.43万	19.79万	8.893万	10.27万	8.978万
十大股东持股合计(%)	61.43	--	61.43	61.43	62.97	63.72	64.62	64.64	64.02	64.55
十大流通股东持股合计(%)	57.79	--	57.61	58.14	58.43	58.47	58.77	17.44	18.21	16.13

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2025-04-25	30.08	0.33	6.650万	200.1万	中原证券股份有限公司西峡人民路证券营业部	中原证券股份有限公司淇县淇河路证券营业部
2024-11-12	28.14	-19.28	7.120万	200.4万	平安证券股份有限公司江西分公司	中原证券股份有限公司西峡人民路证券营业部
2020-12-09	81.76	-16.39	2.990万	244.5万	长城证券股份有限公司福州五四路证券营业部	长城证券股份有限公司福州五四路证券营业部

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时间	融资买入额(元)	融资偿还额(元)	融资余额(元)
2025-05-15	1204万	1950万	1.194亿
2025-05-14	379.2万	522.8万	1.269亿
2025-05-13	377.1万	663.8万	1.283亿
2025-05-12	542.5万	746.5万	1.312亿
2025-05-09	632.4万	368.1万	1.332亿
2025-05-08	963.3万	434.1万	1.306亿
2025-05-07	511.4万	549.9万	1.253亿
2025-05-06	315.2万	526.0万	1.257亿
2025-04-30	312.0万	472.3万	1.278亿
2025-04-29	355.5万	620.9万	1.294亿

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2025-05-15	分红送转	[查看公告]2024年度分配10派8.00元(含税)，股权登记日2025-05-15，除权除息日2025-05-16 查看详情> 2025-05-08：实施方案
2025-05-15	融资融券	融资余额1.194亿，融资净买入额-745.7万同类事件
	2025-05-14	融资余额1.269亿，融资净买入额-143.6万
	2025-05-13	融资余额1.283亿，融资净买入额-286.7万
	2025-05-12	融资余额1.312亿，融资净买入额-204万
	2025-05-09	融资余额1.332亿，融资净买入额264.3万，占成交额比达5.92%
2025-04-30	投资互动	新增1条投资者互动内容。
2025-04-25	大宗交易	成交均价30.08元，溢价0.33%，成交量6.65万股，成交金额200.1万元同类事件
	2024-11-12	成交均价28.14元，折价19.28%，成交量7.12万股，成交金额200.4万元
	2020-12-09	成交均价81.76元，折价16.39%，成交量2.99万股，成交金额244.5万元
2025-04-24	一季报披露	[查看公告]2025年一季报归属净利润4842万元，同比下降4.81%，基本每股收益0.3316元