千味央厨(SZ001215)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.8216 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.8400 上市公司公告	0.8216	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 18.0062 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 18.0056 上市公司公告	18.0062	每股经营现金流(元)	-0.0451
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	11.5016	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	26.07
稀释每股收益(元)	0.8400	每股未分配利润(元)	5.9427	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	23.32
总股本(万股)	9,926.31	流通股本(万股)	9,912.44	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	21.11
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 1.59 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 1.59 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	1.59

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	4.68	8.51	毛利率(%)	24.25	22.94	资产负债率(%)	22.30	33.69
营业总收入(元)	13.64亿	13.28亿	营业总收入滚动环比增长(%)	-0.29	5.65	营业总收入同比增长(%)	2.70	28.88
归属净利润(元)	8155万	9427万	归属净利润滚动环比增长(%)	-11.72	12.89	归属净利润同比增长(%)	-13.49	35.29
扣非净利润(元)	8140万	8243万	扣非净利润滚动环比增长(%)	-5.42	5.39	扣非净利润同比增长(%)	-1.25	28.04

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所属板块

行业
食品饮料
地区
河南板块
养老金
预制菜概念

经营范围

许可项目:食品生产;食品经营;食品经营(销售预包装食品);货物进出口;技术进出口;食品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:餐饮管理;非居住房地产租赁;仓储设备租赁服务;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

主营业务

冻面米制品的研发、生产和销售本公司主营业务定位于为餐饮企业提供速冻面米制品的研发、生产和销售,主要面对餐饮B端市场,是典型的B2B模式。公司主要为餐饮企业提供定制化、标准化的预制半成品。

行业背景

速冻食品制造根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所处行业为“C14食品制造业”;根据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所处行业为“C1432速冻食品制造”。

核心竞争力

研发优势公司是国内较早针对餐饮B端提供定制化研发和生产的企业之一,公司拥有较强的产品研发创新能力。中国餐饮业态繁多、形式各异,不同消费场景下食材需求存在差异,下游餐厅对菜单更新、新品推出速度要求甚高。公司研发优势来源于对餐饮场景的深刻理解,公司深刻理解餐饮需求,围绕客户的餐饮消费场景,针对客户的后厨加工设备,进行产品定制化研发,具有较强的竞争力。公司目前形成需求导向型的研发体系,从客户需求出发,还原餐饮后厨操作环境,为客户提供标准化的餐饮供应链解决方案。公司在郑州、上海分别建设有两个产品研发基地,拥有多名高技术研发人才,同时建立了油条、蒸煎饺、油炸休闲制品、烘焙类等多个产品研发平台。

产品线优势公司已经形成油条类、油炸糯米类、蒸煎饺类、烘焙类四大优势产品线。这种产品线优势体现在从研发、生产、质控到销售全过程。从研发端看,公司主要研发资源向四大优势产品倾斜,在产品上不断推陈出新,以新品引领市场发展;从生产端看,公司四大优势产品线都有生产规模优势,生产过程中能够降本增效;从质控端看,公司质量控制体系较为完善,在产品质量上具有较强的优势;从销售端看,四大产品线产品具有较高的市场占有率和美誉度。产品线中,油条产品线的优势最为明显,公司是速冻油条的发明人,从2012年开始就开始对油条细分场景下的市场研究,逐步推出外卖油条、火锅油条、安心油条、香脆油条、麻辣烫油条、茴香小油条、蛋芯油条、墨鱼汁油条等多种油条类产品,涵盖了火锅、快餐、自助餐、宴席、早餐、外卖六大场景,基本覆盖了餐饮油条消费的主流场景。当前油条在行业上仍处于增量市场,公司为国内油条行业龙头,产品性价比高,未来公司希望在油条这一品类上继续保持绝对领先优势。

大客户优势经过多年发展,公司已经率先占据餐饮供应链高地,拥有一大批优质餐饮大客户,目前公司是百胜中国、海底捞、华莱士、真功夫、老乡鸡、瑞幸咖啡等连锁餐饮企业的优质供应商。与大客户的合作对于公司有多方面的的积极促进作用:首先,头部连锁餐饮企业本身洞察消费者需求的能力强,注重新品开发,从而带动公司研发能力的提升;其次,头部客户具有较强的引领效应,使得公司产品更容易在其他餐饮渠道进行推广;第三,大客户对产品品质高标准严要求,能够促进公司建立更完善的食品安全监控体系;第四,大客户与供应商合作的稳定性强,具有较强的进入壁垒。公司已形成了与餐饮头部客户的稳定合作关系,为公司建立核心壁垒,未来发展将充分受益。

历史题材（以下为上市公司历史信息，请谨慎参考）

机构预测更多>>

机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	1.35	21.11	1.23	23.13	1.44	19.84	1.68	17.02

机构名称	2023A		2024E		2025E		2026E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	1.35	21.11	1.23	23.13	1.44	19.84	1.68	17.02
中原证券	1.35	21.11	1.28	22.32	1.48	19.29	1.57	18.17
天风证券	1.35	21.11	1.71	16.69	2.11	13.55	2.55	11.22
江海证券	1.35	21.11	1.26	22.68	1.33	21.48	1.46	19.55
长江证券	1.35	21.11	1.17	24.44	1.27	22.50	1.46	19.55
中信建投	1.35	21.11	1.25	22.68	1.45	19.69	1.66	17.18
中泰证券	1.35	21.11	1.15	24.65	1.42	20.11	1.82	15.75
华鑫证券	1.35	21.11	1.21	23.62	1.45	19.69	1.68	16.98
国泰君安	1.35	21.11	1.18	24.23	1.46	19.55	1.81	15.84
财通证券	1.35	21.11	1.16	24.58	1.43	20.02	1.69	16.91
中邮证券	1.35	21.11	1.15	24.87	1.35	21.16	1.57	18.17
中信证券	1.35	21.11	1.07	26.74	1.30	21.98	1.54	18.53
华安证券	1.35	21.11	1.25	22.68	1.51	18.90	1.74	16.39
国信证券	1.35	21.11	1.26	22.68	1.48	19.29	1.64	17.39
方正证券	1.35	21.11	1.41	20.25	1.63	17.50	1.97	14.46
华泰证券	1.35	21.11	1.13	25.26	1.25	22.87	1.46	19.51
招商证券	1.35	21.11	1.17	24.44	1.29	22.15	1.39	20.54
华创证券	1.35	21.11	1.15	24.87	1.28	22.32	1.51	18.90
华福证券	1.35	21.11	1.26	22.68	1.48	19.29	1.73	16.58
国金证券	1.35	21.11	1.19	24.03	1.37	21.00	1.63	17.50
平安证券	1.35	21.11	1.26	22.50	1.46	19.55	1.68	17.08

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2023收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

研报摘要更多>>

2024年三季报点评：增长遇阻，但毛利率改善

　　千味央厨(001215) 　　投资要点：　　三季度收入增长由低增转负。2024年第三季度，公司录得营收4.72亿元，同比下降1.17%，相较第一、第二季度8.04%和1.65%的低增进一步转负。2024年前三季度，公司录得营收13.64亿元，同比增2.7%，增幅较上年同期下降26.18个百分点。2024年以来，公司的销售增长放缓，与下游餐饮业景气度下行…

[查看全文] 2024-12-13

研发优势构建优质产品力、公司销售策略持续发力

　　千味央厨(001215) 　　事件：公司发布2024三季报，前三季度，公司营收13.64亿元，同比上升2.7%；归母净利润8155.46万元，同比下降13.49%；扣非净利润8140.12万元，同比下降1.25%；其中第三季度，公司营收4.72亿元，同比下降1.17%；归母净利润2222.66万元，同比下降42.08%；扣非净利润2268.12万元，同比…

[查看全文] 2024-12-02

公司事件点评报告：业绩边际承压，积极应对价格竞争

　　千味央厨(001215) 　　事件　　2024年10月29日，千味央厨发布2024年三季度报告。　　投资要点　　业绩边际承压，成本管控能力优化　　公司2024Q1-Q3实现营收13.64亿元（同增3%），归母净利润0.82亿元（同减13%），扣非归母净利润0.81亿元（同减1%）。其中2024Q3公司营收4.72亿元（同减1%），归母净利润0.2…

[查看全文] 2024-11-03

大B份额企稳，费投增加为明年夯实基础

　　千味央厨(001215) 　　事件　　公司2024年前三季度实现营业总收入/营业收入/归母净利润/扣非净利润13.64/13.64/0.82/0.81亿元，同比2.7%/2.7%/-13.49%/-1.25%。公司单Q3实现营业总收入/营业收入/归母净利润/扣非净利润4.72/4.72/0.22/0.23亿元，同比-1.17%/-1.17%/-42.0…

[查看全文] 2024-11-01

第三季度收入同比减少1.17%，盈利能力短期承压

　　千味央厨(001215) 　　核心观点　　公司2024第三季度收入同比减少1.17%。2024前三季度实现营业总收入13.64亿元，同比增长2.70%；实现归母净利润0.82亿元，同比减少13.49%；实现扣非归母净利润0.81亿元，同比减少1.25%；2024第三季度实现营业总收入4.72亿元，同比减少1.17%；实现归母净利润0.22亿元，同比减少…

[查看全文] 2024-10-30

业绩短时承压，中长期成长向好

　　千味央厨(001215) 　　业绩简评　　2024年10月29日公司披露三季报，前三季度实现营业收入13.64亿元，同比+2.70%；归母净利润0.82亿元，同比-13.49%；扣非净利润0.81亿元，同比-1.25%。24Q3实现营业收入4.72亿元，同比-1.17%；归母净利润0.22亿元，同比-42.08%；扣非归母净利润0.23亿元，同比-23…

[查看全文] 2024-10-30

千味央厨24Q3点评：逆势投入，着眼长期

　　千味央厨(001215) 　　主要观点：　　公司发布2024年三季报：　　Q3：营收4.7亿元（-1.2%），归母净利润0.2亿元（-42.1%），扣非归母净利润0.2亿元（-23.5%）；　　Q1-3：营收13.6亿元（+2.7%），归母净利润0.8亿元（-13.5%），扣非归母净利润0.8亿元（-1.3%）。　　收入端：大B调整、小B拉动　…

[查看全文] 2024-10-30

短期业绩有所承压，推新、投产积蓄增长势能

　　千味央厨(001215) 　　事件：公司披露2024年三季报业绩：24年Q1-3公司实现营收13.64亿元，同比+2.7%；归母净利润0.82亿元，同比-13.49%；扣非归母净利润0.81亿元，同比-1.25%。其中，24Q3公司实现营收4.72亿元，同比-1.17%；归母净利润0.22亿元，同比-42.08%；扣非归母净利润0.23亿元，同比-23.…

[查看全文] 2024-10-30

面临外部压力，大B端承压

　　千味央厨(001215) 　　事项：　　公司发布2024年三季报，Q1-Q3实现营业收入13.64亿元，同比增长2.70%；归母净利润0.82亿元，同比减少13.49%；扣非归母净利润0.81亿元，同比减少1.25%。公司24Q3实现营业收入4.72亿元，同比减少1.17%；归母净利润0.22亿元，同比减少42.08%；扣非归母净利0.23亿元，同比减…

[查看全文] 2024-10-29

2024年中报点评：大客户下沉，营销策略调整初见成效

　　千味央厨(001215) 　　投资要点：　　公司发布2024年中报：20241H，公司实现收入8.92亿元，同比增4.87%；实现扣非归母净利润0.59亿元，同比增11.29%。2024Q2，公司实现收入4.29亿元，同比增1.65%；实现扣非归母净利润0.25亿元，同比增7.77%。　　核心客户端的销售增长放缓，导致本期的业绩增长回落较多。2024…

[查看全文] 2024-09-25

估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

5年

主要指标更多>>

按报告期
按年度
按单季度

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
基本每股收益(元)	0.8400	0.6000	0.3500	1.5800	1.1100	0.6600	0.3600	1.2000	0.8000
扣非每股收益(元)	--	0.6000	--	1.4400	--	0.6200	--	1.1300	--
稀释每股收益(元)	0.8400	0.6000	0.3500	1.5600	1.0900	0.6400	0.3500	1.1800	0.8000
归属净利润(元)	8155万	5933万	3458万	1.343亿	9427万	5590万	3029万	1.022亿	6968万
归属净利润同比增长(%)	-13.49	6.14	14.16	31.43	35.29	22.18	5.49	15.49	23.12
归属净利润滚动环比增长(%)	-11.72	-0.62	3.19	6.15	12.89	8.28	1.55	0.35	3.90
净资产收益率(加权)(%)	4.68	3.44	2.14	11.90	8.51	5.13	2.81	10.16	7.05
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	3.41	--	10.89	--	4.85	--	9.57	--
毛利率(%)	24.25	25.21	25.45	23.70	22.94	23.24	23.95	23.41	22.71
实际税率(%)	22.20	22.30	22.52	23.87	23.91	24.22	26.69	21.75	22.29
预收账款/营业总收入	0.840	0.600	0.350	1.580	1.110	0.660	0.360	1.200	0.800
经营净现金流/营业总收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
总资产周转率(次)	0.664	0.450	0.235	1.120	0.804	0.522	0.275	1.017	0.728
资产负债率(%)	22.30	17.18	14.63	32.80	33.69	34.07	28.89	33.17	32.09

指标名称	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31
基本每股收益(元)	1.5800	1.2000	1.2500	1.2400	1.1600	1.0200	0.9300
扣非每股收益(元)	1.4400	1.1300	1.2100	0.9400	1.2800	1.0300	0.9200
稀释每股收益(元)	1.5600	1.1800	1.2500	1.2400	1.1600	1.0200	--
归属净利润(元)	1.343亿	1.022亿	8846万	7659万	7412万	5868万	4656万
归属净利润同比增长(%)	31.43	15.49	15.51	3.33	26.32	26.03	--
归属净利润滚动环比增长(%)	6.15	0.35	4.82	--	--	--	--
净资产收益率(加权)(%)	11.90	10.16	12.61	15.00	20.10	19.33	27.59
净资产收益率(扣非/加权)(%)	10.89	9.57	12.28	11.38	19.84	19.43	27.33
毛利率(%)	23.70	23.41	22.36	21.71	24.50	23.83	22.69
实际税率(%)	23.87	21.75	23.04	23.52	23.89	23.93	25.23
预收账款/营业总收入	1.580	1.200	1.250	1.240	1.160	1.020	0.930
经营净现金流/营业总收入	--	--	--	--	0.026	0.028	0.046
总资产周转率(次)	1.120	1.017	1.109	1.053	1.215	1.360	--
资产负债率(%)	32.80	33.17	28.91	39.06	51.59	46.77	32.38

指标名称	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30
摊薄每股收益(元)	0.2300	0.2500	0.3500	0.4700	0.4500	0.3000	0.3600	0.4000	0.2800
归属净利润(元)	2223万	2475万	3458万	4000万	3837万	2561万	3029万	3248万	2393万
归属净利润同比增长(%)	-42.08	-3.36	14.16	23.15	60.35	50.29	5.49	1.13	18.95
归属净利润滚动环比增长(%)	-10.21	-28.41	-13.57	4.25	49.82	-15.43	-6.03	34.68	40.41
摊薄净资产收益率(%)	1.24	1.37	2.27	3.40	3.42	2.34	2.81	3.11	2.40
毛利率(%)	22.44	24.95	25.45	25.46	22.41	22.52	23.95	25.00	23.11

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	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30
股东人数(户)	1.428万	1.189万	6631	7580	6452	6421	5493	6869	8489	1.128万
较上期变化(%)	20.04	79.34	-12.52	17.48	0.48	16.89	-20.03	-19.08	-24.73	6.57
人均流通股(股)	6892	3846	6916	5965	7009	7042	8232	6583	5321	1882
较上期变化(%)	79.18	-44.38	15.94	-14.88	-0.48	-14.45	25.05	23.72	182.69	-6.38
筹码集中度	较集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	非常集中	较集中
股价(元)	32.19	28.27	46.29	52.46	58.16	66.05	75.32	64.97	50.53	55.79
人均持股金额(元)	22.19万	10.88万	32.02万	31.30万	40.77万	46.52万	62.01万	42.77万	26.89万	10.50万
十大股东持股合计(%)	52.22	53.17	53.07	57.18	57.66	57.47	59.31	62.22	69.75	71.72
十大流通股东持股合计(%)	52.68	23.54	25.11	22.65	23.66	23.29	26.89	32.43	46.72	18.55

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2024-06-03	33.21	-6.87	21.50万	714.0万	中信证券股份有限公司桐乡振兴东路证券营业部	东北证券股份有限公司杭州教工路证券营业部
2023-04-06	65.88	-8.51	10.00万	658.8万	机构专用	国都证券股份有限公司郑州分公司
2023-04-06	65.88	-8.51	20.00万	1318万	机构专用	国都证券股份有限公司郑州分公司
2023-04-06	65.88	-8.51	11.40万	751.0万	机构专用	国都证券股份有限公司郑州分公司
2023-04-06	65.88	-8.51	22.00万	1449万	机构专用	国都证券股份有限公司郑州分公司
2023-04-06	65.88	-8.51	7.500万	494.1万	机构专用	国都证券股份有限公司郑州分公司
2023-04-06	65.88	-8.51	10.00万	658.8万	机构专用	国都证券股份有限公司郑州分公司
2023-03-30	67.42	-12.85	7.200万	485.4万	中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部	国都证券股份有限公司郑州分公司
2023-03-30	67.42	-12.85	7.200万	485.4万	浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部	国都证券股份有限公司郑州分公司
2023-03-30	67.42	-12.85	7.200万	485.4万	中国银河证券股份有限公司浙江分公司	国都证券股份有限公司郑州分公司

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2025-04-26	年报预披露	于2025-04-26披露2024年年报
2025-03-26	投资互动	新增6条投资者互动内容。
2025-03-15	股权质押	[查看公告]共青城城之集企业管理咨询有限公司自2025-03-13起质押446万股，占所持股比例为11.18%，占总股本比4.49%，累计质押446万股，占所持股比例为11.18%，占总股本比4.49%
2025-03-15	解除质押	[查看公告]共青城城之集企业管理咨询有限公司于2025-03-14解除质押450万股，占所持股比例为11.29%，占总股本比4.54%，剩余质押446万股(共解除2笔质押，起始日2024-07-24,2022-04-14)
2025-01-13	限售解禁	[查看公告]2025-01-13解禁数量72.78万股，占总股本比例0.73%，股份类型：股权激励限售股份