森麒麟(SZ002984)操盘必读-PC

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.3489 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.3500 上市公司公告	0.3489	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 13.0658 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 13.0657 上市公司公告	13.0658	每股经营现金流(元)	0.0107
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	4.4344	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	13.54
稀释每股收益(元)	0.3300	每股未分配利润(元)	6.8291	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	9.58
总股本(万股)	103,546.11	流通股本(万股)	71,311.81	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	8.95
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 1.45 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 1.45 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	1.45

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	2.64	4.19	毛利率(%)	22.75	31.32	资产负债率(%)	22.76	23.80
营业总收入(元)	20.56亿	21.15亿	营业总收入滚动环比增长(%)	-0.69	5.83	营业总收入同比增长(%)	-2.79	27.59
归属净利润(元)	3.612亿	5.037亿	归属净利润滚动环比增长(%)	-6.52	18.53	归属净利润同比增长(%)	-28.29	101.34
扣非净利润(元)	3.546亿	4.965亿	扣非净利润滚动环比增长(%)	-6.67	19.65	扣非净利润同比增长(%)	-28.58	106.70

天然橡胶期货价(元/吨,2025-07-04更新) 行业	14005

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经营范围

生产销售研发翻新子午线轮胎、航空轮胎、橡胶制品及以上产品的售后服务;批发、代购、代销橡胶制品、化工产品及原料(不含危险品);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)。(以上范围需经许可经营的,须凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

主营业务

子午线轮胎、航空轮胎公司主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎(半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎)及航空轮胎的研发、生产、销售,产品根据应用类型分为乘用车轮胎、轻卡轮胎、重卡轮胎及特种轮胎,乘用车轮胎包括经济型乘用车轮胎、高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎,特种轮胎包括赛车轮胎、航空轮胎。

行业背景

轮胎行业2022年度,整个中国轮胎行业不得不直面挑战,在逆境中负重前行,如何在覆盖全行业的严峻经营环境中取得相对稳健的经营成绩,体现出更强的抗风险能力,可以充分体现出一家轮胎制造企业的综合竞争力。从行业发展态势看,伴随国内疫情防控措施的调整优化,国内外经济形势的持续复苏,以及国家促进消费政策的带动,轮胎行业有望逐步回到良好发展轨道中,市场需求有望保持稳定增长态势。据中国汽车工业协会统计分析,2022年中国汽车行业产销稳中有增,主要经济指标持续向好,展现出较强的发展韧性,为稳定工业经济增长起到重要作用。从全年数据来看,2022年汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比增长3.4%和2.1%,延续稳步增长态势。新能源汽车持续爆发式增长,全年销量超680万辆,市场占有率提升至25.6%,逐步进入全面市场化拓展期,迎来新的发展和增长阶段。伴随着国家与地方政策的大力扶持、行业本身的巨大潜力、中国汽车消费市场的强劲动力,特别是在《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》的大力推动下,2023年中国新能源汽车行业有望继续实现稳健发展。新能源汽车的强劲发展势头为公司持续致力于实现全球高端新能源汽车轮胎领航者的发展目标提供了良好的市场机遇。

核心竞争力

产品高端化公司从创建伊始就引入国际化高端技术人才,从产品研发设计、工艺管理、质量控制等方面入手,将产品定位于高端化,经过十余年深耕,在国际市场建立起高端化品牌形象。公司产品近年来在多次国际国内权威第三方独立轮胎测评中取得比肩国际知名轮胎品牌的成绩:2019年8月,公司“路航Landsail”225/45R17LS588规格在德国AutoBild轮胎测评中,与普利司通并列第3位,在国产轮胎品牌中排名第1;2021年6月,“森麒麟Sentury”/“路航Landsail”205/55R16规格在芬兰TM轮胎测评中,取得滚动阻力第1、干地制动第3、干地操控第4、湿地制动第3、湿地水滑第4、噪音第5,最终综合排名第4;2021年10月,公司“森麒麟Sentury”235/45R18Qirin990规格在中国《车与轮》轮胎测评中,取得干地制动第1、湿地制动第2、噪声第3、滚阻第1,对比国际品牌新能源静音棉轮胎,Qirin990的干地制动缩短1.2%,湿地制动缩短19%,干湿地制动总成绩缩短10.7%。航空轮胎作为飞机重要的A类安全零部件,其设计研发、生产制造、质量控制、适航认证等方面门槛很高,市场竞争者少,其市场一直为米其林、固特异、普利司通等少数几家国际轮胎巨头垄断。公司历经十余年持续研发投入,成为国际少数航空轮胎制造企业之一,具备航空轮胎产品设计、研发、制造及销售能力,且持续将航空轮胎技术应用于高端汽车轮胎研发。公司自主掌握的航空轮胎核心技术为公司开辟了新的赛道,进一步巩固及提升了公司产品的高端化形象。

制造智能化智能制造意味着高品质、高效率、低成本、低投入,智能制造落到实处可以形成企业的名片,提升企业品牌力。公司是业界较早推行智能制造的企业,智能制造水平在行业内具有示范效应,公司从智能中央控制系统、智能生产执行系统、智能仓储物流系统、智能检测扫描系统、智能调度预警系统五个主要模块,打造覆盖研发及设计、生产制造及检测、仓储及信息化管理的智慧工厂物联网体系。智能制造应用可有效提高设备利用率及产能利用率,大幅提升生产效率、降低投资金额和生产成本、大幅减少用工人数、减少物流消耗、降低生产过程中的人工干预、提高产品的均一性及稳定性、提高产品品质及品相。公司以智能制造实践成果入选“2016年智能制造综合标准化与新模式应用”、“2017年智能制造试点示范项目”、“2018年制造业与互联网融合发展试点示范项目”,2022年公司又获得国家工信部“2022年度智能制造示范工厂”荣誉,成为唯一一家四次获得国家级智能制造殊荣的中国轮胎企业。

管理精细化管理优势是中国轮胎企业在未来竞争中脱颖而出的关键要素。公司管理始终发扬工匠精神,坚持“聚焦、精益、高效、稳健、创新、责任”的精细化管理理念,持续推进产品研发、原料供应、生产过程、质量管理、实验室管理、物流管理、销售管理、售后服务、环境保护、员工职业健康安全等各个环节的精细化管理,实现智能制造模式下的生产流程畅通、生产效率提升、生产工艺优化,进一步夯实公司核心竞争力。公司的智能制造优势加与之匹配的扁平化架构、平行化管理,使公司产品稳定性、一致性处于行业领先水平,产品品质与品相的提升得到了市场与客户的高度认可,将“每一条轮胎都要做成精品”意识已纳入公司日常管理,精细化管理进一步提升了公司在行业环境波动时的抗风险能力,也为公司后续实现“创世界一流轮胎品牌、做世界一流轮胎企业”的“双一流”企业愿景持续奠定基础。2021年,公司凭借智能制造实践及管理成效荣获被誉为中国管理界奥斯卡的《哈佛商业评论》“卓越管理奖”。

股票回购

股份回购2023年3月2日公司对外公告,青岛森麒麟轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可,同时进一步健全公司长效激励机制,充分调动优秀员工的积极性,提升团队凝聚力,携手共促公司的长远健康发展,在综合考量公司未来战略、经营情况、财务状况、未来盈利能力及近期公司股票二级市场表现等因素的基础上,于2022年10月28日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份,本次回购股份将用于后期实施股权激励计划。本次回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份,回购资金总额不低于人民币15,000万元(含),不超过人民币30,000万元(含),回购价格不超过人民币40元/股(含),回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起8个月内。截至2023年2月28日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,324,900股,占公司总股本的0.36%,最高成交价为29.95元/股,最低成交价为27.71元/股,成交总金额67,505,653元(不含交易费用)。本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的40元/股(含)。本次回购符合相关法律法规的规定,符合既定的回购股份方案。

历史题材（以下为上市公司历史信息，请谨慎参考）

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机构名称	2024A		2025E		2026E		2027E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	2.11	8.95	2.00	9.38	2.40	7.80	2.62	7.15

机构名称	2024A		2025E		2026E		2027E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	2.11	8.95	2.00	9.38	2.40	7.80	2.62	7.15
长城证券	2.11	8.95	2.03	9.30	2.41	7.86	2.68	7.04
国信证券	2.11	8.95	1.98	9.55	2.33	8.11	2.60	7.26
华金证券	2.11	8.95	2.05	9.20	2.37	7.97	2.76	6.86
中泰证券	2.11	8.95	2.13	8.88	2.45	7.71	2.67	7.08
山西证券	2.11	8.95	1.94	9.74	2.27	8.32	2.64	7.16
长江证券	2.11	8.95	1.87	10.09	2.30	8.22	2.73	6.93
中信证券	2.11	8.95	1.50	12.61	1.82	10.38	2.39	7.91
申万宏源	2.11	8.95	1.66	11.42	2.03	9.31	2.44	7.76
国海证券	2.11	8.95	2.17	8.73	2.57	7.35	2.74	6.90
国泰海通	2.11	8.95	2.14	8.82	2.57	7.37	2.82	6.70
兴业证券	2.11	8.95	2.01	9.40	2.48	7.63	2.72	6.95
东方财富证券	2.11	8.95	1.93	9.78	2.27	8.33	2.46	7.69
西南证券	2.11	8.95	1.66	8.94	2.07	7.16	2.16	6.88
首创证券	2.11	8.95	2.15	8.79	2.58	7.32	2.80	6.76
国联民生	2.11	8.95	1.96	9.64	2.30	8.23	2.51	7.53
中国银河	2.11	8.95	1.99	9.51	2.40	7.87	2.61	7.23
华创证券	2.11	8.95	1.92	9.82	2.29	8.26	2.57	7.36
方正证券	2.11	8.95	2.00	9.46	2.54	7.44	2.85	6.64
浙商证券	2.11	8.95	1.86	10.13	2.21	8.56	2.46	7.70
西部证券	2.11	8.95	1.93	9.78	2.41	7.85	2.62	7.21
华泰证券	2.11	8.95	2.07	9.11	2.51	7.54	2.73	6.91
中金公司	2.11	8.95	1.94	9.75	2.39	7.90	--	--
华鑫证券	2.11	8.95	2.56	7.39	3.03	6.24	--	--
天风证券	2.11	8.95	2.46	7.68	2.98	6.34	--	--

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2024收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

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估值分析

市盈率
市净率
市销率
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按报告期
按年度
按单季度

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.3500	2.1100	2.1300	1.2800	0.6800	1.4400	1.5100	0.9300	0.3900
扣非每股收益(元)	--	2.0500	--	1.2600	--	1.9200	--	0.9000	--
稀释每股收益(元)	0.3300	2.0400	1.9400	1.1800	0.6800	1.3600	1.4200	0.8700	0.3600
归属净利润(元)	3.612亿	21.86亿	17.26亿	10.77亿	5.037亿	13.69亿	9.934亿	6.062亿	2.502亿
归属净利润同比增长(%)	-28.29	59.74	73.72	77.71	101.34	70.88	50.06	26.90	7.33
归属净利润滚动环比增长(%)	-6.52	4.05	14.20	13.41	18.53	20.87	21.83	13.62	2.13
净资产收益率(加权)(%)	2.64	17.36	13.83	8.74	4.19	16.41	11.43	7.65	3.25
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	16.88	--	8.59	--	15.64	--	7.36	--
毛利率(%)	22.75	32.84	35.45	33.24	31.32	24.88	24.37	22.37	22.34
实际税率(%)	6.45	7.98	8.69	9.14	5.06	6.94	6.93	7.33	4.32
预收账款/营业收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
经营净现金流/营业收入	0.005	0.230	0.240	0.169	0.189	0.302	0.269	0.205	0.234
总资产周转率(次)	0.116	0.515	0.391	0.259	0.133	0.586	0.439	0.308	0.149
资产负债率(%)	22.76	22.53	23.73	22.66	23.80	24.69	23.85	29.85	29.99

指标名称	24-12-31	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31
基本每股收益(元)	2.1100	1.4400	1.2300	1.1600	1.6400	1.2800	0.8400	0.6600	0.5100
扣非每股收益(元)	2.0500	1.9200	1.3700	1.0500	1.7300	1.2900	0.8600	0.6400	0.5200
稀释每股收益(元)	2.0400	1.3600	1.2000	1.1500	1.6400	1.2800	0.8400	0.6600	0.5100
归属净利润(元)	21.86亿	13.69亿	8.009亿	7.534亿	9.806亿	7.407亿	4.885亿	3.788亿	2.945亿
归属净利润同比增长(%)	59.74	70.88	6.30	-23.17	32.38	51.63	28.98	28.59	110.56
归属净利润滚动环比增长(%)	4.05	20.87	-4.94	-10.03	5.57	--	--	--	--
净资产收益率(加权)(%)	17.36	16.41	11.49	12.85	22.64	23.03	19.32	18.46	17.50
净资产收益率(扣非/加权)(%)	16.88	15.64	12.74	11.67	23.85	23.32	19.71	18.06	17.56
毛利率(%)	32.84	24.88	20.50	23.33	33.80	32.17	28.46	28.30	32.29
实际税率(%)	7.98	6.94	6.06	2.84	2.86	2.81	2.27	4.38	9.53
预收账款/营业收入	--	--	--	--	--	0.003	0.002	0.003	0.004
经营净现金流/营业收入	0.230	0.302	0.163	0.161	0.357	0.348	0.138	0.171	0.215
总资产周转率(次)	0.515	0.586	0.585	0.571	0.665	0.721	0.671	0.615	0.453
资产负债率(%)	22.53	24.69	31.45	36.06	28.27	43.65	55.17	63.66	65.96

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
摊薄每股收益(元)	0.3500	-0.0200	0.8000	0.6000	0.6800	0.5000	0.5800	0.5449	0.3851
归属净利润(元)	3.612亿	4.603亿	6.484亿	5.736亿	5.037亿	3.751亿	3.872亿	3.560亿	2.502亿
归属净利润同比增长(%)	-28.29	22.70	67.48	61.11	101.34	170.14	110.09	45.56	7.33
归属净利润滚动环比增长(%)	-21.52	-29.01	13.04	13.88	34.28	-3.11	8.74	42.31	80.17
摊薄净资产收益率(%)	2.64	3.50	5.14	4.65	4.19	3.23	3.91	4.42	3.25
毛利率(%)	22.75	25.21	39.52	35.27	31.32	26.29	27.58	22.39	22.34

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交易日期	成交价(元)	折/溢价率(%)	成交量(股)	成交金额(元)	买入营业部	卖出营业部
2025-03-27	24.74	0.00	9.580万	237.0万	机构专用	国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部
2025-02-10	25.03	0.00	8.100万	202.7万	机构专用	中信证券股份有限公司上海分公司
2025-01-03	23.43	0.00	20.06万	470.0万	机构专用	中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部
2024-12-12	25.43	0.00	8.200万	208.5万	机构专用	中信建投证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部
2024-12-05	24.66	0.00	8.200万	202.2万	中信建投证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部	机构专用
2024-11-27	25.75	0.00	20.06万	516.6万	中国中金财富证券有限公司福州五四路证券营业部	机构专用
2024-11-12	25.97	0.00	29.78万	773.4万	机构专用	中信建投证券股份有限公司芜湖中山南路证券营业部
2024-09-19	22.31	-5.39	179.2万	3998万	机构专用	中信证券(山东)有限责任公司青岛秦岭路证券营业部
2024-09-09	22.82	0.00	54.77万	1250万	国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部	机构专用
2024-09-02	21.09	-6.81	10.00万	210.9万	中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部	中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部

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时间	融资买入额(元)	融资偿还额(元)	融资余额(元)	融券卖出量(股)	融券偿还量(股)	融券余额(元)
2025-07-03	2897万	7185万	6.940亿	1800	900.0	597.6万
2025-07-02	1622万	2978万	7.369亿	1600	2300	588.7万
2025-07-01	1668万	1915万	7.504亿	2800	1400	588.4万
2025-06-30	3432万	2736万	7.529亿	0	200.0	587.1万
2025-06-27	3551万	4475万	7.459亿	2.650万	3300	592.8万
2025-06-26	2065万	2466万	7.552亿	7000	2000	543.6万
2025-06-25	3815万	2878万	7.592亿	3700	300.0	537.1万
2025-06-24	3034万	3342万	7.498亿	1700	2.170万	528.5万
2025-06-23	2594万	1527万	7.529亿	3900	2600	559.4万
2025-06-20	1630万	1664万	7.422亿	5700	5600	557.2万

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2025-08-30	中报预披露	于2025-08-30披露2025年中报
2025-07-03	融资融券	融资余额6.94亿，融资净买入额-4288万同类事件
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2025-06-24	转股价调整	公司可转债麒麟转债调整转股价，由19.95元/股调整为19.66元/股，生效日期2025-06-30 同类事件
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