日辰股份(SH603755)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.5520 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.5500 上市公司公告	0.5520	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 7.0394 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 7.2858 上市公司公告	7.0394	每股经营现金流(元)	0.4587
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	3.5222	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	37.61
稀释每股收益(元)	0.5500	每股未分配利润(元)	2.5695	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	39.40
总股本(万股)	9,861.37	流通股本(万股)	9,861.37	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	48.37
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 3.93 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 3.80 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	3.93

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	7.69	5.93	毛利率(%)	38.49	39.17	资产负债率(%)	27.60	25.77
营业总收入(元)	2.972亿	2.659亿	营业总收入滚动环比增长(%)	1.73	4.56	营业总收入同比增长(%)	11.78	14.03
归属净利润(元)	5443万	4159万	归属净利润滚动环比增长(%)	12.91	3.74	归属净利润同比增长(%)	30.88	0.27
扣非净利润(元)	5246万	3875万	扣非净利润滚动环比增长(%)	14.30	5.07	扣非净利润同比增长(%)	35.38	13.03

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所属板块

行业
食品饮料
地区
山东板块
调味品概念

经营范围

许可项目:食品生产;食品添加剂生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品添加剂销售;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主营业务

复合调味品的研发、生产与销售公司自成立以来始终致力于复合调味品的研发、生产与销售,主要面向食品加工企业和餐饮企业,为其提供个性化定制的复合调味品解决方案。公司主要产品包括酱汁类调味料、粉体类调味料以及少量食品添加剂三大类,千余个品种。同时,公司拥有“味之物语”品牌,逐渐加大在商超、电商等零售终端市场的布局,为消费者提供“安全、健康、美味、便捷”的饮食之选。

行业背景

食品制造业-调味品、发酵制品制造行业我国实现复合调味品的工业化生产在上世纪 70 年代,传统的十三香、五香粉等复合香辛料,以及豆酱、蚕豆酱为原料配制的各种复合酱实现了工业化生产。2007 年,我国颁布国家标准《调味品分类(GB/T20903—2007)》,将复合调味品定义为用两种或两种以上的调味品配制,经过特殊加工而成的调味料。目前,我国复合调味品行业仍处在前期快速成长期的初期阶段,市场渗透率正快速提升,是调味品行业中规模增速最快的细分赛道之一,但与发达国家相比,我国复合调味品的渗透率目前仍处于低位,预计未来市场空间广阔。调味品的消费市场主要有餐饮业、食品加工业和家庭消费三大场景。根据中国调味品协会的统计,餐饮业和食品加工业等 B 端场景消费的调味品占比约为 70%,以家庭消费场景为主的 C 端消费场景的调味品占比约为 30%。餐饮连锁化率的提升极大推动了复合调味品行业发展。美团数据显示,从 2020 年到 2022 年,中国餐饮市场连锁化率从 15%提高到 20.7%,两年增长了 5 个百分点。

核心竞争力

食品加工渠道优势明显,多渠道市场布局日益完善公司成立于 2001 年,是国内较早开始专业生产调理食品加工使用的复合调味品的企业,具有先发和品牌优势。多年来这种优势不断巩固和加强,公司在日本终端客户及国内客户中赢得了优良口碑,核心客户群几乎囊括了国内最主要的对日出口禽肉调理食品的食品企业,与国内外各大食品工业企业建立了长期稳定的合作关系,市场美誉度和市场占有率不断提升。同时,公司敏锐地抓住了国内餐饮企业向连锁化、标准化转型的机遇,利用多年来服务日本市场所积累的产品质量优势和新产品研发优势,大力发展针对国内餐饮连锁企业的复合调味品定制化业务,目前已拥有了一批合作稳定的优质战略客户和良好的市场口碑,市场占有率不断提升。

领先的产品研发能力,快速响应客户的需求公司为国家级高新技术企业,山东省企业技术中心,青岛市企业技术中心。公司建立了完善的研发体系,设有专门的研发部。公司一直非常重视研发和人才培养,建立了一支经验丰富、技术水平高、创新能力强的研发团队。研发团队有着敏锐的市场反应能力,能够对餐饮市场和终端消费者持续进行追踪和分析,根据市场和消费者偏好及时优化调味品的口味、生产工艺等,推出适合食品加工企业、餐饮企业或终端消费者的产品。同时,研发团队重视产品应用的开发,向客户提供产品工艺、设备条件设定等相关参数,解决客户与终端消费者的实际操作问题。经过多年的研发实践,公司形成了机动灵活的研发管理体制,产品研发贴近市场、决策高效,为快速响应客户需求提供技术支撑。

严苛的安全品控管理,有效保障产品的质量公司始终秉承品质至上的核心价值观,始终不忘作为一家食品企业应该肩负的责任,努力为每一位消费者创造安心、放心的饮食体验。公司对食品安全高度重视,成立由公司管理层直接负责的食品安全小组,投入使用高规格的检验、检测设备,建立了覆盖全流程的质量控制系统,每一道程序都严格执行相关质量标准。源头管控、过程监控,出厂检测,售后追踪,公司建立“四环一链”的食品安全质量追溯体系,最大程度保障产品安全与质量。公司在行业内率先建立食品安全检测中心,实行严格的食品安全检测制度,全面通过 ISO22000 食品安全管理体系、ISO9001质量管理体系等权威认证,检测中心通过国家实验室 CNAS 认证,产品通过国际标准 BRC 认证,达到国际化安全和品质标准。稳定的产品品质和良好的口碑成为公司近年来开拓国内餐饮及终端消费市场的坚实基础。

历史题材（以下为上市公司历史信息，请谨慎参考）

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机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.57	48.37	0.74	37.30	0.88	31.32	1.04	26.66

机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.57	48.37	0.74	37.30	0.88	31.32	1.04	26.66
长江证券	0.57	48.37	0.78	35.45	0.87	31.74	1.03	27.03
天风证券	0.57	48.37	0.73	37.98	0.87	31.94	1.02	27.07
华西证券	0.57	48.37	0.72	38.45	0.89	31.02	1.05	26.50
华鑫证券	0.57	48.37	0.74	37.91	0.87	31.74	1.02	27.30
中信建投	0.57	48.37	0.71	38.99	0.85	32.50	0.99	28.14
财通证券	0.57	48.37	0.72	38.45	0.90	30.67	1.04	26.76
海通证券	0.57	48.37	0.81	34.55	0.92	30.00	1.12	24.81
招商证券	0.57	48.37	0.73	37.91	0.92	30.00	1.08	25.51
华福证券	0.57	48.37	0.74	37.39	0.89	31.02	1.07	26.00
方正证券	0.57	48.37	0.76	36.40	0.85	32.89	1.00	27.85

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2023收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

研报摘要更多>>

餐饮保持高增，降费提升盈利能力

[查看全文] 2024-11-04

公司事件点评报告：降本增效优化费用表现，B端增量贡献显著

[查看全文] 2024-11-01

Q3餐饮渠道保持快增，期待旺季销售回暖

[查看全文] 2024-10-29

业绩稳健增长，餐饮渠道恢复性高增

[查看全文] 2024-08-26

公司事件点评报告：业绩符合预期，酱汁类主业稳健增长

[查看全文] 2024-08-22

Q2餐饮渠道高增，创新驱动业绩持续增长

[查看全文] 2024-08-22

业绩有所改善，看好后续弹性

[查看全文] 2024-04-30

公司事件点评报告：业绩稳健增长，B端势能仍强

[查看全文] 2024-04-28

食品加工渠道恢复较好，Q1业绩稳步增长

[查看全文] 2024-04-28

全年平稳收官，静待经营改善

[查看全文] 2024-04-01

估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

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主要指标更多>>

按报告期
按年度
按单季度

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.5500	0.2900	0.1300	0.5700	0.4200	0.2400	0.1100	0.5200	0.4200
扣非每股收益(元)	--	0.2800	--	0.5300	--	0.2200	--	0.4300	--
稀释每股收益(元)	0.5500	0.2900	0.1300	0.5700	0.4200	0.2400	0.1100	0.5200	0.4200
归属净利润(元)	5443万	2873万	1290万	5643万	4159万	2381万	1066万	5106万	4148万
归属净利润同比增长(%)	30.88	20.68	21.06	10.52	0.27	-6.79	-21.54	-37.19	-26.71
归属净利润滚动环比增长(%)	12.91	4.56	3.98	10.28	3.74	2.48	-5.73	-22.83	-9.15
净资产收益率(加权)(%)	7.69	4.06	1.82	8.07	5.93	3.42	1.54	7.61	6.19
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	3.88	--	7.50	--	3.16	--	6.35	--
毛利率(%)	38.49	38.16	38.28	38.76	39.17	39.64	38.71	39.38	39.80
实际税率(%)	13.64	12.39	14.99	15.16	14.75	15.29	12.80	12.83	14.27
预收账款/营业总收入	0.550	0.290	0.130	0.570	0.420	0.240	0.110	0.520	0.420
经营净现金流/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
总资产周转率(次)	0.304	0.195	0.093	0.382	0.282	0.175	0.088	0.354	0.271
资产负债率(%)	27.60	27.07	28.64	27.09	25.77	25.71	22.24	25.52	24.56

指标名称	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31	15-12-31
基本每股收益(元)	0.5700	0.5200	0.8200	0.8200	1.0400	0.9400	0.7600	0.4400	0.3500
扣非每股收益(元)	0.5300	0.4300	0.7000	0.7800	1.0000	0.9100	0.7500	0.4300	0.3500
稀释每股收益(元)	0.5700	0.5200	0.8200	0.8200	1.0400	0.9400	0.7600	0.4400	0.3500
归属净利润(元)	5643万	5106万	8129万	8125万	8527万	6981万	5604万	3260万	2608万
归属净利润同比增长(%)	10.52	-37.19	0.05	-4.72	22.15	24.57	71.90	25.02	13.95
归属净利润滚动环比增长(%)	10.28	-22.83	3.75	-8.88	6.12	--	--	--	--
净资产收益率(加权)(%)	8.07	7.61	12.85	13.75	26.47	40.38	38.22	26.71	23.80
净资产收益率(扣非/加权)(%)	7.50	6.35	10.90	12.98	25.46	38.97	37.88	26.12	23.71
毛利率(%)	38.76	39.38	43.42	46.87	50.22	50.49	50.29	48.00	47.06
实际税率(%)	15.16	12.83	13.85	13.94	14.49	14.09	14.43	14.32	14.21
预收账款/营业总收入	0.570	0.520	0.820	0.820	1.040	0.940	0.760	0.440	0.350
经营净现金流/营业总收入	--	--	--	--	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003
总资产周转率(次)	0.382	0.354	0.441	0.392	0.652	1.059	1.112	0.954	0.893
资产负债率(%)	27.09	25.52	19.78	14.41	7.84	18.70	19.35	22.54	26.65

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
摊薄每股收益(元)	0.2600	0.1600	0.1300	0.1500	0.1800	0.1300	0.1100	0.1000	0.1600
归属净利润(元)	2570万	1583万	1290万	1484万	1779万	1315万	1066万	957.9万	1594万
归属净利润同比增长(%)	44.52	20.37	21.06	54.90	11.57	9.99	-21.54	-61.20	-29.49
归属净利润滚动环比增长(%)	62.41	22.64	-13.03	-16.57	35.27	23.34	11.28	-39.91	33.36
摊薄净资产收益率(%)	3.62	2.23	1.82	2.10	2.53	1.89	1.54	1.41	2.39
毛利率(%)	39.04	38.05	38.28	37.62	38.42	40.55	38.71	38.08	40.70

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	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2024-02-29	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30
股东人数(户)	5877	5962	7722	7552	8594	7818	8240	5364	6378	6105
较上期变化(%)	-1.43	-22.79	2.25	-12.12	9.93	-5.12	53.62	-15.90	4.47	-21.92
人均流通股(股)	1.678万	1.654万	1.277万	1.306万	1.147万	1.261万	1.197万	1.838万	1.546万	1.615万
较上期变化(%)	1.45	29.52	-2.20	13.80	-9.03	5.40	-34.90	18.90	-4.28	269.30
筹码集中度	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中
股价(元)	25.20	22.91	20.87	19.65	26.58	30.13	31.13	43.75	39.68	35.60
人均持股金额(元)	42.28万	37.89万	26.65万	25.66万	30.50万	38.00万	37.26万	80.44万	61.36万	57.51万
十大股东持股合计(%)	73.77	73.34	72.04	--	70.51	72.73	75.29	74.77	74.80	77.92
十大流通股东持股合计(%)	73.77	73.34	72.04	--	70.51	72.73	75.29	74.77	74.80	77.92

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2023-07-18	28.17	-9.45	11.00万	309.9万	中信证券(山东)有限责任公司城阳正阳路证券营业部	长江证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部
2023-07-17	27.84	-11.05	8.000万	222.7万	广发证券股份有限公司潍坊东方路证券营业部	长江证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部
2023-07-17	27.84	-11.05	11.00万	306.2万	广发证券股份有限公司潍坊东方路证券营业部	长江证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部
2023-07-17	27.84	-11.05	10.00万	278.4万	广发证券股份有限公司潍坊东方路证券营业部	长江证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部
2023-07-17	27.84	-11.05	11.00万	306.2万	广发证券股份有限公司潍坊东方路证券营业部	长江证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部
2023-07-13	27.65	-10.72	14.00万	387.1万	中信证券(山东)有限责任公司即墨蓝鳌路证券营业部	长江证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部
2023-07-13	27.65	-10.72	11.00万	304.2万	广发证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部	长江证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部
2023-07-13	27.65	-10.72	14.00万	387.1万	广发证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部	长江证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部
2023-07-13	27.65	-10.72	9.000万	248.9万	广发证券股份有限公司潍坊东方路证券营业部	长江证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部
2023-07-13	27.65	-10.72	11.00万	304.2万	光大证券股份有限公司西宁五四大街证券营业部	长江证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部

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该公司暂无融资融券数据

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2025-04-26	一季报预披露	于2025-04-26披露2025年一季报
2025-04-26	年报预披露	于2025-04-26披露2024年年报
2025-03-19	股权质押	[查看公告]青岛博亚投资控股有限公司自2025-03-14起质押1404万股，占所持股比例为28.77%，占总股本比14.23%，累计质押2404万股，占所持股比例为49.25%，占总股本比24.38%
2025-03-19	解除质押	[查看公告]张华君于2025-03-18解除质押361万股，占所持股比例为40.20%，占总股本比3.66%(该笔质押起始日2024-04-08)
2025-02-19	投资互动	新增1条投资者互动内容。