南华期货(SH603093)操盘必读-PC

最新指标(根据今日总股本计算所得，综合考虑分红送转、增发、新股上市等情况，可能会与最新报告期不一致)更多>>

指标名称	最新数据	指标名称	最新数据	指标名称	最新数据
基本每股收益(元)* 基本每股收益(计算值) 0.1405 最新披露归属净利润/最新总股本基本每股收益(披露值) 0.1400 上市公司公告	0.1405	每股净资产(元)* 每股净资产(计算值) 6.7252 归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）/最新总股本每股净资产(披露值) 6.8005 上市公司公告	6.7252	每股经营现金流(元)	-19.2736
扣非每股收益(元)	--	每股公积金(元)	1.9518	市盈率^动(倍) 总市值/预估全年净利润	44.93
稀释每股收益(元)	0.1400	每股未分配利润(元)	3.2546	市盈率^TTM(倍) 总市值/最近4个季度净利润之和	33.64
总股本(万股)	61,006.59	流通股本(万股)	61,006.59	市盈率^静(倍) 总市值/上年度净利润	33.65
总市值(元)	--	流通市值(元)	--	市净率(倍)* 市净率(最新公告) 3.76 总市值/归属母公司股东权益（最新公告，剔除其他权益工具）市净率(MRQ) 3.71 总市值/归属母公司股东权益（最近报告期，剔除其他权益工具）	3.76

数据来源:2025一季报，部分数据来自最新业绩快报;其中每股收益字段均以最新总股本计算得出，精确到小数点后四位，其余指标若发生股本变动等情况则将重新计算

指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期	指标名称	最新数据	上年同期
加权净资产收益率(%)	2.07	2.28	毛利率(%)	--	--	资产负债率(%)	89.41	89.47
营业总收入(元)	5.337亿	9.921亿	营业总收入滚动环比增长(%)	-8.03	-6.27	营业总收入同比增长(%)	-46.20	-28.30
归属净利润(元)	8574万	8562万	归属净利润滚动环比增长(%)	0.03	5.80	归属净利润同比增长(%)	0.13	37.38
扣非净利润(元)	8565万	8502万	扣非净利润滚动环比增长(%)	0.14	6.72	扣非净利润同比增长(%)	0.74	49.77

数据来源：2025一季报(最新数据)，2024一季报(上年同期)，部分数据来自最新业绩快报

大事提醒更多>>

2025-08-19	中报预披露	于2025-08-19披露2025年中报
2025-07-14	股东大会	[查看公告]于2025-07-14召开2025年第二次临时股东大会查看详情> 1、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 2、关于修订《独立董事工作制度》的议案 3、关于修订《募集资金管理办法》的议案 4、关于修订《关联交易管理制度》的议案 5、关于修订《对外投资管理制度》的议案 6、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 7、关于制定《融资与对外担保管理制度》的议案 8、关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草案)的议案 9、关于修订公司于 H 股发行上市后适用的《独立董事工作制度(草案)》的议案 10、关于修订公司于H 股发行上市后适用的《关联交易管理制度(草案)》的议案 11、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 12、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
2025-07-08	股票回购	以不超过13.82元/股的价格回购362万~723万股流通A股，进度：完成实施,回购起始日：2024-07-08,回购截止日：2025-07-07；目前已累计回购568.1万股，均价为8.82元查看详情> 回购目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为进一步促进公司持续健康发展,增强投资者对公司的投资信心,切实提高公司股东的投资回报,结合公司经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素,公司拟使用自有资金通过集中竞价交易方式回购部分公司股份,用于实施员工持股计划。
2025-07-07	投资互动	新增2条投资者互动内容。
2025-07-01	龙虎榜	买入总额1.181亿元，卖出总额1.152亿元，上榜原因：有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券同类事件
	2025-06-26	买入总额8421万元，卖出总额9179万元，上榜原因：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
	2025-06-26	买入总额1.404亿元，卖出总额1.893亿元，上榜原因：非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券
	2025-06-25	买入总额8254万元，卖出总额1.129亿元，上榜原因：有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前五只证券
	2025-06-20	买入总额3989万元，卖出总额1.96亿元，上榜原因：有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前五只证券

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所属板块

行业
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浙江板块
昨日涨停_含一字
昨日涨停
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参股期货

经营范围

商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询、资产管理、证券投资基金代销。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主营业务

金融业务公司从事的主要业务为:期货经纪业务、财富管理业务、风险管理业务、境外金融服务业务及期货投资咨询业务等。

行业背景

期货行业一方面,期货产品体系得到进一步丰富。2022年4月19日,广州期货交易所官网正式上线,将计划上市包括碳排放权、电力等事关国民经济基础领域和能源价格改革的重大战略品种;以及工业硅、多晶硅、锂、稀土、铂、钯等与绿色低碳发展密切相关的产业特色品种。2022年7月22日,中国金融期货交易所推出了中证1000股指期货和股指期权两个新品种,对现有金融衍生产品体系进行了补充,健全和完善了股票市场稳定机制,更好地满足了投资者对中小盘股的风险对冲需求。2022年8月8日,黄大豆1号、黄大豆2号和豆油期权三大豆系期权在大商所挂牌上市,将有助于大豆产业企业提高风险管理水平,稳定企业经营。目前,我国期货市场共有71个期货品种和28个期权品种,已覆盖能源、金属、农产品、金融等重要领域。未来,广期所新品种的逐步上市,还将进一步丰富我国期货市场现有产品体系,为各类实体企业和机构投资者管理风险提供了丰富的期货和衍生品工具。另一方面,期货行业制度建设不断完善。2022年4月20日,全国人大常委会表决通过《中华人民共和国期货和衍生品法》,围绕服务实体经济高质量发展的主线,将期货市场三十多年的发展经验、成果在法律层面上予以肯定。同时,也发挥了立法的前瞻性和先导性作用,为期货市场的改革创新预留了空间,且填补了涉外期货交易法律制度的空白,适应了期货市场对外开放的新格局。《期货和衍生品法》的出台将进一步加强投资者对行业的认识和信心,推动期货市场长期稳定发展。

核心竞争力

公司衍生品业务相关牌照布局较为完善公司经过20多年的发展,由母公司开展期货经纪、资产管理等业务,通过南华资本及其子公司开展基差贸易、场外衍生品、做市业务等风险管理业务,通过横华国际及其子公司开展境外金融服务业务,通过南华基金开展公募基金业务,初步形成了涵盖现货期货、场内场外、公募私募、境内境外和线上线下于一体的综合金融服务平台。

完善的风险控制和合规管理体系公司一直坚持合规经营,规范发展,建立了完善的风险控制和合规管理体系。公司建立了董事会、董事会专门委员会和首席风险官、经营管理层以及业务经营部门四级风险管理的组织构架。在强化、预防、监督和控制的基础上,公司通过明确职责权限,将权利与责任落实到各责任单位,在规范公司各项业务的发展,尤其是创新业务方面,有效防范和化解金融风险,以及保护公司的资产安全与完整等方面起到了积极作用。近年来,公司进一步健全和完善内部管理相关制度,强化合规和风控体系。在持续完善内控制度和内控体系的基础上,公司注重风险预警能力和风险处置能力的提升,并取得了良好的效果。根据中国证监会对期货公司分类评价结果,2017年至2022年公司的分类评级均为A类AA级,显示出公司良好的合规经营水平及优秀的风险管理和内部控制能力。

优秀的管理能力及具备活力的管理团队公司的高管团队具有管理经验丰富、业务能力强、队伍年轻化等特点,是公司快速稳定发展的重要支撑。公司董事长罗旭峰先生拥有近30年的期货从业经验,对期货行业的发展趋势有着敏锐的洞察力,对期货市场的变化和客户需求有着深刻的理解和认识。为应对市场变化,公司积极优化管理层结构,已聘任多名年轻高管。这些高管的加入,让公司的管理团队不仅具备了更加高效的学习能力和应变能力,可以快速适应市场环境;更能把握市场时机,对企业发展战略进行及时调整,给企业带来新的活力。2012至2021年公司管理团队连续十年被评为“中国期货公司金牌管理团队”。

对内扩张

对全资子公司增资2022年12月7日公司对外公告,为提升南华基金资本实力,公司决定向南华基金以现金方式增资5,000万元。增资后,南华基金仍为公司全资子公司。按照《公司章程》的有关规定,本次投资金额未达到需提交公司董事会、股东大会审议的标准,无需提交公司董事会、股东大会审议。上述投资行为已经公司审批同意,尚需根据相关主管部门的具体要求,履行必要的审批及备案手续。上述对外投资事项不构成关联交易,不构成重大资产重组。公司对南华基金以现金方式进行增资,有利于促进南华基金的良性运营和可持续发展,符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后,南华基金仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司的财务状况造成重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

机构预测更多>>

机构名称	2024A		2025E		2026E		2027E
机构名称	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率	收益	市盈率
近六月平均	0.75	30.59	0.88	26.04	0.99	23.12	1.03	22.25
国泰海通	0.75	30.59	0.81	28.30	0.90	25.61	0.99	23.11
兴业证券	0.75	30.59	0.73	31.48	0.88	26.13	0.93	24.75
华创证券	0.75	30.59	0.88	26.19	0.94	24.31	1.06	21.72
东吴证券	0.75	30.59	0.88	25.99	0.96	23.82	1.09	21.03
太平洋	0.75	30.59	0.90	25.38	1.01	22.82	1.09	21.05
财通证券	0.75	30.59	1.08	21.16	1.27	18.10	--	--

注：预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，与本终端立场无关。2024收益及市盈率数据为经最新股本计算所得

研报摘要更多>>

2025年一季报点评：净利润同比持平，赴港上市强化境外业务竞争力

[查看全文] 2025-04-22

南华期货2024年年报点评：差异化发展能力凸显

[查看全文] 2025-03-30

2024年年报点评：业绩符合预期，境外业务表现亮眼

[查看全文] 2025-03-11

南华期货2024年三季报点评：境外业务优势持续释放

[查看全文] 2024-10-29

2024年三季报点评：业绩延续高增，监管布局优化提供新机遇

[查看全文] 2024-10-19

南华期货2024年半年报业绩点评：境外业务驱动增长

[查看全文] 2024-08-29

2023年报点评：依旧受益全球布局，境外业务驱动持续高增

[查看全文] 2024-03-19

经纪业务逆势增长，境外布局优势凸显

[查看全文] 2024-03-12

2023年年报点评：发展潜力持续兑现，境外利息净收入为主要支撑

[查看全文] 2024-03-10

南华期货：高成长的期货国际业务龙头

[查看全文] 2023-12-29

估值分析

市盈率
市净率
市销率
市现率

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主要指标更多>>

按报告期
按年度
按单季度

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
基本每股收益(元)	0.1400	0.7500	0.5900	0.3800	0.1400	0.6600	0.4900	0.2800	0.1000
扣非每股收益(元)	--	0.7500	--	0.3700	--	0.6900	--	0.2600	--
稀释每股收益(元)	0.1400	0.7500	0.5900	0.3800	0.1400	0.6600	0.4900	0.2800	0.1000
归属净利润(元)	8574万	4.580亿	3.583亿	2.302亿	8562万	4.019亿	2.984亿	1.684亿	6233万
归属净利润同比增长(%)	0.13	13.96	20.07	36.73	37.38	63.32	126.21	123.62	121.74
归属净利润滚动环比增长(%)	0.03	-0.82	-0.42	9.06	5.80	-2.59	21.65	21.00	13.91
净资产收益率(加权)(%)	2.07	11.71	9.33	6.03	2.28	11.46	8.56	4.93	1.87
净资产收益率(扣非/加权)(%)	--	11.62	--	5.99	--	11.99	--	4.72	--
毛利率(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
实际税率(%)	11.21	12.20	13.60	15.02	12.95	10.17	12.60	13.02	12.27
预收账款/营业收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
经营净现金流/营业收入	-22.03	2.077	1.516	0.968	-2.610	0.605	0.531	0.535	-0.864
总资产周转率(次)	0.012	0.134	0.109	0.068	0.027	0.177	0.135	0.087	0.040
资产负债率(%)	89.41	91.56	91.28	90.50	89.47	89.78	90.30	90.86	90.47

指标名称	24-12-31	23-12-31	22-12-31	21-12-31	20-12-31	19-12-31	18-12-31	17-12-31	16-12-31
基本每股收益(元)	0.7500	0.6600	0.4000	0.4000	0.1600	0.1500	0.2400	0.3500	0.3000
扣非每股收益(元)	0.7500	0.6900	0.3900	0.4083	0.1416	0.1223	0.2394	0.3351	0.3000
稀释每股收益(元)	0.7500	0.6600	0.4000	0.4000	0.1600	0.1500	0.2400	0.3500	0.3000
归属净利润(元)	4.580亿	4.019亿	2.461亿	2.436亿	9417万	7949万	1.239亿	1.787亿	1.538亿
归属净利润同比增长(%)	13.96	63.32	1.01	158.67	18.47	-35.84	-30.67	16.19	85.77
归属净利润滚动环比增长(%)	-0.82	-2.59	20.06	23.32	43.42	-40.66	--	--	--
净资产收益率(加权)(%)	11.71	11.46	7.75	8.59	3.83	3.63	6.26	9.76	9.22
净资产收益率(扣非/加权)(%)	11.62	11.99	7.55	8.67	3.34	2.97	6.17	9.33	9.13
毛利率(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
实际税率(%)	12.20	10.17	16.59	27.06	27.20	30.40	24.42	27.23	19.95
预收账款/营业收入	--	--	--	--	--	--	--	--	--
经营净现金流/营业收入	2.077	0.605	0.183	0.471	0.503	0.037	-0.336	-1.319	0.648
总资产周转率(次)	0.134	0.177	0.212	0.401	0.545	0.752	0.382	0.141	0.052
资产负债率(%)	91.56	89.78	90.27	89.84	88.90	82.63	81.75	84.94	89.06

指标名称	25-03-31	24-12-31	24-09-30	24-06-30	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31
摊薄每股收益(元)	0.1400	0.1600	0.2100	0.2400	0.1400	0.1700	0.2100	0.1778	0.1022
归属净利润(元)	8574万	9964万	1.281亿	1.446亿	8562万	1.034亿	1.301亿	1.060亿	6233万
归属净利润同比增长(%)	0.13	-3.66	-1.48	36.34	37.38	-9.38	129.64	124.74	121.74
归属净利润滚动环比增长(%)	-13.95	-22.24	-11.35	68.83	-17.21	-20.49	22.68	70.11	-45.39
摊薄净资产收益率(%)	2.07	2.46	3.25	3.74	2.28	2.82	3.65	3.09	1.87
毛利率(%)	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2025-03-31	2025-02-28	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2024-02-29	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30
股东人数(户)	2.441万	2.036万	2.201万	2.693万	2.131万	2.250万	2.237万	2.072万	1.932万	2.166万
较上期变化(%)	19.89	-7.48	-18.27	26.37	-5.30	0.60	7.98	7.21	-10.79	0.45
人均流通股(股)	2.499万	2.996万	2.772万	2.265万	2.863万	2.711万	2.727万	2.945万	3.158万	2.817万
较上期变化(%)	-16.59	8.08	22.36	-20.87	5.60	-0.60	-7.39	-6.73	12.10	-0.45
筹码集中度	较集中	较集中	较集中	较分散	较集中	较集中	较集中	较集中	较集中	较集中
股价(元)	13.55	12.15	11.90	13.22	8.660	10.12	10.78	11.92	12.91	10.82
人均持股金额(元)	33.87万	36.41万	32.99万	29.95万	24.79万	27.44万	29.39万	35.10万	40.77万	30.47万
十大股东持股合计(%)	81.21	--	81.13	80.00	79.46	80.17	--	80.17	80.72	80.68
十大流通股东持股合计(%)	81.21	--	81.13	80.00	79.46	80.17	--	80.17	80.72	80.68

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